Friedman Industries reported cash from operations of $7.31M and free cash flow of $5.14M for the quarter ended Jun 2026, down 52.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.18M | -2.96M | -7.46M | 11.18M | 2.47M | 1.38M | 6.31M | 7.69M | 3.51M | 1.18M | 4.96M | 2.57M | -0.68M | -1.15M | 5.35M | 5.03M | 2.24M | 3.04M | 9.22M | 12.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.53M | 0.64M | 0.71M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.53M | 0.64M | 0.71M | 0.65M | 0.77M | 0.76M | 0.76M | 0.78M | 0.80M | 0.82M | 0.83M | 0.85M | 0.85M | 0.94M | 1.01M | 1.03M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.13M | 0.13M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.12M | 0.04M | 0.18M | 0.34M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.11M | -0.11M | -0.23M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 3.37M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | 0.84M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.25M | -0.03M | -0.01M | -0.04M | 1.35M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.22M | 0.38M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 13.24M | -13.66M | -4.74M | 1.45M | -3.00M | -1.60M | -1.62M | 0.96M | 1.01M | -1.08M | -1.31M | 1.61M | 0.02M | 0.01M | 0.32M | -0.10M | 0.60M | 0.73M | -1.85M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.35M | -6.09M | 9.43M | 40.81M | -22.54M | -10.87M | 6.29M | -2.59M | 5.55M | -7.90M | 2.91M | -9.57M | 1.87M | -7.89M | 15.75M | 3.24M | -1.13M | -6.45M | 23.67M | 11.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.56M | 16.82M | -16.61M | -21.61M | -35.29M | 9.24M | -11.59M | 14.90M | 3.36M | 9.40M | 1.90M | 4.00M | -14.75M | 10.34M | -1.71M | -10.23M | 23.49M | 7.61M | 3.05M | 18.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -17.50M | 5.61M | 4.61M | -17.28M | 11.26M | -14.77M | 1.92M | -1.67M | -5.74M | 18.47M | -4.02M | -9.53M | 0.24M | 4.21M | -3.56M | 0.74M | 22.12M | -7.95M | 7.27M | 20.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.29M | -2.08M | -1.25M | 1.58M | 0.67M | 0.39M | -1.23M | 2.06M | -0.93M | 0.27M | 0.04M | 0.61M | -2.63M | -0.20M | 0.65M | 1.63M | -2.13M | -0.45M | 0.13M | 3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.51M | -0.61M | -0.54M | -0.58M | 0.28M | -0.12M | 1.79M | -0.55M | 2.92M | -0.75M | -2.84M | -0.23M | 0.10M | 0.12M | -0.02M | -0.05M | 0.97M | -0.98M | -0.02M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.05M | 0.05M | 0.05M | -0.08M | 0.09M | 0.09M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.46M | 0.66M | 0.59M | 0.51M | -0.19M | 0.21M | -1.79M | 0.20M | -2.92M | 0.75M | 2.84M | 0.23M | -0.10M | -0.12M | 0.02M | 0.05M | -0.97M | 0.98M | 0.02M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -26.71M | 1.65M | 9.54M | -21.35M | 76.00M | -10.55M | 19.80M | -4.58M | -15.65M | 21.25M | 3.96M | -6.06M | 10.78M | 2.70M | -11.84M | 15.49M | 0.44M | -4.75M | -2.64M | 7.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.15M | 4.44M | 0.71M | 2.81M | 4.38M | 1.09M | 8.18M | 0.45M | 2.43M | 1.89M | 1.02M | 1.05M | 1.85M | 1.15M | 0.96M | 1.78M | 2.46M | 1.60M | 1.32M | 2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 458.00 | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.15M | -4.44M | -0.71M | -2.81M | -4.38M | -1.09M | -8.18M | -0.45M | -2.43M | -1.89M | -1.02M | -1.05M | -1.85M | -1.15M | -0.18M | -1.78M | -2.46M | -1.60M | -1.32M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 71.72M | 45.60M | -1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -71.72M | -45.60M | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.01M | -4.45M | -0.72M | -74.54M | -4.39M | -1.09M | -8.18M | -0.45M | -2.44M | -1.89M | -1.02M | -1.06M | -1.85M | -0.35M | -0.18M | -1.78M | -48.06M | -1.60M | -1.32M | -1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.72M | 0.61M | 3.25M | 83.93M | -66.15M | 8.29M | 714.87M | 204.31M | 215.87M | 189.81M | 221.45M | 198.87M | 128.12M | 143.42M | 179.09M | 196.32M | 218.71M | 188.03M | 176.62M | 229.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 726.29M | 198.16M | 200.83M | 198.24M | 227.14M | 193.10M | 138.37M | 146.76M | 163.87M | 211.01M | 168.20M | 182.96M | 172.66M | 230.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 3.69M | 0.58M | 3.22M | 83.90M | -66.17M | 8.27M | -11.42M | 6.16M | 15.04M | -8.42M | -5.70M | 5.77M | -10.26M | -3.35M | 15.22M | -14.69M | 50.50M | 5.06M | 3.96M | -1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 3.69M | 0.58M | 3.22M | 83.90M | -66.17M | 8.27M | -11.42M | 6.16M | 15.04M | -8.42M | -5.70M | 5.77M | -10.26M | -3.35M | 15.22M | -14.69M | 50.50M | 5.06M | 3.96M | -1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.10M | 0.44M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 5.15M | 0.12M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.10M | -0.44M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | -5.15M | -0.12M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.10M | -0.44M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | -5.15M | -0.12M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.29M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.29M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.24M | -0.15M | 0.07M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.55M | 0.34M | 2.65M | 83.49M | -66.48M | 8.18M | -11.63M | 6.01M | 14.89M | -13.72M | -5.84M | 5.37M | -10.55M | -3.66M | 14.94M | -14.98M | 49.83M | 4.78M | 3.67M | -1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -23.15M | -2.45M | 11.47M | -12.39M | 5.13M | -3.46M | -0.01M | 0.97M | -3.21M | 5.64M | -2.90M | -1.75M | -1.61M | -1.31M | 2.92M | -1.28M | 2.20M | -1.57M | -0.28M | 4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 7.10M | 4.65M | 16.12M | 3.73M | 8.86M | 5.40M | 5.39M | 6.36M | 3.15M | 8.79M | 5.90M | 4.15M | 2.54M | 1.23M | 4.15M | 2.87M | 5.08M | 3.51M | 3.23M | 7.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -26.86M | -2.79M | 8.83M | -24.16M | 71.61M | -11.64M | 11.62M | -5.03M | -18.09M | 19.36M | 2.94M | -7.11M | 8.94M | 1.55M | -12.80M | 13.71M | -2.02M | -6.35M | -3.96M | 5.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -23.15M | -2.45M | 11.47M | -12.39M | 5.13M | -3.46M | -0.01M | 0.97M | -3.21M | 5.64M | -2.90M | -1.75M | -1.61M | -1.31M | 2.92M | -1.28M | 2.20M | -1.57M | -0.28M | 4.76M |
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