Forestar reported cash from operations of $32.70M and free cash flow of $32.70M for the quarter ended Jun 2026, up 107.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 44.10M | 40.50M | 47.80M | 39.70M | 50.80M | 20.80M | 26.90M | 46.80M | 72.40M | 38.20M | 45.00M | 38.70M | 81.60M | 16.50M | 31.60M | 32.90M | 86.90M | 15.40M | 32.20M | 36.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.60M | 0.80M | 0.50M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.80M | 0.80M | 0.70M | 0.80M | 0.60M | 0.90M | 0.70M | 0.80M | 1.00M | 0.80M | 0.90M | 0.90M | 0.70M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.60M | 0.40M | 1.60M | 0.80M | 0.50M | 0.60M | 1.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 1.80M | 1.40M | 1.20M | 1.70M | 1.70M | 1.50M | 1.50M | 1.90M | 3.10M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 14.60M | -0.20M | -1.20M | 2.60M | 11.30M | -2.20M | 1.00M | -1.60M | 16.60M | -0.50M | 0.60M | 2.00M | 14.70M | -0.90M | 8.30M | 3.00M | 8.30M | 1.20M | -3.10M | 8.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.10M | 0.10M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.50M | 0.50M | 2.70M | 1.60M | 5.00M | 4.50M | 4.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.40M | 0.60M | 5.40M | 1.00M | 5.50M | 2.40M | 20.30M | 0.90M | 0.40M | 0.20M | 0.20M | 0.60M | 3.10M | 1.10M | 0.90M | 1.90M | 3.30M | 0.80M | 6.30M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.10M | 1.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 45.20M | 55.50M | 5.60M | 109.20M | -28.00M | 49.90M | -59.50M | -78.10M | -118.60M | 209.80M | 106.30M | 123.30M | 30.50M | 471.60M | 23.60M | 65.80M | -176.20M | 206.20M | -139.10M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 25.60M | 12.20M | 17.20M | 0.40M | 11.10M | -24.30M | -2.20M | -4.70M | 13.00M | -4.20M | -7.90M | 20.50M | 32.10M | -19.20M | -20.80M | 16.40M | 9.20M | 12.50M | -30.40M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.40M | -2.60M | -1.20M | 15.50M | -10.10M | -1.80M | 4.80M | 3.70M | 0.30M | 0.90M | 1.20M | 10.50M | 15.10M | -0.10M | 16.90M | -1.40M | -8.00M | 1.20M | -12.60M | 6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.10M | -6.20M | 5.00M | -10.30M | 10.50M | -17.70M | -6.20M | -1.30M | 19.50M | 3.60M | 19.30M | 8.50M | 34.40M | 5.40M | 17.50M | -36.30M | 16.70M | -1.40M | -6.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.50M | -3.60M | 1.20M | -10.50M | -0.20M | 12.30M | -22.50M | -9.90M | -1.60M | 18.60M | 2.40M | 8.80M | -6.60M | 34.50M | -11.50M | 18.90M | -28.30M | 15.50M | 11.20M | -13.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 37.50M | 5.80M | 70.80M | -86.80M | 118.90M | -49.80M | 71.10M | 114.90M | 227.90M | -156.70M | -59.20M | -61.70M | 119.20M | -450.00M | -19.80M | 15.80M | 256.30M | -157.00M | 151.90M | 32.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.10M | 1.50M | 1.00M | 0.70M | 0.30M | 0.10M | 0.20M | 0.50M | 0.50M | 0.20M | 0.60M | 0.60M | 0.80M | 0.70M | 0.80M | 0.70M | 0.10M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.20M | 1.60M | 5.00M | 4.50M | 4.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.10M | 1.70M | -1.00M | -0.70M | -0.30M | 1.50M | -0.20M | -0.50M | -0.50M | -0.20M | -0.60M | 4.40M | 3.70M | -0.70M | -0.80M | 3.80M | -0.10M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.40M | 1.50M | 0.10M | 0.10M | -0.10M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.70M | 3.20M | -1.00M | -0.60M | -0.30M | 1.50M | -0.20M | -0.50M | -0.50M | -0.20M | -0.60M | 4.50M | 3.60M | 0.90M | -0.70M | -0.80M | 3.80M | -0.10M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 33.00M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 33.00M | 574.40M | 35.00M | 70.60M | 9.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -574.40M | -70.60M | -9.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 100.00M | -574.40M | -70.60M | -9.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.80M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.80M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.80M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.10M | -0.30M | -0.10M | -0.10M | -0.60M | -0.10M | 0.10M | -0.20M | -2.60M | 0.20M | -0.80M | -0.10M | -7.80M | -0.10M | -0.50M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.80M | -0.10M | 1.40M | -0.10M | -0.10M | -0.60M | -0.10M | -12.40M | -0.20M | 17.10M | 0.20M | -0.80M | 99.90M | 62.80M | -0.10M | -70.10M | -10.40M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 37.60M | 8.90M | 71.20M | -87.40M | 118.50M | -48.40M | 70.30M | 114.30M | 215.00M | -157.10M | -42.70M | -57.00M | 122.00M | -349.20M | 42.30M | 14.90M | 190.00M | -167.50M | 150.50M | 32.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 153.60M | 162.50M | 233.70M | 146.30M | 264.80M | 216.40M | 286.70M | 401.00M | 616.00M | 458.90M | 416.20M | 359.20M | 481.20M | 132.00M | 174.30M | 189.20M | 379.20M | 211.70M | 362.20M | 394.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 36.40M | 4.30M | 69.80M | -87.50M | 118.60M | -49.90M | 70.90M | 114.40M | 227.40M | -156.90M | -59.80M | -62.30M | 118.40M | -450.00M | -20.50M | 15.00M | 255.60M | -157.10M | 151.70M | 32.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 37.60M | 8.90M | 71.20M | -87.40M | 118.50M | -48.40M | 70.30M | 114.30M | 215.00M | -157.10M | -42.70M | -57.00M | 122.00M | -349.20M | 42.30M | 14.90M | 190.00M | -167.50M | 150.50M | 32.70M |
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