First Bancorp reported cash from operations of -$12.97M and free cash flow of -$33.10M for the quarter ended Jun 2026, down 276.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.01M | 9.55M | 9.71M | 10.00M | 10.09M | 9.20M | 7.97M | 7.39M | 7.47M | 6.68M | 6.02M | 6.17M | 7.57M | 7.28M | 7.08M | 8.06M | 9.08M | 10.17M | 8.99M | 9.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -3.82M | -4.24M | 9.70M | -3.97M | 5.63M | 10.08M | 7.30M | -6.75M | 6.31M | -6.04M | 5.98M | 1.00M | -0.68M | -0.88M | 3.63M | 4.65M | -1.41M | -5.90M | 11.31M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.08M | 0.52M | 0.25M | -0.20M | -0.03M | -0.15M | -1.45M | -0.05M | 0.22M | -0.08M | 0.32M | -0.22M | 0.01M | -0.09M | 0.31M | -0.13M | -0.15M | 0.05M | 0.53M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 57.48M | 18.26M | 10.95M | 6.39M | 4.03M | 1.15M | 1.00M | 1.00M | 1.16M | 1.13M | 0.37M | 0.48M | 2.38M | 2.78M | 3.10M | 2.21M | 1.95M | 1.55M | 1.59M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 12.89M | 11.47M | 7.83M | 11.42M | 13.18M | 8.78M | 5.05M | 10.85M | 10.29M | 10.73M | -1.50M | 6.38M | 9.76M | 11.41M | 2.18M | 7.37M | 12.90M | 15.37M | 22.77M | -12.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.55M | -0.55M | -0.24M | -0.26M | -0.26M | -0.15M | -0.12M | -0.14M | -0.16M | 0.31M | -0.14M | -0.15M | -0.16M | -0.15M | -0.13M | -0.15M | -0.13M | -0.15M | -0.12M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -1.60M | -2.81M | 5.66M | -3.56M | 6.62M | 8.70M | 4.12M | -4.34M | 8.38M | -3.53M | -2.38M | -0.13M | 0.86M | 0.73M | -3.21M | 2.37M | 0.93M | -2.62M | 22.51M | -24.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 29.00M | 30.47M | 59.90M | 81.07M | 69.83M | 56.81M | 68.20M | 78.19M | 18.89M | 49.80M | 44.21M | 74.19M | 59.70M | 34.06M | 42.36M | 11.49M | 4.94M | -4.07M | 11.85M | 20.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.21M | 0.04M | 0.01M | 0.11M | 0.00M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -157.36M | 195.44M | 43.74M | 94.46M | 81.77M | 81.50M | 142.00M | 39.96M | -40.46M | 61.08M | 6.01M | 35.48M | 13.59M | -10.52M | 54.70M | -107.33M | -94.26M | 58.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -85.94M | -7.84M | -35.44M | -92.81M | -115.35M | -3.98M | -64.74M | -73.30M | -70.38M | 8.62M | -37.11M | -103.58M | -43.69M | -33.05M | -24.68M | -7.25M | 6.26M | 22.67M | -30.73M | -10.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 55.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 25.00M | -25.00M | 0.08M | 70.00M | 25.00M | 25.00M | -25.00M | 0.50M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 4.55M | -96.86M | -2.63M | 47.88M | -8.24M | -14.86M | -19.60M | 5.60M | -6.49M | -13.26M | 15.13M | 75.84M | -104.59M | -4.75M | 64.17M | -14.27M | -43.70M | 34.85M | 7.97M | 43.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.17M | 0.17M | 0.20M | 0.19M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.20M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.52M | 3.52M | 3.52M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.77M | 3.88M | 3.88M | 3.88M | 3.91M | 4.01M | 4.01M | 3.88M | 3.90M | 4.15M | 4.15M | 4.15M | 4.04M | 4.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 73.09M | -10.12M | 29.02M | 82.79M | 106.13M | -9.48M | 64.42M | 60.07M | 64.91M | -17.29M | 30.54M | 101.14M | 41.25M | 14.14M | 21.30M | 0.81M | -14.92M | -41.86M | 3.79M | 29.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.03M | -6.49M | 1.42M | 1.40M | 3.96M | -4.68M | 4.73M | -2.38M | 4.82M | 2.05M | -8.07M | 3.94M | 7.32M | -7.50M | -1.20M | 0.93M | 4.25M | -3.83M | -4.17M | 6.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -16.11M | -19.01M | -52.07M | -69.65M | -56.66M | -48.03M | -63.15M | -67.34M | -8.60M | -39.07M | -45.71M | -67.81M | -49.94M | -22.65M | -40.18M | -4.12M | 7.96M | 19.44M | 10.93M | -33.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.03M | -6.49M | 1.42M | 1.40M | 3.96M | -4.68M | 4.73M | -2.38M | 4.82M | 2.05M | -8.07M | 3.94M | 7.32M | -7.50M | -1.20M | 0.93M | 4.25M | -3.83M | -4.17M | 6.15M |
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