Fabrinet reported cash from operations of $54.97M and free cash flow of -$36.90M for the quarter ended Jun 2026, down 0.2% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 44.65M | 48.88M | 50.66M | 56.19M | 64.62M | 63.16M | 59.36M | 60.79M | 65.09M | 69.11M | 80.92M | 81.07M | 77.39M | 86.64M | 81.29M | 87.21M | 95.93M | 112.63M | 125.21M | 139.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.54M | 9.58M | 9.79M | 9.83M | 11.06M | 10.54M | 10.91M | 11.33M | 11.96M | 12.23M | 12.42M | 12.42M | 12.75M | 13.04M | 13.43M | 14.21M | 14.86M | 16.11M | 17.80M | 19.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.29M | 6.69M | 5.72M | 6.35M | 7.72M | 6.78M | 6.72M | 6.91M | 7.73M | 6.98M | 6.73M | 6.93M | 8.68M | 8.44M | 7.78M | 8.10M | 9.07M | 8.76M | 8.54M | 8.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.10M | -0.88M | 1.55M | -0.75M | -0.22M | -1.12M | 1.06M | -3.21M | 1.38M | -0.26M | 0.01M | 0.55M | -2.72M | -0.77M | -0.69M | -1.54M | -0.11M | -0.95M | -2.28M | -1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.10M | 0.04M | 0.04M | -0.07M | 0.01M | 0.33M | 1.29M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.44M | -0.76M | 0.75M | -1.44M | 0.39M | -3.47M | 2.39M | 0.60M | 0.05M | -3.34M | 5.42M | -2.14M | -6.20M | 4.86M | -2.72M | 4.07M | -0.46M | -3.46M | 7.46M | 53.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.29M | 0.85M | -0.75M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 5.87M | -3.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.01M | -0.23M | 0.58M | 0.15M | -0.63M | -0.02M | 0.05M | 0.74M | 0.13M | -0.20M | 0.06M | 0.10M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.16M | 37.89M | 61.29M | -3.78M | 24.48M | 55.58M | 25.88M | -29.02M | 4.14M | 49.74M | 0.22M | 7.19M | 69.40M | 17.78M | -21.91M | 100.39M | -51.82M | 94.65M | 107.25M | 109.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 43.14M | 19.61M | -32.24M | 104.51M | -28.81M | 8.33M | 17.76M | -34.73M | -79.48M | -25.34M | 39.38M | 9.07M | -22.80M | 48.75M | 42.18M | 49.68M | 143.47M | 77.57M | 76.33M | 145.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 27.54M | 16.54M | 11.26M | 38.17M | -29.77M | 25.60M | -0.85M | -53.57M | -24.40M | 45.10M | 27.57M | 11.77M | 18.24M | 70.04M | -9.08M | 115.04M | 59.51M | 87.70M | 78.53M | 145.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.67M | 1.60M | -2.78M | -0.10M | 21.90M | -13.78M | 4.52M | 0.39M | -2.54M | -0.50M | -2.50M | 22.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.75M | -0.58M | 0.45M | 0.11M | -0.28M | -0.30M | 0.32M | 3.24M | 0.96M | 0.57M | -2.60M | -0.89M | 0.47M | 3.84M | -0.12M | -0.15M | 2.99M | -2.93M | -0.39M | 55.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.30M | 4.54M | 6.07M | -6.48M | 10.66M | 1.18M | -0.13M | 1.86M | -3.24M | 19.60M | 17.19M | 13.17M | -1.21M | -8.33M | 11.89M | 31.24M | 13.58M | 54.49M | 9.45M | 30.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.88M | 0.21M | 5.10M | 0.87M | 13.80M | 0.66M | 4.66M | -14.90M | -0.48M | -3.52M | 4.47M | -0.73M | 3.17M | -5.12M | 3.49M | -0.26M | 2.14M | -0.28M | 7.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.41M | -4.33M | -0.97M | 7.35M | 3.14M | -0.51M | 4.80M | -16.76M | 2.76M | -23.12M | -12.72M | -13.89M | 4.38M | 3.21M | -8.40M | -31.50M | -11.44M | -54.76M | -2.42M | -30.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 36.91M | 20.66M | 50.33M | 16.35M | 60.63M | 44.47M | 37.12M | 71.09M | 145.05M | 84.17M | 100.87M | 83.06M | 83.18M | 115.90M | 74.19M | 55.09M | 102.57M | 46.26M | 52.93M | 54.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 32.52M | 19.40M | 23.41M | 14.26M | 10.26M | 13.39M | 19.78M | 17.94M | 11.44M | 9.80M | 13.59M | 12.70M | 20.25M | 21.90M | 28.52M | 50.41M | 45.27M | 51.61M | 63.76M | 91.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.15M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.09M | 0.01M | 0.32M | 1.73M | 0.27M | 0.38M | 0.04M | 0.07M | 0.01M | 0.14M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -32.38M | -19.35M | -23.37M | -14.23M | -10.25M | -13.36M | -19.69M | -17.93M | -11.12M | -8.07M | -13.32M | -12.33M | -20.21M | -21.83M | -28.51M | -50.27M | -45.25M | -51.60M | -63.73M | -90.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.31M | 0.14M | 0.15M | 0.40M | 0.01M | 0.40M | 0.29M | 0.21M | 0.18M | 0.34M | 0.25M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.29M | 0.22M | 0.17M | 0.06M | 0.45M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 78.10M | 0.69M | 41.07M | 78.47M | 25.61M | 48.87M | 79.55M | 62.97M | 77.69M | 87.28M | 103.49M | 167.44M | 95.57M | 60.36M | 148.25M | 139.96M | 110.33M | 69.30M | 61.63M | 2.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 19.46M | 30.00M | 0.18M | 10.00M | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -47.54M | -6.24M | -29.44M | -52.33M | 23.37M | -44.95M | -48.87M | -28.27M | -53.08M | -48.77M | -16.76M | -51.14M | -71.99M | -44.08M | -137.05M | -33.17M | -80.96M | -25.16M | -13.70M | -63.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.05M | 3.05M | 6.10M | 0.00M | 0.00M | 3.05M | 3.05M | 3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -3.05M | -3.05M | -6.10M | 0.00M | 0.00M | -3.05M | -3.05M | -3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -3.05M | -3.05M | -6.10M | 0.00M | 0.00M | -3.05M | -3.05M | -3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.20M | 24.43M | 31.29M | 4.90M | 0.20M | 4.11M | 38.36M | 6.37M | 29.57M | 3.55M | 68.70M | 34.78M | 22.26M | 0.27M | 4.81M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.20M | -24.43M | -31.29M | -4.90M | -0.20M | -4.11M | -38.36M | -6.37M | -29.57M | -3.55M | -68.70M | -34.78M | -22.26M | -0.27M | -4.81M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.20M | -24.43M | -31.29M | -4.90M | -0.20M | -4.11M | -38.36M | -6.37M | -29.57M | -3.55M | -68.70M | -34.78M | -22.26M | -0.27M | -4.81M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -19.10M | -0.40M | -0.94M | -0.39M | -16.50M | -0.30M | -0.94M | -0.43M | -12.15M | -0.25M | -0.32M | -0.46M | -20.22M | -0.49M | -0.20M | -0.38M | -22.70M | -0.92M | -0.78M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -22.11M | -7.66M | -28.43M | -34.73M | -27.49M | -3.56M | -8.11M | -41.83M | -15.19M | -9.62M | -32.98M | -7.05M | -20.22M | -69.19M | -34.98M | -22.62M | -22.97M | -5.74M | -0.92M | -1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.32M | 0.03M | -0.01M | -0.23M | 0.52M | -0.53M | -0.23M | -0.36M | 0.20M | -0.05M | -0.07M | -0.01M | -0.26M | 0.35M | 1.09M | 0.21M | -0.07M | 0.17M | -1.60M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -32.74M | 6.75M | -7.54M | -70.71M | 56.52M | -4.04M | -19.85M | 0.99M | 76.78M | 25.77M | 51.13M | 24.87M | -9.03M | 2.63M | -97.85M | -0.69M | -1.36M | 15.37M | 38.31M | -9.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 270.07M | 276.85M | 269.30M | 198.37M | 255.40M | 250.83M | 230.74M | 231.37M | 308.34M | 334.05M | 385.11M | 409.97M | 400.68M | 403.66M | 306.91M | 306.43M | 305.00M | 320.54M | 357.26M | 347.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.39M | 1.26M | 26.92M | 2.09M | 50.38M | 31.08M | 17.34M | 53.15M | 133.61M | 74.36M | 87.28M | 70.36M | 62.93M | 94.00M | 45.67M | 4.68M | 57.30M | -5.35M | -10.83M | -36.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -32.74M | 6.75M | -7.54M | -70.71M | 56.52M | -4.04M | -19.85M | 0.99M | 76.78M | 25.77M | 51.13M | 24.87M | -9.03M | 2.63M | -97.85M | -0.69M | -1.36M | 15.37M | 38.31M | -9.86M |
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