Federal Home Loan Mortgage reported cash from operations of $2.76B and free cash flow of $2.76B for the quarter ended Jun 2026, down 66.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2,919.00M | 2,744.00M | 3,798.00M | 2,453.00M | 1,313.00M | 1,763.00M | 1,995.00M | 2,944.00M | 2,685.00M | 2,914.00M | 2,766.00M | 2,765.00M | 3,105.00M | 3,222.00M | 2,794.00M | 2,387.00M | 2,773.00M | 2,777.00M | 3,558.00M | 3,838.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1,248.00M | -965.00M | 3,749.00M | 4,034.00M | 4,410.00M | -268.00M | 3,435.00M | 1,571.00M | 726.00M | 1,883.00M | 2,894.00M | 927.00M | 3,706.00M | -900.00M | 3,572.00M | 8,143.00M | 5,080.00M | 2,578.00M | 3,868.00M | 2,758.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 26,067.00M | 28,541.00M | 42,254.00M | 38,375.00M | 26,593.00M | 25,691.00M | 39,052.00M | 30,350.00M | 10,799.00M | 21,037.00M | 15,067.00M | 26,227.00M | 25,935.00M | 27,165.00M | 14,755.00M | 36,372.00M | 23,458.00M | 23,448.00M | 18,278.00M | 22,396.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 33,930.00M | 31,537.00M | 40,122.00M | 34,294.00M | 24,763.00M | 23,263.00M | 34,919.00M | 21,960.00M | 11,950.00M | 9,970.00M | 16,257.00M | 19,719.00M | 22,902.00M | 9,694.00M | 9,652.00M | 11,515.00M | 19,748.00M | 18,838.00M | 22,518.00M | 11,240.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 29,596.00M | 10,185.00M | -2,341.00M | -15,548.00M | -8,730.00M | 5,869.00M | -13,353.00M | -8,914.00M | 2,620.00M | 13,540.00M | -10,736.00M | 6,874.00M | 4,035.00M | -3,118.00M | -968.00M | 6,273.00M | 11,277.00M | 13,378.00M | -750.00M | 22,139.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -81,147.00M | -70,663.00M | -62,351.00M | -42,165.00M | -39,699.00M | -26,241.00M | -22,317.00M | -25,392.00M | -26,870.00M | -22,087.00M | -19,544.00M | -26,745.00M | -30,849.00M | -35,959.00M | -27,899.00M | -34,634.00M | -36,495.00M | -43,185.00M | -38,303.00M | -32,717.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 43,232.00M | 31,061.00M | -1,471.00M | 1,996.00M | -1,996.00M | 12,869.00M | 2,314.00M | 2,929.00M | 22,416.00M | 16,594.00M | 8,926.00M | 13,401.00M | 875.00M | -13,578.00M | 6,489.00M | -5,575.00M | -881.00M | 4,711.00M | 21,441.00M | 18,735.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M | 92.00M | -3.00M | -137.00M | -3.00M | -2.00M | -1.00M | -3.00M | -3.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 167,170.00M | 156,572.00M | 143,722.00M | 113,019.00M | 124,926.00M | 115,478.00M | 109,051.00M | 103,193.00M | 76,204.00M | -23,033.00M | 61,253.00M | 73,516.00M | 109,835.00M | 128,823.00M | 89,853.00M | 102,982.00M | 134,317.00M | 152,954.00M | 149,330.00M | 112,882.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 212,177.00M | 189,874.00M | 149,549.00M | 123,034.00M | 124,439.00M | 131,981.00M | 107,945.00M | 112,430.00M | 95,131.00M | -4,083.00M | 83,433.00M | 84,029.00M | 110,866.00M | 111,906.00M | 104,321.00M | 108,483.00M | 138,573.00M | 165,378.00M | 161,103.00M | 134,548.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -45,007.00M | -33,302.00M | -5,827.00M | -10,015.00M | 487.00M | -16,503.00M | 1,106.00M | -9,237.00M | -18,927.00M | -18,950.00M | -22,180.00M | -10,513.00M | -1,031.00M | 16,917.00M | -14,468.00M | -5,501.00M | -4,256.00M | -12,424.00M | -11,773.00M | -21,666.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -1,165.00M | 3,878.00M | 3,927.00M | -1,283.00M | -2,465.00M | 4,479.00M | -7,339.00M | 4,515.00M | -4,372.00M | 2,886.00M | 4,318.00M | -86.00M | 5,743.00M | -7,870.00M | 7,648.00M | -935.00M | 2,537.00M | 4,841.00M | -12,258.00M | -333.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -46,172.00M | -29,424.00M | -1,900.00M | -11,298.00M | -1,978.00M | -12,024.00M | -6,233.00M | -4,722.00M | -23,299.00M | -16,064.00M | -17,862.00M | -10,599.00M | 4,712.00M | 9,047.00M | -6,820.00M | -6,436.00M | -1,719.00M | -7,583.00M | -24,031.00M | -21,999.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -46,173.00M | -29,424.00M | -1,902.00M | -11,299.00M | -1,980.00M | -11,932.00M | -6,236.00M | -4,859.00M | -23,302.00M | -17,812.00M | -14,308.00M | -12,327.00M | -5,256.00M | 15,155.00M | -10,805.00M | -3,091.00M | -3,842.00M | -6,586.00M | -26,167.00M | -21,641.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1,693.00M | 672.00M | 376.00M | -5,269.00M | 434.00M | 669.00M | -487.00M | -359.00M | -160.00M | 665.00M | -2,488.00M | 2,001.00M | -675.00M | 677.00M | -744.00M | -523.00M | 357.00M | 703.00M | -858.00M | -148.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 9,478.00M | 10,150.00M | 10,526.00M | 5,257.00M | 5,691.00M | 6,360.00M | 5,873.00M | 5,514.00M | 5,354.00M | 6,019.00M | 3,531.00M | 5,532.00M | 4,857.00M | 5,534.00M | 4,790.00M | 4,267.00M | 4,624.00M | 5,327.00M | 4,469.00M | 4,321.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,248.00M | -965.00M | 3,749.00M | 4,034.00M | 4,410.00M | -268.00M | 3,435.00M | 1,571.00M | 726.00M | 1,883.00M | 2,894.00M | 927.00M | 3,706.00M | -900.00M | 3,572.00M | 8,143.00M | 5,080.00M | 2,578.00M | 3,868.00M | 2,758.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1,693.00M | 672.00M | 376.00M | -5,269.00M | 434.00M | 669.00M | -487.00M | -359.00M | -160.00M | 665.00M | -2,488.00M | 2,001.00M | -675.00M | 677.00M | -744.00M | -523.00M | 357.00M | 703.00M | -858.00M | -148.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 17,385.00M | 17,407.00M | 17,996.00M | 18,291.00M | 19,204.00M | 19,950.00M | 20,806.00M | 21,252.00M | 22,341.00M | 23,211.00M | 24,220.00M | 24,286.00M | 25,733.00M | 25,897.00M | 27,348.00M | 27,403.00M | 28,635.00M | 29,879.00M | 29,832.00M | 29,605.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 534.00M | 80.00M | 1,500.00M | 1,000.00M | 700.00M | 200.00M | 2,250.00M | 400.00M | 15.00M | 1,500.00M | 300.00M | 600.00M | 1,500.00M |
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