Farmers & Merchants Bancorp reported cash from operations of $40.42M and free cash flow of $39.20M for the quarter ended Sep 2026, up 39.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 15.97M | 17.06M | 18.44M | 19.54M | 20.05M | 23.55M | 21.31M | 22.03M | 21.43M | 22.72M | 21.77M | 22.12M | 21.85M | 23.01M | 23.06M | 23.72M | 23.82M | 24.07M | 24.73M | 25.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.66M | 0.66M | 0.61M | 0.58M | 0.58M | 0.60M | 0.60M | 0.64M | 0.67M | 0.70M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.76M | 0.77M | 0.78M | 0.79M | 0.76M | 0.78M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.66M | 0.66M | 0.61M | 0.58M | 0.58M | 0.60M | 0.60M | 0.64M | 0.66M | 0.70M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.76M | 0.77M | 0.78M | 0.75M | 0.76M | 0.78M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.66M | 1.50M | 1.50M | 3.45M | 1.50M | 2.56M | 3.00M | 2.35M | 0.30M | 1.40M | 0.70M | 1.10M | 0.50M | 0.50M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.04M | 3.15M | 3.01M | 3.35M | 3.52M | 3.09M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.42M | -0.11M | -1.01M | 3.48M | 1.97M | 3.93M | -2.16M | -3.77M | -3.61M | 3.30M | 4.56M | -2.03M | 2.30M | 6.96M | -5.83M | 2.89M | -14.04M | 3.30M | 7.69M | 3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.31M | -0.18M | -0.10M | -0.07M | -0.04M | -0.03M | 0.00M | 0.02M | 0.12M | 0.32M | 0.46M | 0.35M | 0.25M | 0.28M | 0.28M | 0.52M | 0.82M | 1.03M | 1.07M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.00M | -2.99M | -7.70M | -5.69M | -2.51M | 0.74M | -6.96M | 6.96M | 0.04M | 9.73M | -9.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | -0.56M | -0.54M | -0.56M | -0.57M | -0.57M | -0.44M | -0.51M | -0.51M | -0.57M | -0.60M | 1.87M | -3.08M | -0.63M | -0.60M | -0.63M | -0.64M | -0.66M | -0.64M | -0.66M | -0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.66M | -4.71M | 12.51M | -5.44M | 5.90M | -6.31M | 8.94M | -5.00M | 21.19M | -8.50M | 15.22M | -1.77M | 4.21M | -3.33M | 1.62M | 6.73M | -31.64M | -9.49M | 2.71M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.62M | 6.42M | 15.30M | -5.26M | -5.79M | 4.42M | 11.30M | 1.11M | -3.02M | -0.12M | 8.92M | 13.93M | -7.23M | 3.42M | 0.83M | 5.24M | -31.65M | 0.11M | 0.38M | 3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.07M | -0.19M | -0.36M | -0.43M | -0.50M | -4.72M | -0.50M | -0.56M | -1.47M | -101.24M | 0.95M | -3.78M | -1.13M | -8.11M | 5.76M | -1.69M | -3.09M | 7.04M | -12.96M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.90M | 28.91M | 22.43M | 28.33M | 22.11M | 41.68M | 24.67M | 28.00M | -0.99M | 34.78M | 20.31M | 35.44M | 13.20M | 39.55M | 21.46M | 29.07M | 14.11M | 40.72M | 33.01M | 40.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.07M | 0.36M | 0.16M | 2.79M | 0.87M | 1.54M | 1.70M | 1.25M | 0.48M | 0.41M | 0.43M | 0.57M | 0.99M | 0.67M | 2.59M | 2.08M | 2.23M | 9.54M | 3.50M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.06M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 0.00M | 10.07M | 0.02M | 0.05M | 0.08M | 3.59M | 0.93M | 79.60M | 63.76M | 19.60M | 217.10M | 88.89M | 33.19M | 90.10M | 303.44M | 138.12M | 78.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 200.84M | 118.16M | 49.99M | 0.49M | 5.27M | 1.35M | 0.72M | 1.74M | 3.04M | 1.13M | 0.90M | 1.02M | 1.18M | 1.95M | 4.41M | 2.50M | 0.73M | 1.05M | 1.39M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 207.38M | 128.23M | 53.45M | 2.39M | 6.66M | 6.94M | 1.81M | 4.84M | 84.68M | 67.18M | 29.44M | 221.37M | 91.63M | 37.18M | 95.90M | 311.59M | 140.43M | 4.19M | 81.28M | 5.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 61.40M | 13.10M | 14.58M | 35.30M | 25.53M | 40.35M | 3.54M | 2.87M | 12.81M | 4.32M | 7.35M | 76.03M | 12.22M | 9.27M | 14.83M | 15.44M | 62.93M | 40.50M | 46.92M | 24.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 61.40M | 13.10M | 14.58M | 35.30M | 25.53M | 40.35M | 3.54M | 2.87M | 12.81M | 4.32M | 7.35M | 76.03M | 12.22M | 9.27M | 14.83M | 15.44M | 62.93M | 40.50M | 46.92M | 24.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | 737.05M | 19.52M | 17.13M | 852.67M | 845.35M | 850.39M | 838.45M | 826.02M | 817.69M | 806.97M | 794.80M | 780.51M | 769.44M | 759.77M | 748.86M | 734.63M | 718.64M | 708.27M | 696.46M | 684.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 14.25M | 19.52M | 17.13M | 16.24M | 12.61M | 10.82M | 12.68M | 14.03M | 11.54M | 11.74M | 13.31M | 15.19M | 12.43M | 11.49M | 15.38M | 16.94M | 16.56M | 11.43M | 13.39M | 15.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 19.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 874.30M | 84.74M | 63.41M | 939.51M | 909.01M | 941.90M | 858.20M | 845.77M | 854.84M | 827.35M | 822.81M | 948.67M | 806.30M | 789.81M | 793.89M | 782.45M | 861.07M | 800.70M | 803.70M | 748.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 97.26M | 0.37M | 12.19M | 73.83M | 188.66M | -70.93M | 64.54M | 65.41M | 97.41M | 41.54M | -13.95M | 21.95M | -25.20M | -94.06M | 39.99M | -14.39M | 40.78M | -32.16M | 92.97M | 41.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 94.06M | 32.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.20M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -798.65M | -52.13M | -31.71M | -887.45M | -870.78M | -878.98M | -841.98M | -828.88M | -837.77M | -811.29M | -797.15M | -854.17M | -781.66M | -863.10M | -763.69M | -750.07M | -781.57M | -780.93M | -737.55M | -708.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -228.80M | -96.32M | -34.10M | -26.92M | -157.96M | 125.36M | -51.80M | -54.61M | -165.50M | -93.07M | 9.74M | -148.47M | -42.78M | 77.02M | -108.28M | -266.89M | -103.87M | 70.37M | -111.61M | -8.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 71.76M | 197.29M | -67.93M | 139.74M | -149.99M | -220.11M | 99.15M | 110.45M | -80.67M | 291.49M | -362.53M | 111.63M | -9.54M | 278.83M | -217.60M | 124.65M | 92.81M | 138.45M | -23.31M | -122.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.25M | 7.59M | 6.06M | 2.41M | 5.59M | 8.35M | 2.45M | 3.96M | 5.45M | 3.47M | 1.29M | 35.05M | 0.71M | 4.60M | 2.55M | 26.86M | 0.20M | 0.08M | 6.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -4.25M | -7.59M | -6.06M | -2.41M | -5.59M | -8.35M | -2.45M | -3.96M | -5.45M | -3.47M | -1.29M | -35.05M | -0.71M | -4.60M | -2.55M | -26.86M | -0.20M | -0.08M | -6.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -4.25M | -7.59M | -6.06M | -2.41M | -5.59M | -8.35M | -2.45M | -3.96M | -5.45M | -3.47M | -1.29M | -35.05M | -0.71M | -4.60M | -2.55M | -26.86M | -0.20M | -0.08M | -6.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 6.16M | 6.38M | 6.60M | 6.51M | 6.48M | 3.46M | 3.90M | 3.67M | 3.60M | 3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 6.16M | 6.38M | 6.60M | 6.51M | 6.48M | 3.46M | 3.90M | 3.67M | 3.60M | 3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -6.11M | -6.29M | -106.51M | -6.30M | -5.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 65.60M | 193.04M | -81.63M | 133.68M | -158.77M | -225.70M | 84.51M | 108.00M | -91.23M | 386.04M | -472.51M | 110.34M | -51.11M | 278.12M | -228.69M | 118.64M | 62.05M | 128.28M | -26.99M | -138.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -155.31M | 125.63M | -93.30M | 135.10M | -294.63M | -58.66M | 57.38M | 81.39M | -257.72M | 327.76M | -442.46M | -2.69M | -80.69M | 394.69M | -315.50M | -119.19M | -27.70M | 239.36M | -105.58M | -106.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 715.46M | 841.09M | 747.79M | 882.88M | 588.26M | 529.59M | 586.97M | 668.36M | 410.64M | 738.40M | 295.94M | 293.25M | 212.56M | 607.25M | 291.75M | 172.57M | 144.86M | 384.22M | 278.64M | 171.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -155.31M | 125.63M | -93.30M | 135.10M | -294.63M | -58.66M | 57.38M | 81.39M | -257.72M | 327.76M | -442.46M | -2.69M | -80.69M | 394.69M | -315.50M | -119.19M | -27.70M | 239.36M | -105.58M | -106.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.83M | 28.55M | 22.27M | 25.54M | 21.23M | 40.13M | 22.97M | 26.74M | -1.47M | 34.37M | 19.88M | 34.87M | 12.21M | 38.88M | 18.87M | 26.99M | 11.88M | 31.18M | 29.51M | 39.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.95M | 1.63M | 1.25M | 1.95M | 3.39M | 6.52M | 8.76M | 10.62M | 12.85M | 21.57M | -21.79M | 52.45M | 15.11M | 17.82M | 14.57M | 15.26M | 16.12M | 14.73M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 7.41M | 9.34M | 2.11M | 1.02M | 0.00M | 0.02M | 12.65M | 7.35M | -3.11M | 8.71M | 1.23M | 8.77M | 4.94M | 0.01M | 0.00M |
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