First Mid Bancshares reported cash from operations of $47.34M and free cash flow of $45.76M for the quarter ended Sep 2026, up 43.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.83M | 16.62M | 17.76M | 17.94M | 20.64M | 19.18M | 16.57M | 15.12M | 18.07M | 20.50M | 19.75M | 19.48M | 19.17M | 22.17M | 23.44M | 22.46M | 23.68M | 26.33M | 27.79M | 33.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.32M | 3.78M | 3.88M | 3.85M | 3.56M | 3.49M | 3.38M | 3.10M | 4.93M | 5.34M | 5.01M | 5.28M | 5.15M | 5.00M | 4.87M | 4.99M | 4.91M | 5.36M | 5.71M | 5.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 2.47M | 2.95M | 0.91M | 0.14M | 0.81M | -0.82M | 0.46M | 5.91M | 0.55M | -0.36M | 1.08M | 1.27M | 3.64M | 1.65M | 2.57M | 3.35M | 2.35M | 2.60M | 1.55M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.09M | 0.51M | 0.40M | 0.43M | 0.46M | 0.31M | 0.44M | 0.47M | 0.44M | 0.61M | 0.55M | 0.52M | 0.62M | 0.69M | 0.63M | 0.60M | 0.65M | 0.87M | 0.77M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.04M | 0.00M | 0.08M | -0.05M | -0.05M | -0.01M | 3.39M | 0.05M | -0.16M | -0.28M | -0.18M | -1.93M | -0.40M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | -7.68M | 0.23M | 0.95M | 1.45M | 0.97M | 0.64M | 1.04M | 1.11M | 1.18M | 0.93M | 1.17M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.15M | 0.42M | 0.30M | 0.35M | 0.10M | 0.21M | 0.31M | -1.75M | -2.85M | 0.07M | 0.02M | -0.05M | 1.28M | -0.08M | -0.01M | 1.35M | 0.63M | -0.05M | -0.05M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.83M | 0.84M | 0.88M | 0.91M | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 1.02M | 1.10M | 1.12M | 1.19M | 1.20M | 1.22M | 1.20M | 1.21M | 1.26M | 1.33M | 1.34M | 1.45M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 3.80M | 4.52M | -12.34M | -0.72M | 3.86M | 5.80M | 0.98M | 6.12M | 4.39M | 4.21M | 3.87M | 4.16M | 4.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 36.18M | 18.93M | 15.51M | 19.15M | 6.30M | 12.19M | 16.00M | 23.22M | 10.76M | 10.45M | 35.09M | 58.00M | 23.49M | 25.50M | 48.65M | 45.74M | 46.30M | 34.26M | 44.82M | 52.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 36.16M | 20.06M | 16.56M | 20.32M | 6.53M | 11.74M | 14.60M | 20.12M | 12.27M | 10.84M | 31.86M | 60.36M | 25.92M | 29.11M | 45.97M | 48.66M | 47.81M | 33.92M | 44.17M | 53.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -2.19M | 0.73M | 0.96M | 2.65M | 2.38M | 0.37M | 0.25M | 3.47M | -1.39M | 2.59M | -0.34M | 1.06M | 0.25M | -1.19M | 0.55M | 3.63M | -1.69M | 2.40M | -3.48M | 4.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -1.29M | 0.75M | -0.87M | 1.33M | 0.33M | 1.38M | -0.39M | 1.32M | -1.26M | 0.91M | -0.85M | 1.33M | -1.18M | 1.49M | 0.15M | 1.21M | -0.58M | 0.03M | 0.91M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.61M | -2.62M | 16.02M | -3.22M | 9.35M | -1.87M | -3.92M | 8.14M | 18.21M | -10.54M | -7.50M | -3.36M | -12.13M | -21.12M | 18.89M | 0.57M | -8.90M | 2.25M | 5.85M | -2.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.23M | -0.85M | -8.62M | 10.42M | 2.37M | -1.76M | -2.58M | -1.36M | 4.02M | -4.04M | -3.27M | 4.08M | -0.96M | -6.35M | 1.15M | 4.13M | 4.60M | -2.04M | -3.86M | 11.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -14.18M | -1.38M | -4.17M | -4.87M | 8.23M | -0.71M | -4.92M | -7.57M | 14.71M | -6.95M | -5.30M | -5.40M | 0.99M | -4.97M | -4.87M | -4.93M | -2.78M | -0.85M | -0.87M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 22.92M | 24.13M | -4.02M | 34.15M | 11.56M | 20.31M | 17.85M | 5.41M | 28.85M | 29.05M | 23.97M | 33.13M | 38.27M | 47.88M | 7.75M | 33.04M | 42.20M | 25.08M | 26.33M | 47.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.34M | 0.03M | 2.73M | 1.11M | 1.15M | 0.94M | 0.97M | 1.11M | 0.62M | 1.48M | 1.12M | 1.11M | 1.24M | 1.93M | 1.78M | 1.10M | 2.03M | 1.96M | 2.16M | 1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | 3.50M | 0.22M | 4.15M | 3.31M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 139.94M | 7.81M | 2.96M | 1.99M | 1.06M | 0.40M | 0.99M | 7.98M | 7.33M | 3.81M | 0.50M | 67.24M | 48.97M | 15.36M | 131.85M | 124.24M | 120.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | -0.25M | 0.25M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 139.94M | 7.81M | 2.96M | 2.23M | 1.33M | -0.01M | -0.02M | 0.40M | 1.01M | 7.99M | 7.36M | 3.81M | 0.52M | 67.25M | 48.99M | 15.37M | 133.83M | 124.28M | 120.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 27.40M | 8.86M | 6.48M | -0.01M | 258.67M | 78.47M | 15.88M | 16.46M | 8.29M | 33.80M | 9.60M | 167.80M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 55.25M | 39.85M | 42.67M | 35.27M | 26.94M | 19.25M | 28.47M | 33.21M | 25.03M | 21.62M | 23.03M | 26.48M | 20.54M | 23.93M | 36.09M | 27.53M | 30.07M | 24.03M | 24.97M | 26.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 5.00M | 0.70M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 55.49M | 45.34M | 42.92M | 63.16M | 35.80M | 25.73M | 28.46M | 293.27M | 103.96M | 21.62M | 38.91M | 43.18M | 20.54M | 33.20M | 36.58M | 62.31M | 39.88M | 192.67M | 26.68M | 28.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 48.72M | 41.43M | 195.16M | 73.07M | 106.54M | -65.54M | 51.03M | -6.57M | 41.90M | -80.54M | 58.12M | 55.72M | 65.77M | 31.15M | 65.86M | 60.37M | 188.34M | 63.74M | -10.01M | -85.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | -0.25M | -2.28M | -0.90M | -2.16M | -1.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -67.32M | -10.04M | 20.21M | 31.66M | -8.94M | 8.94M | 9.00M | -9.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.90M | 0.48M | 0.31M | -0.21M | 0.42M | 0.98M | -19.07M | 76.93M | 32.36M | 0.18M | -17.75M | 12.26M | 10.45M | -8.58M | -2.17M | 0.11M | 88.54M | 0.49M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -133.60M | 63.88M | -157.63M | -11.23M | -73.70M | 89.73M | -32.56M | 355.46M | 61.75M | 97.40M | -28.14M | -29.81M | -46.96M | 4.55M | -97.67M | -46.16M | -163.34M | 79.53M | -91.23M | -7.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -32.08M | -29.56M | -168.33M | 164.22M | -226.20M | -226.22M | 188.81M | -68.23M | -222.67M | 119.28M | -127.16M | -26.95M | -31.74M | 73.28M | 59.82M | 99.34M | 105.73M | 111.57M | 23.91M | 44.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -3.62M | 5.54M | -15.54M | 48.92M | 0.71M | 7.25M | -19.49M | 5.81M | -1.26M | -3.00M | -4.76M | -1.61M | -0.22M | 15.65M | -24.03M | 4.77M | -3.79M | 12.10M | -39.60M | 18.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.00M | 305.00M | 40.00M | -5.26M | 170.00M | -10.00M | -10.00M | 75.00M | 90.00M | 54.00M | 71.00M | 25.00M | 50.00M | 70.00M | 165.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 26.08M | 25.00M | 55.00M | 240.00M | -294.14M | 40.00M | 135.00M | 75.00M | 101.14M | 25.00M | 53.87M | 40.59M | 86.17M | 109.82M | 21.00M | 25.00M | 46.50M | 0.21M | 183.04M | 25.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -26.08M | -5.00M | 250.00M | -200.00M | 288.89M | 130.00M | -145.00M | -85.00M | -101.14M | -25.00M | 21.14M | -40.59M | 3.83M | -55.82M | 50.00M | 3.50M | -0.21M | -113.04M | 139.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 5.54M | -12.39M | 45.77M | 0.71M | 7.25M | -19.49M | 5.81M | -1.26M | -3.00M | -4.76M | -1.61M | -0.22M | 15.65M | -25.83M | 6.57M | -3.79M | 12.10M | -11.82M | -9.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -26.08M | 0.54M | 237.61M | -154.23M | 289.60M | 137.25M | -164.49M | -79.19M | -102.40M | -28.00M | 16.37M | -42.20M | 3.61M | -40.17M | 24.17M | 6.57M | -0.29M | 11.89M | -124.86M | 130.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.21M | 0.41M | 0.42M | 0.19M | 0.24M | 0.34M | 0.21M | 0.24M | 0.22M | 0.38M | 0.20M | 0.25M | 0.22M | 0.43M | 0.21M | 0.25M | 0.23M | 0.52M | 0.22M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.33M | 0.01M | 0.33M | 0.01M | 0.46M | 0.66M | 0.72M | 0.50M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.11M | 0.40M | 0.42M | 0.19M | -0.09M | 0.33M | 0.21M | 0.24M | -0.24M | 0.38M | 0.20M | 0.25M | -0.44M | 0.43M | 0.21M | 0.25M | -0.50M | 0.02M | -0.70M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 107.32M | 10.17M | 93.51M | 9.00M | -9.00M | 104.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | -107.32M | -10.17M | -93.51M | -9.00M | 9.00M | -104.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.11M | -106.93M | 0.42M | 0.19M | -0.09M | 0.33M | -9.96M | -93.27M | -0.24M | 0.38M | 0.20M | 0.25M | -0.44M | -8.57M | 9.21M | 0.25M | -0.50M | -104.14M | -0.70M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.97M | 3.97M | 4.48M | 4.69M | 4.69M | 4.70M | 4.70M | 4.70M | 5.46M | 5.47M | 5.47M | 5.71M | 5.72M | 5.73M | 5.73M | 5.97M | 5.97M | 5.98M | 6.62M | 6.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 3.97M | 3.97M | 4.48M | 4.69M | 4.69M | 4.70M | 4.70M | 4.70M | 5.46M | 5.47M | 5.47M | 5.71M | 5.72M | 5.73M | 5.73M | 5.97M | 5.97M | 5.98M | 6.62M | 6.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.06M | 101.76M | 25.54M | -53.92M | -5.71M | -7.25M | 29.66M | 87.70M | 1.26M | 3.00M | 4.76M | 1.61M | 0.22M | -6.65M | 15.03M | -4.77M | 3.79M | 92.07M | 39.60M | -18.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -65.92M | -32.63M | 75.22M | 0.49M | 53.62M | -93.34M | 19.83M | -151.89M | -330.77M | 86.19M | -116.05M | -74.61M | -34.29M | 27.83M | 78.47M | 100.19M | 98.97M | 117.50M | -108.27M | 167.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -176.60M | 55.38M | -86.44M | 23.41M | -8.52M | 16.70M | 5.12M | 208.98M | -240.17M | 212.64M | -120.22M | -71.29M | -42.98M | 80.25M | -11.45M | 87.07M | -22.17M | 222.11M | -173.18M | 207.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 168.60M | 223.98M | 137.54M | 160.95M | 152.43M | 169.13M | 174.25M | 383.24M | 143.06M | 355.70M | 235.48M | 164.19M | 121.22M | 201.47M | 190.02M | 277.09M | 254.92M | 477.03M | 303.85M | 511.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -176.60M | 55.38M | -86.44M | 23.41M | -8.52M | 16.70M | 5.12M | 208.98M | -240.17M | 212.64M | -120.22M | -71.29M | -42.98M | 80.25M | -11.45M | 87.07M | -22.17M | 222.11M | -173.18M | 207.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 21.58M | 24.11M | -6.76M | 33.04M | 10.42M | 19.36M | 16.89M | 4.30M | 28.23M | 27.57M | 22.86M | 32.02M | 37.03M | 45.95M | 5.96M | 31.94M | 40.17M | 23.12M | 24.17M | 45.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.78M | 2.50M | 5.26M | 7.15M | 14.70M | 19.09M | 24.15M | 27.61M | 33.76M | 31.32M | 32.82M | 32.56M | 32.10M | 26.81M | 29.44M | 28.60M | 31.48M | 29.02M | 34.37M | 37.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.66M | 18.88M | 3.58M | 0.53M | 0.29M | 9.42M | 6.92M | 5.63M | -0.82M | 0.17M | -0.79M | -0.08M | -1.19M | 9.32M | 5.85M | 3.98M | -0.29M | 21.34M | 9.75M |
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