First Mid Bancshares reported cash from operations of $26.33M and free cash flow of $24.17M for the quarter ended Jun 2026, up 239.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.33M | 16.83M | 16.62M | 17.76M | 17.94M | 20.64M | 19.18M | 16.57M | 15.12M | 18.07M | 20.50M | 19.75M | 19.48M | 19.17M | 22.17M | 23.44M | 22.46M | 23.68M | 26.33M | 27.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.26M | 0.52M | 0.51M | 0.40M | 0.43M | 0.46M | 0.31M | 0.44M | 0.47M | 0.44M | 0.61M | 0.58M | 0.56M | 0.62M | 0.69M | 0.67M | 0.64M | 0.65M | 0.86M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -3.83M | 1.15M | 0.41M | 0.30M | 0.35M | 0.10M | 0.21M | 0.31M | -1.75M | -2.85M | 0.07M | 0.02M | -0.05M | 1.28M | -0.08M | -0.01M | 1.35M | 0.63M | -0.05M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 2.93M | -2.19M | 0.72M | 0.96M | 2.65M | 2.38M | 0.37M | 0.25M | 3.47M | -1.39M | 2.58M | -0.34M | 1.06M | 0.25M | -1.19M | 0.55M | 3.63M | -1.69M | 2.40M | -3.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 45.31M | 22.92M | 24.13M | -4.02M | 34.15M | 11.56M | 20.30M | 17.85M | 5.41M | 28.85M | 29.05M | 23.97M | 33.13M | 38.27M | 47.88M | 7.75M | 33.04M | 42.20M | 25.08M | 26.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.58M | 4.32M | 3.78M | 3.88M | 3.85M | 3.56M | 3.48M | 3.38M | 3.10M | 4.93M | 5.34M | 5.01M | 5.28M | 5.15M | 5.00M | 4.87M | 4.99M | 4.91M | 5.36M | 5.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.67M | -1.29M | 0.74M | -0.87M | 1.33M | 0.33M | 1.38M | -0.39M | 1.31M | -1.26M | 0.91M | -0.85M | 1.33M | -1.18M | 1.49M | 0.15M | 1.21M | -0.58M | 0.03M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -6.87M | 0.23M | -0.85M | -8.62M | 10.42M | 2.37M | -1.76M | -2.58M | -1.35M | 4.02M | -4.04M | -3.27M | 4.08M | -0.96M | -6.35M | 1.15M | 4.13M | 4.60M | -2.04M | -3.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 157.31M | 48.72M | 41.43M | 195.16M | 73.07M | 106.54M | -65.54M | 51.03M | -6.57M | 41.90M | -80.54M | 58.12M | 55.72M | 65.77M | 31.15M | 65.86M | 60.37M | 188.34M | 63.74M | -10.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.81M | 1.33M | 0.03M | 2.73M | 1.11M | 1.15M | 0.94M | 0.97M | 1.11M | 0.62M | 1.48M | 1.11M | 1.11M | 1.24M | 1.93M | 1.78M | 1.10M | 2.03M | 1.96M | 2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.18M | 0.90M | 0.47M | 0.31M | 0.04M | 0.17M | 0.73M | 0.03M | 0.99M | 0.71M | 0.18M | 0.14M | 3.32M | 3.50M | 0.22M | 4.15M | 3.31M | 0.27M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.65M | 67.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -0.24M | -2.27M | -0.90M | -2.16M | -1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -285.77M | -133.60M | 63.88M | -157.63M | -11.23M | -73.70M | 89.73M | -32.56M | 355.46M | 61.75M | 97.40M | -28.14M | -29.81M | -46.96M | 4.54M | -97.67M | -46.16M | -163.34M | 79.53M | -91.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 249.24M | -32.08M | -29.56M | -168.33M | 164.22M | -226.20M | -226.22M | 188.81M | -68.23M | -222.66M | 119.28M | -127.16M | -26.95M | -31.74M | 73.28M | 59.82M | 99.34M | 105.73M | 111.57M | 23.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.00M | 305.00M | 40.00M | -5.25M | 170.00M | -10.00M | -10.00M | 75.00M | 90.00M | 54.00M | 71.00M | 25.00M | 50.00M | 70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 26.08M | 25.00M | 55.00M | 240.00M | -294.14M | 40.00M | 135.00M | 75.00M | 101.14M | 25.00M | 50.00M | 25.00M | 86.17M | 101.44M | 21.00M | 25.00M | 25.00M | 0.21M | 155.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -1.50M | -3.62M | 5.54M | -12.39M | 45.77M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.29M | 0.21M | 0.41M | 0.42M | 0.18M | 0.24M | 0.34M | 0.21M | 0.24M | 0.22M | 0.38M | 0.20M | 0.25M | 0.21M | 0.43M | 0.21M | 0.25M | 0.23M | 0.52M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.97M | 3.97M | 3.97M | 4.48M | 4.69M | 4.69M | 4.70M | 4.70M | 4.70M | 5.46M | 5.47M | 5.47M | 5.71M | 5.71M | 5.73M | 5.73M | 5.97M | 5.97M | 5.98M | 6.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 3.97M | 3.97M | 3.97M | 4.48M | 4.69M | 4.69M | 4.70M | 4.70M | 4.70M | 5.46M | 5.47M | 5.47M | 5.71M | 5.71M | 5.73M | 5.73M | 5.97M | 5.97M | 5.98M | 6.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 244.92M | -65.92M | -32.63M | 75.22M | 0.49M | 53.62M | -93.34M | 19.83M | -151.89M | -330.77M | 86.19M | -116.05M | -74.61M | -34.29M | 27.82M | 78.47M | 100.19M | 98.97M | 117.50M | -108.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.46M | -176.60M | 55.38M | -86.44M | 23.41M | -8.52M | 16.70M | 5.12M | 208.98M | -240.17M | 212.64M | -120.22M | -71.29M | -42.98M | 80.25M | -11.45M | 87.07M | -22.17M | 222.11M | -173.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 44.51M | 21.58M | 24.11M | -6.75M | 33.03M | 10.42M | 19.36M | 16.89M | 4.30M | 28.23M | 27.57M | 22.86M | 32.02M | 37.03M | 45.95M | 5.96M | 31.94M | 40.17M | 23.12M | 24.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 4.46M | -176.60M | 55.38M | -86.44M | 23.41M | -8.52M | 16.70M | 5.12M | 208.98M | -240.17M | 212.64M | -120.22M | -71.29M | -42.98M | 80.25M | -11.45M | 87.07M | -22.17M | 222.11M | -173.18M |
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