Farmers & Merchants Bancorp reported cash from operations of $10.80M and free cash flow of $10.59M for the quarter ended Jun 2026, up 878.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.92M | 7.68M | 8.10M | 8.27M | 8.95M | 7.19M | 6.47M | 6.00M | 4.78M | 5.54M | 5.36M | 5.68M | 6.52M | 8.38M | 6.95M | 7.71M | 8.85M | 9.79M | 9.58M | 11.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.71M | 0.54M | 0.71M | 0.71M | 0.73M | 0.59M | 0.83M | 0.83M | 0.92M | 0.81M | 0.99M | 0.99M | 1.07M | 0.75M | 0.99M | 0.99M | 1.03M | 0.63M | 0.98M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.29M | 0.20M | 0.20M | 0.06M | 0.20M | 0.41M | 0.41M | 0.16M | 0.41M | 0.46M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.46M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.46M | 0.27M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.71M | 0.54M | 0.71M | 0.71M | 0.73M | 0.59M | 0.83M | 0.83M | 0.92M | 0.81M | 0.99M | 0.99M | 1.07M | 0.75M | 0.99M | 0.99M | 1.03M | 0.63M | 0.98M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.66M | 0.44M | 0.58M | 1.63M | 1.64M | 0.76M | 0.82M | 0.14M | 0.46M | 0.28M | -0.29M | 0.61M | 0.28M | 0.35M | 0.81M | 0.66M | 0.56M | 0.57M | 0.30M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.26M | 0.31M | 0.30M | 0.34M | 0.33M | 0.43M | 0.32M | 0.31M | 0.29M | 0.35M | 0.39M | 0.33M | 0.32M | 0.33M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.55M | -0.61M | -0.58M | -0.53M | -0.52M | -0.46M | -0.40M | -0.38M | -0.37M | -0.35M | -0.32M | -0.31M | -0.28M | -0.18M | -0.09M | -0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.08M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.90M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.06M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.82M | 1.07M | 0.70M | 0.16M | 0.33M | 0.17M | 0.07M | 0.11M | 0.29M | 0.23M | 0.11M | 0.31M | 0.22M | 0.22M | 0.28M | 0.26M | 0.44M | 0.31M | 0.58M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.22M | -0.01M | 0.01M | 0.27M | -0.01M | -0.05M | -0.09M | 0.05M | 0.02M | -0.05M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.24M | 0.27M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.64M | 0.66M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.17M | -1.06M | -1.02M | -1.06M | -1.32M | -1.14M | 0.06M | -0.13M | -0.08M | 0.19M | -0.27M | -0.02M | -0.27M | -0.12M | -0.85M | 0.03M | -0.27M | 0.00M | -0.36M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 21.70M | 34.45M | 26.16M | 20.90M | 14.22M | 8.13M | 6.53M | 8.45M | 11.36M | 10.06M | 7.56M | 15.82M | 13.17M | 17.11M | 12.96M | 17.20M | 14.83M | 17.85M | 23.83M | 25.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 26.83M | 31.55M | 28.51M | 22.90M | 16.60M | 9.65M | 6.48M | 8.05M | 12.07M | 9.76M | 6.83M | 16.91M | 13.31M | 15.11M | 13.91M | 13.43M | 18.63M | 17.23M | 22.76M | 28.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.33M | -1.71M | 1.01M | 1.26M | 0.92M | 1.15M | -1.76M | -0.20M | -0.29M | 2.25M | 0.09M | 0.21M | -0.26M | 0.01M | 0.07M | -0.34M | -0.38M | -0.44M | 0.09M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 14.24M | 7.46M | 7.90M | 14.54M | -0.47M | 18.70M | 3.08M | 3.69M | 4.80M | 10.58M | 1.48M | 9.72M | 18.66M | 2.61M | 11.01M | 1.10M | 11.20M | 13.43M | 7.65M | 10.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.44M | 0.55M | 0.45M | 0.54M | 0.72M | 0.89M | 2.43M | 3.29M | 3.28M | 1.93M | 0.22M | 0.57M | 0.36M | 0.73M | 0.39M | 0.72M | 0.48M | 0.19M | 0.66M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.05M | 0.26M | 0.16M | 0.27M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.65M | 0.47M | 0.55M | 1.69M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 30.82M | 24.00M | 19.34M | 6.54M | 10.10M | 2.39M | 0.32M | 20.21M | 36.27M | 42.99M | 14.29M | 16.02M | 3.55M | 18.61M | 35.39M | 37.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.00M | 21.96M | 0.04M | 1.40M | -0.03M | 5.40M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 11.22M | 15.01M | 13.76M | 5.72M | 5.58M | 6.00M | 3.48M | 3.37M | 10.08M | 7.08M | 3.91M | 9.79M | 7.33M | 13.73M | 8.18M | 24.61M | 16.58M | 20.33M | 19.62M | 25.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.55M | 0.63M | 0.34M | 0.63M | 0.81M | 0.07M | 3.04M | 0.17M | 0.88M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 11.22M | 15.01M | 13.76M | 5.72M | 5.58M | 6.00M | 25.45M | 3.37M | 10.08M | 7.12M | 4.46M | 10.42M | 7.67M | 14.36M | 8.99M | 24.68M | 21.02M | 20.47M | 25.90M | 27.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 37.10M | 26.75M | 104.48M | 72.17M | 107.19M | 111.77M | 89.52M | 68.27M | 12.68M | 48.86M | -38.96M | 18.05M | -24.76M | 24.50M | 19.08M | 44.19M | 32.73M | 53.62M | -31.00M | 23.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | 3.98M | 9.96M | 2.24M | 1.99M | 1.50M | 0.75M | 0.01M | 0.95M | 0.50M | 0.25M | 0.01M | -0.49M | 0.49M | 0.25M | 0.49M | 0.49M | 0.25M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 79.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1.51M | 66.41M | -0.41M | -0.17M | 0.51M | 8.77M | -1.74M | -5.99M | 0.76M | -4.57M | -0.54M | -0.52M | 0.02M | -0.03M | -11.14M | 2.61M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -51.60M | -39.12M | -108.51M | -71.44M | -110.42M | -99.53M | -68.24M | -73.23M | -4.62M | -48.00M | 42.35M | -29.41M | -3.69M | -53.62M | -24.28M | -36.23M | -15.27M | -62.93M | 23.71M | -33.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 12.17M | 16.74M | 60.75M | -28.93M | 59.61M | 74.43M | 44.76M | -44.33M | 106.39M | 32.12M | 13.92M | 19.71M | 43.72M | 1.95M | 13.52M | 10.05M | 41.58M | -21.18M | 78.93M | 59.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -0.28M | -0.33M | 2.41M | 40.26M | -16.14M | -1.60M | -23.71M | 21.07M | -21.04M | -2.31M | -1.00M | 0.07M | -0.07M | 0.04M | 0.30M | -4.84M | 15.00M | -22.96M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 80.00M | 40.00M | 129.00M | 216.00M | -21.00M | 40.00M | 32.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.39M | 40.00M | 10.47M | -14.46M | 102.14M | 113.49M | 0.51M | -30.48M | 9.11M | 5.52M | 3.03M | 17.03M | 0.59M | 57.03M | 0.54M | 0.54M | 40.57M | 50.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.39M | -40.00M | 69.53M | 54.46M | 26.86M | 102.51M | -0.51M | 9.48M | -9.11M | -5.52M | -3.03M | -17.03M | -0.59M | -57.03M | -0.54M | 39.46M | -8.39M | -50.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1.39M | -40.00M | 69.53M | 54.46M | 26.86M | 102.51M | -0.51M | 9.48M | -9.11M | -5.52M | -3.03M | -17.03M | -0.59M | -57.03M | -0.54M | 39.46M | -8.39M | -50.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.11M | 0.01M | 0.25M | 0.19M | 0.02M | 0.09M | 0.24M | 0.33M | 0.02M | 0.34M | 0.00M | 0.06M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.11M | -0.01M | -0.25M | -0.19M | -0.02M | -0.09M | -0.24M | -0.33M | -0.02M | -0.34M | 0.00M | -0.06M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.11M | -0.01M | -0.25M | -0.19M | -0.02M | -0.09M | -0.24M | -0.33M | -0.02M | -0.34M | 0.00M | -0.06M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.89M | 2.00M | 2.46M | 2.46M | 2.63M | 2.73M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 2.84M | 2.97M | 2.98M | 2.98M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.09M | 3.13M | 3.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.89M | 2.00M | 2.46M | 2.46M | 2.63M | 2.73M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 2.84M | 2.97M | 2.98M | 2.98M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.09M | 3.13M | 3.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 34.42M | 40.00M | 19.95M | -30.00M | -0.01M | -10.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 44.31M | 54.40M | 59.32M | -11.18M | 110.12M | 94.57M | 45.08M | 76.41M | 81.81M | 26.44M | 1.75M | 24.97M | 37.47M | -18.15M | 9.96M | -49.68M | 32.86M | 30.19M | 44.40M | 6.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.96M | 22.75M | -41.30M | -68.08M | -0.77M | 13.74M | -20.08M | 6.87M | 81.99M | -10.98M | 45.58M | 5.29M | 52.44M | -69.15M | -3.31M | -84.81M | 28.80M | -19.31M | 75.75M | -17.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 158.08M | 180.82M | 139.52M | 71.44M | 70.67M | 84.41M | 64.33M | 71.19M | 153.18M | 142.20M | 187.78M | 193.07M | 245.50M | 176.35M | 173.04M | 88.23M | 117.03M | 97.72M | 173.47M | 156.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 6.96M | 22.75M | -41.30M | -68.08M | -0.77M | 13.74M | -20.08M | 6.87M | 81.99M | -10.98M | 45.58M | 5.29M | 52.44M | -69.15M | -3.31M | -84.81M | 28.80M | -19.31M | 75.75M | -17.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 13.80M | 6.92M | 7.45M | 14.00M | -1.19M | 17.81M | 0.64M | 0.40M | 1.52M | 8.65M | 1.26M | 9.15M | 18.31M | 1.88M | 10.62M | 0.39M | 10.73M | 13.24M | 6.99M | 10.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.47M | 2.49M | 3.06M | 2.59M | 2.12M | 5.98M | 21.46M | 15.59M | 18.06M | 18.55M | 18.78M | 20.24M | 18.93M | 17.57M | 17.29M | 18.46M | 16.59M | 16.86M | 16.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.58M | 1.05M | 2.64M | 2.00M | 4.00M | 1.00M | 0.42M | 0.30M | 1.60M | 1.20M | 2.21M | 2.38M | 2.10M |
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