Flexsteel Industries reported cash from operations of -$1.47M and free cash flow of -$2.43M for the quarter ended Sep 2026, down 135.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.55M | 5.32M | -0.27M | 0.29M | 2.85M | 1.48M | 10.16M | 0.75M | 3.05M | 1.80M | 4.92M | 4.14M | 9.05M | -3.74M | 10.70M | 7.33M | 6.64M | 6.45M | 12.71M | 5.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.34M | 1.32M | 1.19M | 1.13M | 1.15M | 1.21M | 1.09M | 0.94M | 0.96M | 1.04M | 1.06M | 0.93M | 0.92M | 0.92M | 0.88M | 0.84M | 0.86M | 1.05M | 1.07M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.34M | 1.32M | 1.19M | 1.13M | 1.15M | 1.21M | 1.09M | 0.94M | 0.96M | 1.04M | 1.06M | 0.93M | 0.92M | 0.92M | 0.88M | 0.84M | 0.86M | 1.05M | 1.07M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.02M | -0.63M | -0.53M | 0.83M | 0.85M | 0.80M | 0.72M | 0.91M | 0.93M | 0.88M | 1.93M | 1.14M | 0.96M | 0.86M | 0.91M | 1.12M | 1.14M | 1.14M | 1.15M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.09M | -0.01M | -0.01M | -1.53M | 0.02M | -0.02M | -3.46M | -0.37M | 3.36M | 0.00M | -0.01M | 1.17M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.49M | -0.11M | -0.03M | -0.03M | 2.90M | -0.01M | 5.00M | 0.78M | 3.68M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 14.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.07M | 0.03M | -0.48M | -0.01M | -0.09M | -0.05M | -0.23M | -0.07M | -0.07M | -0.01M | -0.01M | -0.04M | 0.04M | 0.01M | -0.26M | 0.04M | 0.08M | 0.20M | -0.14M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.83M | -5.45M | -3.90M | -7.23M | -1.31M | 3.79M | 1.43M | -6.69M | -0.22M | 7.47M | 5.34M | -4.80M | -3.13M | 2.15M | -3.48M | 0.05M | 6.67M | -0.18M | 1.06M | -1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -14.66M | -24.92M | -12.91M | -19.82M | -10.56M | 2.49M | 8.77M | -1.27M | -15.57M | -8.65M | -0.01M | -0.68M | -4.86M | -3.90M | 2.00M | -2.16M | 8.12M | -14.52M | 10.02M | 2.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.82M | 0.97M | -7.25M | -10.78M | -3.36M | 7.82M | -1.01M | -3.72M | -1.27M | 1.95M | 4.41M | -0.96M | -4.40M | 1.63M | 3.15M | 3.35M | 0.23M | -4.92M | 12.20M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.45M | -1.68M | 0.19M | 2.95M | -7.86M | 1.48M | 2.16M | -4.51M | 2.76M | 3.31M | 2.62M | -6.00M | 1.06M | 1.49M | 4.28M | -7.06M | 3.38M | -0.01M | 3.41M | -7.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.95M | -1.51M | -1.91M | 8.17M | -6.21M | 0.66M | 2.71M | 4.18M | 3.24M | 3.02M | -2.24M | 2.41M | 4.02M | 0.51M | 1.61M | 6.85M | -3.36M | -3.41M | -3.48M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.49M | -0.11M | 0.24M | -0.29M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.04M | 0.12M | 0.09M | 0.10M | 0.01M | 0.15M | -0.11M | -0.01M | 0.06M | 0.37M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.46M | 1.40M | 2.15M | -8.46M | 6.23M | -0.64M | -2.70M | -4.17M | -3.19M | -2.97M | 2.36M | -2.32M | -3.92M | -0.50M | -1.46M | -6.96M | 3.35M | 3.47M | 3.85M | -1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.32M | 37.09M | 11.90M | 12.99M | 11.65M | 5.82M | -7.47M | -1.78M | 18.95M | 7.20M | 7.52M | 2.40M | 6.69M | 12.26M | 15.63M | 4.11M | 1.01M | 22.07M | 24.32M | -1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.71M | 1.33M | 0.99M | 1.88M | 0.30M | 1.42M | 1.19M | 1.36M | 1.70M | 1.30M | 0.41M | 0.43M | 0.91M | 1.36M | 0.57M | 1.36M | 1.74M | 0.44M | 0.40M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.49M | 0.83M | 4.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.23M | -1.33M | -0.99M | -1.88M | -0.30M | -1.42M | -1.19M | -1.36M | -1.70M | -1.30M | -0.41M | -0.43M | -0.91M | -0.52M | 3.43M | -1.36M | -1.74M | -0.43M | -0.40M | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.23M | -1.33M | -0.99M | -1.88M | -0.30M | -1.42M | -0.85M | -1.36M | -1.70M | -1.30M | 3.77M | 0.73M | 5.80M | -0.52M | 3.43M | -1.36M | -1.74M | -0.43M | -0.40M | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 6.68M | 67.34M | 116.50M | 88.06M | 78.88M | 87.55M | 109.32M | 101.37M | 79.16M | 89.90M | 97.40M | 102.85M | 99.49M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 85.48M | 120.36M | 95.77M | 89.73M | 89.00M | 98.78M | 96.64M | 94.26M | 93.61M | 106.76M | 104.09M | 103.17M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 6.68M | -18.14M | -3.85M | -7.71M | -10.86M | -1.45M | 10.55M | 4.73M | -15.10M | -3.71M | -9.36M | -1.24M | -3.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 6.68M | -18.14M | -3.85M | -7.71M | -10.86M | -1.45M | 10.55M | 4.73M | -15.10M | -3.71M | -9.36M | -1.24M | -3.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.74M | 18.30M | 7.09M | 0.40M | 1.82M | 0.74M | 0.73M | 0.46M | 0.97M | 0.23M | 0.00M | 1.13M | 62.62M | 2.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -7.74M | -18.30M | -7.10M | -0.40M | -1.82M | -0.74M | -0.73M | -0.46M | -0.97M | -0.23M | 0.00M | -1.10M | 0.04M | -62.62M | -2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -7.74M | -18.30M | -7.10M | -0.40M | -1.82M | -0.74M | -0.73M | -0.46M | -0.97M | -0.23M | 0.00M | -1.10M | 0.04M | -62.62M | -2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.01M | 0.85M | 0.87M | 0.81M | 1.56M | 0.88M | 0.79M | 0.78M | 0.77M | 0.87M | 0.89M | 0.90M | 0.90M | 1.15M | 1.07M | 1.08M | 1.08M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.05M | -0.34M | -0.35M | -0.06M | -0.01M | -0.53M | -0.65M | -0.04M | -0.96M | -0.03M | -2.02M | -0.78M | -1.93M | -0.01M | -0.10M | -0.83M | -6.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.00M | -36.44M | -12.14M | -9.33M | -13.55M | -3.76M | 9.28M | 2.74M | -16.91M | -4.63M | -11.10M | -2.15M | -6.44M | -0.90M | -1.68M | -4.18M | -1.08M | -1.13M | -64.53M | -9.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.09M | -0.68M | -1.22M | 1.79M | -2.20M | 0.64M | 0.96M | -0.39M | 0.34M | 1.26M | 0.19M | 0.98M | 6.05M | 10.85M | 17.37M | -1.42M | -1.81M | 20.51M | -40.61M | -12.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.09M | 3.40M | 2.18M | 3.97M | 1.77M | 2.41M | 3.37M | 2.97M | 3.31M | 4.57M | 4.76M | 5.74M | 11.79M | 22.63M | 40.01M | 38.59M | 36.77M | 57.28M | 16.68M | 4.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.60M | 35.76M | 10.92M | 11.12M | 11.35M | 4.40M | -8.67M | -3.14M | 17.24M | 5.89M | 7.11M | 1.97M | 5.79M | 10.91M | 15.06M | 2.76M | -0.74M | 21.63M | 23.92M | -2.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.09M | -0.68M | -1.22M | 1.79M | -2.20M | 0.64M | 0.96M | -0.39M | 0.34M | 1.26M | 0.19M | 0.98M | 6.05M | 10.85M | 17.37M | -1.42M | -1.81M | 20.51M | -40.61M | -12.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.31M | 0.52M | 0.26M | -0.01M | 0.55M | 0.56M | 0.37M | 0.22M | 0.06M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -2.46M | 0.44M | 0.46M | 1.79M | 0.21M | 0.92M | 1.19M | 0.24M | 1.48M | 1.55M | 1.02M | 2.10M | 3.95M | 1.26M | 2.09M | 4.11M | 0.61M | 1.68M | 1.72M | 1.07M |
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