1 800 Flowers Com reported cash from operations of -$24.55M and free cash flow of -$32.99M for the quarter ended Jun 2026, up 9.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -13.20M | 88.47M | -23.41M | -33.69M | 82.53M | -70.99M | -22.55M | -31.24M | 62.91M | -16.90M | -20.87M | -34.19M | 64.35M | -178.24M | -51.91M | -52.96M | 70.55M | -100.06M | -52.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.35M | 0.33M | 0.84M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.20M | 0.31M | 0.18M | 0.53M | 0.35M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.97M | 12.69M | 13.27M | 13.40M | 13.19M | 14.15M | 13.23M | 13.17M | 13.04M | 14.13M | 13.12M | 13.33M | 12.90M | 13.57M | 12.91M | 14.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.01M | 1.56M | 2.49M | 2.39M | 2.36M | 2.23M | 3.05M | 3.05M | 2.48M | 3.63M | 3.00M | 2.79M | 2.31M | 2.30M | 2.89M | 3.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.74M | -0.38M | -3.54M | -0.22M | -0.58M | -5.53M | -2.43M | -3.20M | -0.61M | -0.89M | -8.92M | -2.30M | -0.23M | 0.65M | -0.84M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 64.60M | 19.80M | 0.04M | 138.20M | 5.62M | 45.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.16M | 0.59M | 0.82M | 1.33M | 0.86M | -1.02M | 0.46M | 0.27M | 0.34M | -0.62M | 0.56M | 2.40M | 0.24M | -0.57M | 0.40M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.71M | 25.42M | -15.65M | -15.38M | 24.41M | 1.98M | -19.61M | -8.92M | 23.03M | 20.38M | -32.27M | -6.85M | 15.07M | 15.31M | -21.47M | -12.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 128.58M | 95.04M | -10.53M | -0.56M | 89.29M | -119.10M | -1.87M | 17.10M | 97.44M | -117.89M | 2.88M | 16.81M | 92.65M | -120.90M | -2.69M | 6.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.42M | 11.74M | -148.86M | 21.18M | -0.04M | 125.45M | -131.48M | 12.48M | -8.81M | 113.48M | -143.62M | 21.95M | 9.46M | 94.14M | -106.49M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 16.85M | 19.43M | 4.84M | -9.85M | 14.76M | -21.40M | 1.88M | 1.85M | 29.24M | -35.09M | 4.18M | 7.35M | 3.25M | -21.27M | 6.56M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.06M | 0.70M | -0.01M | 0.12M | -0.16M | -0.01M | 1.60M | -0.11M | 0.03M | 1.70M | -0.13M | -1.92M | 0.11M | 1.86M | 0.04M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -150.16M | -146.32M | -120.60M | 42.29M | -143.88M | 356.64M | -112.71M | -5.05M | -177.24M | 328.55M | -150.60M | -27.07M | -138.97M | 309.88M | -128.05M | -24.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.12M | 11.03M | 7.50M | 13.30M | 6.97M | 10.83M | 8.68M | 12.15M | 12.08M | 10.95M | 9.41M | 9.03M | 6.65M | 7.64M | 8.55M | 8.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -11.12M | -11.03M | -7.50M | -13.30M | -6.97M | -10.83M | -8.68M | -12.15M | -12.08M | -10.95M | -9.41M | -9.03M | -6.65M | -7.64M | -8.55M | -8.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.00M | 1.15M | 3.67M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -5.00M | -1.15M | -3.67M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.12M | -11.03M | -12.50M | -14.48M | -6.97M | -10.83M | -8.68M | -15.82M | -15.08M | -10.95M | -9.41M | -9.03M | -6.65M | -7.64M | -8.55M | -8.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 140.00M | 200.00M | 35.00M | 47.00M | 45.00M | 65.00M | 110.00M | 65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 5.00M | 5.00M | 150.00M | 2.50M | 84.50M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 137.50M | 3.00M | 181.00M | 6.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 135.00M | -5.00M | 50.00M | 32.50M | -37.50M | -2.50M | -2.50M | 42.50M | -72.50M | 107.00M | -116.00M | -6.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 135.00M | -5.00M | 50.00M | 32.50M | -37.50M | -2.50M | -2.50M | 42.50M | -72.50M | 107.00M | -116.00M | -6.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.56M | 0.04M | 0.21M | 0.07M | 0.04M | 0.14M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 9.07M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 4.71M | 4.39M | 1.22M | 1.26M | 6.43M | 2.23M | 0.26M | 0.13M | 0.66M | 0.04M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -8.50M | -0.02M | -0.04M | -0.07M | -4.67M | -4.18M | -1.15M | -1.21M | -6.29M | -2.13M | -0.26M | -0.13M | -0.66M | -0.04M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -8.50M | -0.02M | -0.04M | -0.07M | -4.67M | -4.18M | -1.15M | -1.21M | -6.29M | -2.13M | -0.26M | -0.13M | -0.66M | -0.04M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.33M | -2.56M | -1.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.50M | 135.33M | -5.02M | 47.40M | 32.43M | -42.17M | -6.68M | -3.65M | 41.29M | -78.79M | -2.53M | -2.08M | 106.87M | -116.66M | -6.04M | -6.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -169.79M | -22.02M | -138.12M | 75.21M | -118.43M | 303.64M | -128.06M | -24.52M | -151.03M | 238.81M | -162.54M | -38.18M | -38.76M | 185.59M | -142.64M | -39.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.79M | 271.07M | 93.03M | 31.47M | 9.44M | 189.72M | 51.60M | 126.81M | 8.38M | 312.02M | 183.96M | 159.44M | 8.41M | 247.22M | 84.68M | 46.50M | 7.75M | 193.34M | 50.70M | 11.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -161.29M | -157.36M | -128.10M | 28.99M | -150.86M | 345.81M | -121.38M | -17.20M | -189.32M | 317.60M | -160.01M | -36.10M | -145.63M | 302.25M | -136.60M | -33.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -169.79M | -22.02M | -138.12M | 75.21M | -118.43M | 303.64M | -128.06M | -24.52M | -151.03M | 238.81M | -162.54M | -38.18M | -38.76M | 185.59M | -142.64M | -39.33M |
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