Fluent reported cash from operations of -$4.79M and free cash flow of -$4.82M for the quarter ended Jun 2026, down 612.5% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Dec2011 | Dec2012 | Dec2013 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.45M | 3.83M | -2.01M | -56.94M | 3.11M | -67.49M | -31.94M | 4.25M | -33.63M | -1.90M | -6.28M | -11.63M | -7.94M | -3.43M | -8.27M | -7.22M | -7.56M | -4.12M | -5.35M | -6.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.20M | 0.10M | 0.71M | 0.13M | 0.37M | 0.17M | 0.18M | 0.19M | 0.20M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.20M | 3.23M | 3.31M | 3.33M | 3.40M | 3.18M | 2.36M | 3.10M | 2.66M | 2.76M | 2.57M | 2.57M | 2.37M | 2.42M | 2.46M | 2.48M | 2.48M | 2.33M | 1.68M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.15M | 1.18M | 0.99M | 0.86M | 0.80M | 1.44M | 1.06M | 0.94M | 0.96M | 0.80M | 0.60M | 0.43M | 0.46M | 0.48M | 0.34M | 0.33M | 0.48M | 1.10M | 0.95M | 1.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | 2.12M | -2.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | 0.00M | 2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.14M | 0.01M | 0.13M | 55.27M | 55.67M | 25.70M | 2.24M | 1.26M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.60M | -0.02M | 0.08M | 0.08M | 0.12M | 0.18M | -0.06M | -0.04M | 0.18M | 0.08M | 2.81M | -1.15M | 0.08M | -0.48M | 0.55M | 3.69M | 0.83M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.68M | -6.36M | -5.13M | 13.04M | -10.32M | -4.21M | -6.46M | 1.32M | -9.56M | 8.19M | -3.03M | 1.75M | -2.08M | -6.11M | -9.52M | -5.77M | 0.86M | 14.68M | -14.98M | 7.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.18M | -0.06M | -3.35M | 4.26M | -2.13M | -8.73M | 6.74M | 0.37M | -1.46M | -0.89M | -2.13M | -1.02M | 0.09M | 0.87M | -0.26M | 0.20M | 0.67M | -2.18M | 0.28M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.66M | 5.05M | -6.25M | 5.80M | -7.05M | 7.97M | -3.36M | -5.79M | -1.72M | 4.78M | 2.34M | -3.79M | 0.93M | -5.37M | -2.33M | 0.00M | -4.39M | 9.91M | -5.66M | 2.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.58M | 0.33M | -0.44M | -0.03M | 0.13M | 1.08M | 2.00M | 4.19M | -1.86M | -2.10M | 0.17M | 1.22M | -0.13M | 2.00M | -0.71M | 1.07M | -1.00M | -5.48M | -0.25M | -0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.50M | -0.07M | -0.17M | 0.00M | 0.63M | -0.32M | -0.01M | -0.11M | -0.40M | -0.06M | 0.13M | 0.34M | -0.29M | 0.13M | -0.22M | -0.01M | 0.14M | 0.25M | -0.58M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.05M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.06M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.09M | -0.08M | -0.07M | -0.08M | -0.08M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.03M | -0.06M | -0.09M | 0.01M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -1.00M | -0.95M | -0.04M | -0.03M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.27M | 19.36M | -1.78M | -0.17M | 9.08M | -5.17M | 4.89M | -2.84M | 7.64M | -1.56M | -0.13M | -13.07M | 1.24M | -2.14M | 2.11M | 0.94M | -7.30M | 2.79M | 5.11M | -4.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.06M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.70M | 0.72M | 1.07M | 1.13M | 1.12M | 1.07M | 1.13M | 1.24M | 1.72M | 1.75M | 1.80M | 1.75M | 1.19M | 1.47M | 1.57M | 1.63M | 1.64M | 1.45M | 1.49M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.97M | 0.07M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.97M | -0.07M | -1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.07M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.71M | -0.73M | -2.05M | -1.13M | -1.12M | -1.14M | -2.38M | -1.26M | -1.73M | -1.75M | -1.80M | -1.75M | -1.19M | -1.48M | -1.57M | -1.66M | -1.66M | -1.48M | -1.48M | -1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 42.92M | 13.75M | 10.82M | 21.84M | 12.49M | 9.39M | 59.62M | 62.76M | 52.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.50M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 6.25M | 1.25M | 1.25M | 43.23M | 11.74M | 12.01M | 31.87M | 14.51M | 7.07M | 56.29M | 69.02M | 50.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.50M | -1.25M | -1.25M | -1.25M | -1.25M | -1.25M | -1.25M | -1.25M | -6.25M | -1.25M | -1.25M | -0.31M | 2.01M | -1.19M | -10.03M | -2.02M | 2.33M | 3.33M | -6.27M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.50M | -1.25M | -1.25M | -1.25M | -1.25M | -1.25M | -1.25M | -1.25M | -6.25M | -1.25M | -1.25M | -0.31M | 2.01M | -1.19M | -10.03M | -2.02M | 2.33M | 3.33M | -6.27M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 9.90M | 0.10M | 2.63M | 5.00M | 3.97M | 10.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 9.90M | 0.10M | 2.63M | 5.00M | 3.97M | 10.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 9.90M | 0.10M | 2.63M | 5.00M | 3.97M | 10.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.05M | -0.01M | -0.45M | -0.24M | 0.00M | -0.61M | -0.16M | -0.97M | -0.76M | -0.15M | -0.13M | -1.12M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.55M | -1.25M | -1.70M | -1.25M | -1.25M | -1.25M | -1.49M | -1.49M | -6.39M | -1.41M | -2.22M | 9.59M | 1.36M | 6.48M | -5.15M | 1.96M | 11.61M | 2.37M | -6.27M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.52M | 17.37M | -5.52M | -2.55M | 6.71M | -7.56M | 1.02M | -5.58M | -0.47M | -4.71M | -4.15M | -5.22M | 1.41M | 2.85M | -4.61M | 1.23M | 2.65M | 3.69M | -2.64M | -3.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 17.10M | 34.47M | 28.94M | 26.40M | 33.11M | 25.55M | 26.57M | 20.98M | 20.51M | 15.80M | 11.66M | 6.44M | 7.84M | 10.69M | 6.08M | 7.31M | 9.96M | 13.65M | 11.01M | 7.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.27M | 19.35M | -1.78M | -0.17M | 9.08M | -5.18M | 4.89M | -2.84M | 7.64M | -1.56M | -0.13M | -13.07M | 1.24M | -2.15M | 2.11M | 0.90M | -7.32M | 2.77M | 5.06M | -4.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.52M | 17.37M | -5.52M | -2.55M | 6.71M | -7.56M | 1.02M | -5.58M | -0.47M | -4.71M | -4.15M | -5.22M | 1.41M | 2.85M | -4.61M | 1.23M | 2.65M | 3.69M | -2.64M | -3.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.32M | 0.31M | 0.30M | 0.39M | 0.48M | 0.60M | 0.66M | 0.77M | 0.80M | 0.75M | 0.76M | 0.93M | 0.97M | 0.89M | 0.77M | 0.59M | 0.57M | 0.71M | 0.61M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.57M | 0.41M | 0.06M | 0.02M | 0.04M | -0.39M | 0.03M | 0.01M | -0.37M | -0.02M | 0.01M | -0.06M | -0.12M | 0.00M |
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