Flex reported cash from operations of $276.00M and free cash flow of $40.00M for the quarter ended Jun 2026, down 30.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 336.00M | 227.00M | 168.00M | 195.00M | 238.00M | 237.00M | 363.00M | 211.00M | 406.00M | 233.00M | 395.00M | 139.00M | 214.00M | 263.00M | 222.00M | 192.00M | 199.00M | 239.00M | 250.00M | 285.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 110.00M | 111.00M | 110.00M | 108.00M | 115.00M | 114.00M | 113.00M | 115.00M | 116.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 118.00M | 121.00M | -282.00M | 124.00M | 123.00M | 124.00M | -284.00M | 133.00M | 127.00M | 130.00M | -284.00M | 126.00M | 131.00M | 144.00M | -301.00M | 142.00M | 156.00M | 135.00M | -327.00M | 140.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -274.00M | -198.00M | -281.00M | -258.00M | -2.00M | -338.00M | -176.00M | -79.00M | 75.00M | -26.00M | 6.00M | 65.00M | 98.00M | 46.00M | -149.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 180.00M | 150.00M | 360.00M | 38.00M | 103.00M | 359.00M | 450.00M | 6.00M | 357.00M | 284.00M | 679.00M | 340.00M | 319.00M | 413.00M | 433.00M | 399.00M | 453.00M | 420.00M | 413.00M | 276.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 92.00M | 123.00M | 110.00M | 107.00M | 189.00M | 159.00M | 180.00M | 167.00M | 152.00M | 130.00M | 81.00M | 111.00M | 103.00M | 112.00M | 112.00M | 133.00M | 150.00M | 148.00M | 202.00M | 236.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.00M | 4.00M | 2.00M | 16.00M | 2.00M | 2.00M | 11.00M | 8.00M | 2.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 5.00M | 4.00M | 2.00M | 2.00M | 3.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -90.00M | -119.00M | -108.00M | -91.00M | -187.00M | -157.00M | -180.00M | -156.00M | -144.00M | -128.00M | -77.00M | -108.00M | -100.00M | -107.00M | -108.00M | -131.00M | -148.00M | -145.00M | -201.00M | -235.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 523.00M | 16.00M | 2.00M | -2.00M | 3.00M | 346.00M | 58.00M | 41.00M | 2.00M | -3.00M | 1,134.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -21.00M | -4.00M | 90.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -523.00M | -16.00M | -2.00M | 2.00M | -3.00M | -346.00M | -79.00M | -41.00M | -6.00M | 3.00M | -1,044.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 17.00M | -8.00M | 2.00M | 1.00M | 7.00M | -3.00M | 1.00M | 2.00M | 11.00M | -13.00M | 24.00M | -21.00M | 18.00M | -10.00M | -7.00M | -1.00M | 4.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -90.00M | -625.00M | -123.00M | -89.00M | -182.00M | -154.00M | -179.00M | -155.00M | -142.00M | -117.00M | -78.00M | -82.00M | -124.00M | -435.00M | -197.00M | -179.00M | -155.00M | -138.00M | -200.00M | -1,279.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 20.00M | 709.00M | 30.00M | 819.00M | -101.00M | 2.00M | 499.00M | 500.00M | 751.00M | 2,830.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 8.00M | 29.00M | 246.00M | 35.00M | 4.00M | 887.00M | 98.00M | 243.00M | 155.00M | 11.00M | 41.00M | 16.00M | 1.00M | 532.00M | 3.00M | 7.00M | 675.00M | 1,385.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 12.00M | 680.00M | -216.00M | -35.00M | -4.00M | -68.00M | -199.00M | -241.00M | -155.00M | -11.00M | -41.00M | 483.00M | -1.00M | -32.00M | -3.00M | 744.00M | -675.00M | 1,445.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 12.00M | 680.00M | -216.00M | -35.00M | -4.00M | -68.00M | -199.00M | -241.00M | -155.00M | -11.00M | -41.00M | 483.00M | -1.00M | -32.00M | -3.00M | 744.00M | -675.00M | 1,445.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 694.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 328.00M | 90.00M | 106.00M | 181.00M | 72.00M | 40.00M | 44.00M | 197.00M | 309.00M | 275.00M | 517.00M | 457.00M | 300.00M | 201.00M | 299.00M | 247.00M | 297.00M | 200.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -328.00M | -90.00M | -106.00M | -181.00M | -72.00M | -40.00M | 650.00M | -197.00M | -309.00M | -275.00M | -517.00M | -457.00M | -300.00M | -201.00M | -299.00M | -247.00M | -297.00M | -200.00M | -200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -328.00M | -90.00M | -106.00M | -181.00M | -72.00M | -40.00M | 650.00M | -197.00M | -309.00M | -275.00M | -517.00M | -457.00M | -300.00M | -201.00M | -299.00M | -247.00M | -297.00M | -200.00M | -200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -5.00M | 5.00M | 6.00M | 6.00M | -10.00M | -49.00M | 4.00M | -48.00M | -5.00M | -33.00M | 8.00M | 30.00M | -36.00M | -1.00M | 2.00M | -4.00M | 8.00M | -15.00M | -3.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -321.00M | 595.00M | 172.00M | -210.00M | -86.00M | -157.00M | 455.00M | -486.00M | 26.00M | -308.00M | -888.00M | -468.00M | 147.00M | -203.00M | -297.00M | -283.00M | -292.00M | 529.00M | -878.00M | 1,455.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.00M | -4.00M | -19.00M | -56.00M | -29.00M | 64.00M | 3.00M | 1.00M | -1.00M | 5.00M | -3.00M | -21.00M | 16.00M | -43.00M | 17.00M | 13.00M | 4.00M | -3.00M | -3.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -235.00M | 116.00M | 390.00M | -317.00M | -194.00M | 112.00M | 729.00M | -634.00M | 240.00M | -136.00M | -290.00M | -231.00M | 358.00M | -268.00M | -44.00M | -50.00M | 10.00M | 808.00M | -668.00M | 451.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,458.00M | 2,574.00M | 2,964.00M | 2,647.00M | 2,453.00M | 2,565.00M | 3,294.00M | 2,660.00M | 2,900.00M | 2,764.00M | 2,474.00M | 2,243.00M | 2,601.00M | 2,333.00M | 2,289.00M | 2,239.00M | 2,249.00M | 3,057.00M | 2,389.00M | 2,840.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 88.00M | 27.00M | 250.00M | -69.00M | -86.00M | 200.00M | 270.00M | -161.00M | 205.00M | 154.00M | 598.00M | 229.00M | 216.00M | 301.00M | 321.00M | 266.00M | 303.00M | 272.00M | 211.00M | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -231.00M | 120.00M | 409.00M | -261.00M | -165.00M | 48.00M | 726.00M | -635.00M | 241.00M | -141.00M | -287.00M | -210.00M | 342.00M | -225.00M | -61.00M | -63.00M | 6.00M | 811.00M | -665.00M | 452.00M |
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