Comfort Systems Usa reported cash from operations of $1139.43M and free cash flow of $998.06M for the quarter ended Jun 2026, up 351.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 46.30M | 37.59M | 86.76M | 42.25M | 61.52M | -39.08M | 57.22M | 69.48M | 105.12M | 74.86M | 96.32M | 134.01M | 146.24M | 79.26M | 169.29M | 230.85M | 291.62M | -759.91M | 370.38M | 441.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.52M | 3.22M | 3.54M | 2.42M | 1.05M | 3.05M | 4.51M | -2.22M | 0.03M | 3.81M | 5.35M | 1.85M | -0.07M | 4.52M | 6.60M | -2.34M | -0.10M | 6.06M | 8.01M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.14M | 0.31M | 2.33M | 3.98M | 5.27M | -106.08M | -27.54M | -27.76M | 171.66M | -21.06M | -14.21M | -18.18M | -0.12M | -34.10M | 2.03M | -0.94M | 6.44M | -12.81M | 0.96M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.24M | -3.30M | -4.09M | 0.12M | 3.44M | 5.35M | 2.38M | 3.10M | 8.73M | 9.40M | 12.49M | 14.69M | 17.25M | 43.71M | 3.76M | 4.07M | 12.10M | 13.54M | 10.37M | 2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -1.27M | 0.25M | 0.03M | 1.09M | 0.35M | 1.20M | 0.95M | 1.08M | 0.82M | 2.10M | 0.36M | 2.33M | 2.77M | 1.49M | 1.38M | 2.31M | 1.93M | 0.99M | 0.84M | 3.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 42.59M | 27.50M | 63.73M | 44.56M | 61.23M | 132.01M | 126.91M | 125.41M | 214.24M | 173.01M | 146.56M | 189.86M | 302.18M | 210.46M | -87.95M | 252.50M | 553.27M | 468.54M | 388.83M | 1,139.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.31M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.45M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 18.97M | 32.24M | 52.70M | 127.17M | 95.98M | -52.67M | 125.94M | 21.79M | 228.56M | 5.27M | 125.58M | 141.51M | -4.13M | 70.28M | -48.27M | 287.94M | 138.96M | 215.65M | 214.73M | 418.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.88M | -0.60M | 3.10M | 6.33M | 6.90M | -2.84M | 1.39M | 4.61M | 12.28M | 11.42M | 5.29M | -7.28M | -8.10M | 3.54M | 3.82M | 7.60M | 8.10M | 4.89M | 9.88M | 10.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 26.08M | -29.93M | -5.75M | 48.31M | 47.14M | 3.41M | 28.65M | 105.64M | 51.09M | -48.91M | 118.76M | 159.20M | 45.80M | 179.13M | -312.50M | -7.63M | 125.42M | -81.34M | 4.88M | 210.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -27.25M | 53.54M | 7.40M | 65.84M | 39.24M | 113.54M | 159.14M | -20.92M | 78.93M | 132.02M | 23.31M | 9.51M | 47.64M | -48.27M | 103.06M | 273.72M | 187.97M | 345.34M | 225.02M | 836.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.10M | 6.47M | 9.19M | 11.02M | 14.58M | 13.57M | 16.52M | 24.61M | 28.44M | 25.26M | 24.95M | 23.38M | 22.06M | 40.68M | 22.21M | 31.27M | 35.33M | 66.09M | 147.47M | 141.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.27M | 1.30M | 1.06M | 0.50M | 0.59M | 0.71M | 0.62M | 1.46M | 3.01M | 0.86M | 1.01M | 0.81M | 1.78M | 1.93M | 1.09M | 0.97M | 1.09M | 0.54M | 0.87M | 1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 93.80M | 121.95M | -0.00M | 39.38M | 9.13M | 0.71M | 53.05M | 0.36M | 48.86M | 196.67M | 37.99M | 0.81M | 68.41M | 55.68M | 4.50M | 151.02M | 6.10M | 156.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 20.49M | 13.77M | 34.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -98.63M | -127.12M | -9.37M | -49.90M | -23.49M | -14.42M | -68.94M | -24.68M | -25.50M | -73.88M | -221.65M | -60.79M | -21.59M | -39.49M | -96.78M | -86.20M | -53.01M | -231.28M | -184.00M | -283.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.19M | 0.02M | 0.03M | 0.16M | 3.26M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 70.11M | 90.67M | 2.48M | -41.15M | -35.73M | -131.51M | -66.62M | -89.28M | -111.13M | -31.60M | -29.27M | -30.45M | -64.43M | -36.62M | -160.45M | -39.34M | 28.55M | -115.89M | -136.56M | -51.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.35M | 4.69M | 4.67M | 5.03M | 5.01M | 5.37M | 6.25M | 7.15M | 8.05M | 8.92M | 8.92M | 10.71M | 10.69M | 12.44M | 14.16M | 15.87M | 17.64M | 21.16M | 24.62M | 28.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 14.06M | -8.95M | 56.84M | -46.49M | 2.01M | -13.93M | -8.65M | 11.45M | 77.62M | 67.53M | -104.36M | 98.63M | 216.16M | 134.36M | -345.18M | 126.95M | 528.81M | 121.38M | 68.27M | 804.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 37.48M | 21.03M | 54.54M | 33.54M | 46.65M | 118.44M | 110.39M | 100.80M | 185.80M | 147.74M | 121.61M | 166.47M | 280.12M | 169.79M | -110.16M | 221.22M | 517.94M | 402.45M | 241.35M | 998.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 14.06M | -8.95M | 56.84M | -46.49M | 2.01M | -13.93M | -8.65M | 11.45M | 77.62M | 67.53M | -104.36M | 98.63M | 216.16M | 134.36M | -345.18M | 126.95M | 528.81M | 121.38M | 68.27M | 804.63M |