Five Below reported cash from operations of $215.49M and free cash flow of $142.26M for the quarter ended Aug 2026, up 131.7% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Jul 2011 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.18M | 140.20M | 32.72M | 41.34M | 16.15M | 171.32M | 37.48M | 46.84M | 14.59M | 202.20M | 31.47M | 33.00M | 1.69M | 187.46M | 41.15M | 42.76M | 36.51M | 238.23M | 123.06M | 221.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.12M | 22.23M | 23.98M | 25.14M | 27.58M | 28.92M | 29.19M | 30.88M | 33.58M | 37.10M | 37.18M | 41.47M | 43.28M | 45.51M | 46.56M | 47.69M | 48.88M | 48.99M | 51.12M | 51.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.80M | 6.63M | 6.00M | 6.14M | 5.98M | 5.47M | 3.76M | 5.85M | 3.76M | 4.49M | 5.06M | -0.33M | 6.58M | 4.29M | 9.86M | 8.56M | 7.75M | 8.51M | 5.13M | 9.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.63M | -1.25M | 1.70M | 3.56M | -0.04M | 17.77M | 0.41M | 0.61M | 1.19M | 5.38M | -0.12M | 2.86M | -1.33M | -8.26M | -5.12M | 2.34M | -2.84M | -4.27M | 0.75M | 2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 173.81M | -66.00M | 49.08M | 65.02M | 132.36M | -173.84M | 6.67M | 9.23M | 219.73M | -178.72M | 45.35M | 9.90M | 177.95M | -158.33M | 42.55M | 97.55M | 312.66M | -265.65M | -33.31M | 127.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 85.97M | -54.03M | 33.88M | 31.03M | 14.14M | -54.16M | 6.88M | 10.80M | 105.70M | -88.24M | -36.35M | 37.24M | 96.01M | -87.44M | 14.73M | 95.90M | 145.57M | -150.69M | -20.24M | 83.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 30.66M | -21.87M | -40.45M | 6.89M | -5.84M | 11.28M | -12.03M | 17.72M | 9.84M | -7.16M | -4.12M | 22.20M | 3.21M | 5.18M | 19.02M | 33.17M | -14.07M | 9.64M | -20.80M | 70.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -14.60M | 43.73M | 7.67M | -35.77M | 19.93M | 7.82M | -27.75M | 41.77M | 9.78M | -51.55M | 52.00M | 20.37M | -72.37M | 0.08M | 56.56M | 38.59M | -93.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.18M | 18.42M | -4.88M | 20.85M | 5.82M | 17.59M | -11.70M | 5.05M | 19.17M | 14.12M | -6.39M | -7.46M | 20.75M | 0.65M | -13.93M | -32.31M | 0.68M | 20.30M | 2.65M | -28.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.63M | -18.42M | -4.34M | -12.83M | -10.10M | -17.59M | -3.72M | -17.07M | -13.06M | -14.12M | -21.64M | -16.24M | -8.04M | -0.65M | -3.18M | 5.83M | 2.04M | -20.30M | -7.01M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.18M | 0.18M | -0.46M | 0.74M | 0.08M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.10M | 0.18M | 0.12M | 0.08M | 0.67M | 0.45M | 0.09M | 0.66M | 0.19M | 2.04M | 1.59M | 3.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -24.14M | 203.25M | 42.12M | 4.04M | -91.14M | 359.91M | 85.29M | 83.98M | -77.38M | 407.73M | 26.44M | 71.26M | -30.58M | 363.54M | 132.66M | 93.00M | -80.13M | 440.90M | 227.22M | 215.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 78.60M | 74.95M | 58.09M | 51.62M | 63.88M | 78.37M | 45.09M | 71.33M | 115.50M | 103.13M | 87.87M | 103.61M | 80.38M | 52.14M | 36.21M | 44.72M | 53.03M | 40.78M | 37.19M | 73.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -78.60M | -74.95M | -58.09M | -51.62M | -63.88M | -78.37M | -45.09M | -71.33M | -115.50M | -103.13M | -87.87M | -103.61M | -80.38M | -52.14M | -36.21M | -44.72M | -53.03M | -40.78M | -37.19M | -73.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 33.98M | 191.65M | 5.01M | 16.84M | 9.97M | 24.64M | 77.85M | 51.10M | 287.70M | 4.51M | 188.41M | 82.39M | 13.26M | 150.66M | 106.07M | 271.83M | 268.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 97.45M | 101.36M | 120.54M | 98.85M | 54.56M | 30.52M | 56.45M | 37.53M | 101.81M | -0.43M | 19.30M | 154.66M | 71.74M | 38.28M | 82.94M | 102.37M | 73.31M | 82.34M | 5.97M | 115.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.13M | -165.25M | 57.45M | 30.39M | -19.29M | -72.49M | -66.49M | -84.90M | -13.69M | -391.26M | -73.08M | 51.06M | -8.65M | -202.27M | -35.66M | 44.39M | -130.39M | -64.51M | -303.05M | -225.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.41M | 0.08M | 0.49M | 0.01M | 1.03M | 0.03M | 0.47M | 0.23M | 0.54M | 0.00M | 0.60M | 0.82M | 0.48M | 0.47M | 0.00M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 60.01M | 40.01M | 80.54M | 30.15M | 10.08M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | -59.60M | -39.93M | 0.49M | 0.01M | 1.03M | 0.03M | 0.47M | -80.31M | 0.54M | -30.15M | -9.48M | 0.83M | 0.48M | 0.47M | 0.00M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | -59.60M | -39.93M | 0.49M | 0.01M | 1.03M | 0.03M | 0.47M | -80.31M | 0.54M | -30.15M | -9.48M | 0.83M | 0.48M | 0.47M | 0.00M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.18M | -0.18M | -4.11M | -0.31M | -0.46M | -0.35M | -15.87M | -0.28M | -0.24M | -0.19M | -6.65M | -0.11M | -0.11M | -0.08M | -1.25M | -2.58M | -1.25M | -4.13M | -8.98M | -7.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.17M | -59.78M | -44.03M | 0.17M | -0.45M | 0.67M | -15.84M | 0.19M | -80.55M | 0.35M | -36.80M | -9.58M | -0.11M | 0.75M | -1.25M | -2.10M | -1.25M | -3.67M | -8.98M | -67.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -39.44M | -21.78M | 55.53M | 34.60M | -110.87M | 288.10M | 2.96M | -0.74M | -171.62M | 16.82M | -83.44M | 112.73M | -39.34M | 162.02M | 95.74M | 135.28M | -211.76M | 372.72M | -84.81M | -77.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 86.75M | 64.97M | 120.50M | 155.10M | 44.23M | 332.32M | 335.29M | 334.54M | 162.93M | 179.75M | 96.31M | 209.04M | 169.70M | 331.72M | 427.46M | 562.75M | 350.98M | 723.70M | 638.89M | 561.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -102.74M | 128.30M | -15.97M | -47.58M | -155.02M | 281.54M | 40.20M | 12.65M | -192.88M | 304.60M | -61.43M | -32.35M | -110.96M | 311.40M | 96.45M | 48.28M | -133.16M | 400.11M | 190.04M | 142.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -39.44M | -21.78M | 55.53M | 34.60M | -110.87M | 288.10M | 2.96M | -0.74M | -171.62M | 16.82M | -83.44M | 112.73M | -39.34M | 162.02M | 95.74M | 135.28M | -211.76M | 372.72M | -84.81M | -77.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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