Financial Institutions reported cash from operations of $22.66M and free cash flow of $21.81M for the quarter ended Jun 2026, up 495.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 17.18M | 19.61M | 14.98M | 15.65M | 13.85M | 7.71M | 12.09M | 14.37M | 14.02M | 8.43M | 2.07M | 25.63M | 13.47M | -82.81M | 16.88M | 17.53M | 20.48M | 17.28M | 20.98M | 21.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.78M | 6.83M | -1.08M | 0.95M | 2.96M | -2.34M | -8.32M | 0.95M | 1.03M | 28.99M | 6.24M | 1.36M | 1.40M | 10.61M | -10.98M | 2.96M | 2.85M | 2.79M | -2.89M | 2.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -9.22M | 12.10M | 0.55M | -1.20M | -0.89M | -2.85M | 0.42M | -0.93M | 0.02M | -0.86M | 3.76M | -1.38M | -1.29M | -36.44M | 0.48M | 0.36M | 4.93M | 5.77M | 1.63M | 2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 20.56M | 18.00M | 11.38M | 7.38M | 9.33M | 3.46M | 3.42M | 4.38M | 5.19M | 6.33M | 5.85M | 14.07M | 14.57M | 6.89M | 9.16M | 17.44M | 12.60M | 10.95M | 11.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 8.52M | 33.49M | 44.19M | 37.59M | 35.64M | 16.14M | 6.56M | 8.25M | 43.75M | -47.67M | 12.29M | 35.67M | 2.15M | 27.02M | 10.01M | -5.72M | -6.88M | 21.40M | 23.69M | 22.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -1.39M | -1.65M | -1.44M | -1.29M | -1.23M | -1.00M | -0.88M | -0.91M | 4.47M | -6.15M | -0.72M | -0.74M | -0.56M | 0.12M | 0.96M | 1.27M | 1.87M | 2.32M | 2.00M | 2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.14M | 1.98M | 1.92M | 2.30M | 1.82M | 2.07M | 2.07M | 2.02M | 1.99M | 2.01M | 2.03M | 1.87M | 1.82M | 1.96M | 1.91M | 1.92M | 1.87M | 2.18M | 1.80M | 1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 5.33M | 6.69M | 21.63M | 31.83M | 33.25M | -6.12M | -20.81M | 18.57M | 38.45M | -35.83M | 15.26M | 6.12M | -35.05M | 26.89M | -21.84M | -27.71M | -32.56M | -1.78M | -4.47M | -0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 22.32M | 30.22M | 55.00M | 29.33M | 104.99M | 186.94M | 194.97M | 155.11M | 34.95M | 35.19M | -16.97M | 20.54M | -56.81M | 78.99M | 76.44M | -13.23M | 56.48M | 69.85M | -25.20M | 126.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.07M | 1.05M | 1.22M | 2.78M | 1.64M | 2.73M | 0.85M | 0.38M | 0.51M | 1.25M | 1.17M | 0.95M | 2.45M | 0.40M | 0.82M | 1.60M | 1.01M | 2.12M | 0.65M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 35.23M | 33.62M | 6.25M | 21.58M | 22.46M | 15.10M | 18.30M | 450.59M | 15.96M | 64.95M | 29.19M | 90.57M | 51.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -237.58M | -117.03M | -79.09M | -19.76M | -66.59M | -159.71M | -164.56M | -114.56M | -4.02M | -26.95M | -26.16M | 73.06M | 79.82M | -134.95M | -147.29M | 118.89M | -49.37M | -62.27M | -55.79M | -31.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 315.74M | -147.87M | 175.84M | -182.42M | -71.49M | 180.40M | 211.88M | -106.45M | 281.11M | -103.06M | 183.84M | -263.44M | 173.28M | -201.87M | 268.18M | -216.90M | 201.79M | -151.46M | 131.53M | -38.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 50.00M | 28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 10.00M | 115.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 30.00M | -30.00M | 109.00M | -40.00M | 136.00M | -89.00M | 258.00M | -304.00M | 37.00M | -52.00M | 69.00M | -84.00M | 59.00M | -44.00M | 46.00M | -46.00M | 54.00M | 5.00M | 68.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 4.64M | 3.18M | 4.62M | 4.81M | 4.81M | 3.35M | 4.81M | 4.98M | 4.97M | 3.52M | 4.98M | 4.99M | 5.00M | 3.55M | 6.38M | 6.59M | 6.60M | 5.14M | 6.60M | 6.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 311.10M | -125.78M | 126.19M | -78.53M | 39.83M | 155.45M | 167.51M | 146.58M | -27.86M | 6.95M | 126.47M | -199.42M | 21.25M | -54.31M | 217.31M | -187.48M | 149.16M | -36.33M | 8.80M | 22.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 82.04M | -209.31M | 91.29M | -60.70M | 8.88M | 11.88M | 9.51M | 40.27M | 11.86M | -67.67M | 112.60M | -90.69M | 103.22M | -162.25M | 80.03M | -74.32M | 92.91M | -77.19M | -23.30M | 13.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.45M | 32.45M | 42.98M | 34.81M | 34.00M | 13.42M | 5.71M | 7.87M | 43.24M | -48.92M | 11.12M | 34.72M | -0.30M | 26.61M | 9.19M | -7.32M | -7.90M | 19.28M | 23.04M | 21.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 82.04M | -209.31M | 91.29M | -60.70M | 8.88M | 11.88M | 9.51M | 40.27M | 11.86M | -67.67M | 112.60M | -90.69M | 103.22M | -162.25M | 80.03M | -74.32M | 92.91M | -77.19M | -23.30M | 13.72M |