First Interstate Bancsystem reported cash from operations of $57.90M and free cash flow of $50.20M for the quarter ended Jun 2026, down 15.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 47.10M | 51.10M | -33.40M | 64.10M | 85.70M | 85.80M | 56.30M | 67.00M | 72.70M | 61.50M | 58.40M | 60.00M | 55.50M | 52.10M | 50.20M | 71.70M | 71.40M | 108.80M | 60.20M | 83.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.40M | 27.20M | 19.90M | 3.00M | 12.20M | 0.60M | 2.20M | 3.60M | 27.90M | 0.20M | 0.60M | 0.30M | 37.70M | 7.20M | -7.20M | 7.50M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.00M | 1.40M | 2.40M | 3.80M | 2.50M | 0.90M | 2.30M | 2.70M | 3.60M | -3.90M | 2.90M | 3.20M | 3.60M | 2.10M | 3.90M | 3.30M | 3.30M | 2.80M | 2.30M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.40M | 0.40M | -6.50M | -2.30M | 4.00M | 0.10M | 11.30M | -0.50M | -0.90M | 10.50M | 6.40M | 0.20M | 14.70M | 7.70M | 4.30M | -0.10M | -0.60M | 7.50M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.50M | -0.10M | 0.20M | 1.20M | 0.90M | -0.30M | -0.10M | 0.40M | 1.40M | -2.40M | -0.20M | -0.90M | 1.10M | 2.90M | -1.90M | -0.60M | -2.60M | -3.30M | -0.20M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -1.00M | -3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 2.00M | -5.50M | 0.60M | 9.50M | 15.80M | 11.90M | -4.60M | 5.40M | 10.10M | -0.10M | -3.60M | 0.90M | 0.90M | -10.50M | -8.90M | -2.20M | 0.90M | -3.20M | -1.30M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 99.30M | 76.90M | 64.90M | 204.30M | 169.40M | 95.80M | 57.70M | 171.90M | 129.10M | 69.30M | 87.60M | 82.30M | 89.90M | 95.20M | 78.50M | 68.10M | 91.70M | 67.30M | 55.00M | 57.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 11.10M | 11.00M | 13.30M | 14.20M | 13.90M | 14.10M | 13.70M | 13.50M | 13.30M | 13.30M | 15.90M | 10.10M | 15.40M | 15.60M | 10.50M | 9.50M | 16.40M | 14.40M | 12.50M | 12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 14.00M | -2.80M | 13.10M | 128.20M | 71.30M | -29.50M | -83.00M | 33.50M | 98.70M | -120.30M | -5.70M | 24.60M | -64.90M | 40.80M | -72.90M | -22.40M | -12.40M | -3.80M | -30.10M | 12.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 5.20M | 4.80M | 9.50M | 6.00M | 11.70M | -16.70M | 7.00M | 6.20M | 6.20M | 8.80M | 6.80M | 2.10M | 7.50M | 6.60M | 4.20M | 7.90M | 7.40M | 8.30M | 5.20M | 7.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.10M | 0.60M | 0.30M | 0.90M | 0.80M | 1.40M | 2.60M | 0.90M | 0.20M | 9.40M | 3.30M | 0.50M | 0.20M | 0.20M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2,006.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -44.80M | 3.90M | -26.80M | 21.90M | -27.40M | -31.90M | -11.30M | -1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -199.20M | -246.10M | 1,522.50M | -1685.90M | -149.60M | -636.00M | 868.30M | 166.60M | 294.80M | -76.30M | 531.90M | 181.40M | 486.70M | 558.80M | 833.70M | 908.50M | 743.70M | -174.30M | 186.30M | 234.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 441.60M | 262.30M | 130.80M | -1224.60M | -979.00M | -811.20M | -966.60M | -527.80M | 100.30M | -356.40M | -513.10M | 60.70M | -6.60M | 151.50M | -282.80M | -102.20M | -25.60M | 124.90M | -205.30M | -197.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 8.00M | 6.40M | -0.10M | 250.00M | 12.60M | 3.90M | -12.60M | 125.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 157.90M | 6.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 100.00M | 12.50M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 625.00M | 1,702.00M | 383.00M | -121.00M | -522.00M | 536.00M | -261.00M | 88.00M | -600.00M | -512.50M | -607.50M | -710.00M | -250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -31.20M | 43.60M | -55.00M | 63.50M | 43.10M | -22.70M | -82.10M | -40.90M | -40.40M | -106.80M | 11.50M | -52.40M | -184.60M | -33.30M | 4.10M | -18.70M | -24.10M | -5.60M | -3.50M | -20.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 25.40M | 25.40M | 44.70M | 44.80M | 43.60M | 49.00M | 48.30M | 48.90M | 49.20M | 48.70M | 48.80M | 49.00M | 49.10M | 49.00M | 48.00M | 49.10M | 49.10M | 48.10M | 45.70M | 46.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 25.40M | 25.40M | 44.70M | 44.80M | 43.60M | 49.00M | 48.30M | 48.90M | 49.20M | 48.70M | 48.80M | 49.00M | 49.10M | 49.00M | 48.00M | 49.10M | 49.10M | 48.10M | 45.70M | 46.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 385.00M | 280.50M | -120.90M | -1270.40M | -487.20M | 818.80M | -715.80M | -738.70M | -511.30M | -8.10M | -562.50M | 59.80M | -836.50M | -456.00M | -937.40M | -757.80M | -476.40M | -32.50M | -342.30M | -334.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 285.10M | 111.30M | 1,466.50M | -2752.00M | -467.40M | 278.60M | 210.20M | -400.20M | -87.40M | -15.10M | 57.00M | 323.50M | -259.90M | 198.00M | -25.20M | 218.80M | 359.00M | -139.50M | -101.00M | -41.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 94.10M | 72.10M | 55.40M | 198.30M | 157.70M | 112.50M | 50.70M | 165.70M | 122.90M | 60.50M | 80.80M | 80.20M | 82.40M | 88.60M | 74.30M | 60.20M | 84.30M | 59.00M | 49.80M | 50.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 285.10M | 111.30M | 1,466.50M | -2752.00M | -467.40M | 278.60M | 210.20M | -400.20M | -87.40M | -15.10M | 57.00M | 323.50M | -259.90M | 198.00M | -25.20M | 218.80M | 359.00M | -139.50M | -101.00M | -41.60M |
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