Federated Hermes reported cash from operations of $80.88M and free cash flow of $79.68M for the quarter ended Jun 2026, up 330.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 73.49M | 70.58M | 55.86M | 57.66M | 69.48M | 56.50M | 71.47M | 73.00M | 75.03M | 86.05M | 75.03M | 21.03M | 90.34M | 83.85M | 103.88M | 96.69M | 106.10M | 107.43M | 96.38M | 106.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.64M | 7.37M | 7.46M | 6.96M | 6.77M | 6.89M | 8.02M | 6.70M | 6.09M | 6.02M | 5.63M | 5.53M | 5.71M | 5.56M | 5.42M | 5.64M | 5.63M | 5.57M | 5.25M | 8.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.31M | 7.02M | 9.29M | 9.43M | 8.90M | 7.18M | 10.68M | 9.00M | 7.49M | 6.78M | 10.27M | 6.30M | 6.17M | 6.06M | 11.12M | 6.39M | 5.67M | 5.95M | 12.27M | 6.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.82M | -1.33M | 2.34M | -4.51M | -4.81M | -11.85M | -0.09M | -1.28M | -2.68M | 8.31M | 2.65M | -7.28M | -6.53M | -3.78M | 0.53M | -1.38M | 20.80M | -9.18M | 1.21M | -1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.81M | -0.01M | 0.15M | 0.59M | -4.72M | -0.86M | -0.48M | 0.88M | -0.24M | -0.42M | 0.28M | -0.52M | 1.47M | 0.33M | 1.53M | 1.70M | 2.85M | 4.22M | 2.28M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.64M | 2.55M | -11.85M | -20.89M | -6.83M | 10.71M | 5.97M | 0.04M | -3.44M | 11.33M | 1.75M | -0.86M | 7.94M | -2.22M | 0.96M | 11.21M | 7.63M | 1.31M | -1.86M | 10.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 66.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.65M | -0.02M | -2.18M | 5.67M | -1.84M | 0.41M | -3.17M | 0.44M | -5.69M | -7.85M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.02M | -2.75M | -9.84M | 9.83M | -4.53M | 8.90M | 15.23M | 25.40M | -9.66M | -3.41M | -2.98M | -4.41M | -1.22M | -8.73M | 10.96M | -5.45M | 2.97M | -12.50M | 4.62M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 30.95M | 30.40M | -88.21M | 35.20M | 30.02M | 27.65M | -61.62M | 15.35M | 22.33M | 38.57M | -93.73M | 30.89M | 34.81M | 37.40M | -101.22M | 22.16M | 38.05M | 46.94M | -103.15M | 34.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -6.39M | -6.39M | 2.89M | 0.63M | 20.21M | -42.32M | -1.32M | -15.66M | -2.41M | -1.36M | -7.92M | 1.62M | -7.88M | -5.69M | -1.28M | 5.03M | 35.66M | -21.11M | -0.30M | 4.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -13.89M | -4.26M | 6.87M | 2.79M | -4.60M | -19.88M | 6.93M | -12.40M | -4.56M | -9.92M | 3.26M | -22.58M | -1.66M | -8.02M | 20.36M | -31.61M | 42.01M | -25.77M | 18.28M | -21.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -7.50M | 2.13M | 3.98M | 2.15M | -24.81M | 22.43M | 8.25M | 3.26M | -2.15M | -8.56M | 11.18M | -24.20M | 6.22M | -2.32M | 21.64M | -36.64M | 6.34M | -4.65M | 18.58M | -26.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -65.25M | -49.77M | -30.94M | -12.28M | 17.00M | 6.05M | -8.38M | -9.46M | -18.47M | 1.98M | 1.26M | -10.22M | -13.31M | -6.30M | -15.14M | -68.30M | -61.09M | -1.54M | 3.76M | -35.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 46.01M | 69.43M | -19.25M | 98.76M | 112.02M | 132.41M | 5.42M | 71.14M | 105.64M | 129.63M | 14.03M | 88.67M | 117.15M | 126.70M | 14.30M | 18.79M | 103.06M | 161.20M | 28.85M | 80.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.50M | 2.67M | 1.85M | 1.04M | 1.21M | 0.28M | 0.74M | 2.98M | 2.08M | 2.11M | 0.57M | 5.98M | -3.03M | 0.51M | 0.97M | 0.79M | 1.43M | -0.43M | 4.84M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.50M | -2.67M | -1.85M | -1.04M | -1.21M | -0.28M | -0.74M | -2.98M | -2.08M | -2.11M | -0.57M | -5.98M | 3.03M | -0.51M | -0.97M | -0.79M | -1.43M | 0.43M | -4.84M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.33M | -5.33M | 6.91M | 0.14M | 28.16M | 0.86M | 1.21M | 0.12M | -0.12M | 3.24M | 12.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -7.33M | 5.33M | -6.91M | -0.14M | -28.16M | -0.86M | -1.21M | -0.12M | 0.12M | -3.24M | -12.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.58M | 2.21M | 2.01M | 3.07M | 13.53M | 4.04M | 1.58M | 9.66M | 2.36M | 44.40M | 25.72M | 2.89M | 16.45M | 2.46M | 1.76M | 0.98M | 2.87M | 13.08M | 1.40M | 6.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 19.38M | 2.70M | 1.32M | 6.75M | 13.32M | 1.38M | 4.16M | 18.05M | 5.75M | 7.34M | 53.87M | 12.45M | 9.21M | 44.36M | 1.23M | 4.51M | 9.75M | 26.76M | 7.41M | 4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -4.10M | -0.03M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 7.98M | -2.18M | -2.54M | 2.64M | -1.41M | -31.05M | 1.84M | 5.41M | 1.32M | -39.17M | 27.59M | 3.58M | -8.31M | 41.40M | -1.53M | -16.02M | 5.45M | 14.10M | 1.16M | -216.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 82.15M | 213.50M | 488.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 82.15M | 213.50M | 488.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 82.20M | 213.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 45.00M | 92.30M | 311.65M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 37.20M | 121.20M | -311.65M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 119.35M | 334.70M | 176.65M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 14.45M | 135.92M | 113.34M | 91.27M | 6.61M | 6.93M | 6.56M | 41.35M | 64.10M | 65.05M | 39.03M | 46.24M | 28.90M | 23.45M | 120.13M | 65.52M | 0.02M | 77.10M | 64.72M | 64.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -14.45M | -135.92M | -113.34M | -91.27M | -6.61M | -6.93M | -6.56M | -41.35M | -64.10M | -65.05M | -39.03M | -46.24M | -28.90M | -23.45M | -120.13M | -65.52M | -0.02M | -77.10M | -64.72M | -64.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -14.45M | -135.92M | -113.34M | -91.27M | -6.61M | -6.93M | -6.56M | -41.35M | -64.10M | -65.05M | -39.03M | -46.24M | -28.90M | -23.45M | -120.13M | -65.52M | -0.02M | -77.10M | -64.72M | -64.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 26.33M | 26.13M | 24.95M | 24.71M | 24.15M | 24.11M | 24.15M | 25.11M | 24.70M | 24.14M | 23.73M | 110.28M | 25.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 26.33M | 26.13M | 24.95M | 24.71M | 24.15M | 24.11M | 24.15M | 25.11M | 24.70M | 24.14M | 23.73M | 110.28M | 25.57M | 25.22M | 25.31M | 26.85M | 26.37M | 26.38M | 25.95M | 28.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -95.93M | 4.73M | 23.42M | 14.14M | -12.13M | 2.57M | 9.55M | 5.23M | 20.45M | -1.09M | -0.65M | 11.36M | 2.93M | 25.63M | 7.87M | 60.68M | 56.25M | 4.97M | -6.58M | 15.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -101.57M | -36.09M | 54.86M | -101.83M | -43.02M | -78.52M | -22.02M | -61.23M | -68.35M | -91.49M | -63.53M | -145.05M | -51.55M | -26.27M | -137.57M | -31.69M | 29.86M | -98.49M | -97.25M | -76.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.58M | 0.45M | -4.51M | -13.21M | -12.26M | 9.81M | 2.05M | 3.60M | -4.53M | 6.75M | -1.41M | 0.08M | 10.42M | -12.87M | 5.27M | 12.36M | -3.07M | 0.80M | -2.77M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -52.18M | 31.61M | 28.57M | -13.64M | 55.33M | 32.65M | -12.71M | 18.92M | 34.07M | 5.72M | -23.32M | -52.72M | 67.70M | 128.95M | -119.53M | -16.57M | 135.30M | 77.61M | -70.01M | -212.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 206.44M | 238.05M | 266.62M | 252.98M | 308.31M | 340.96M | 328.24M | 347.17M | 381.24M | 386.95M | 363.63M | 310.91M | 378.62M | 507.57M | 388.04M | 371.47M | 506.77M | 584.38M | 514.38M | 302.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 41.51M | 66.76M | -21.10M | 97.73M | 110.81M | 132.14M | 4.68M | 68.16M | 103.55M | 127.52M | 13.46M | 82.70M | 120.18M | 126.20M | 13.33M | 18.00M | 101.63M | 161.63M | 24.00M | 79.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -47.59M | 31.16M | 33.07M | -0.43M | 67.59M | 22.84M | -14.76M | 15.32M | 38.60M | -1.03M | -21.91M | -52.80M | 57.29M | 141.83M | -124.80M | -28.92M | 138.37M | 76.81M | -67.24M | -212.34M |
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