FG Nexus reported cash from operations of -$4.54M and free cash flow of -$4.54M for the quarter ended Jun 2026, down 212.7% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.47M | -2.58M | -3.02M | -4.33M | 8.10M | 1.66M | -3.99M | -5.02M | -3.12M | -0.41M | -4.31M | -5.88M | 17.77M | -7.99M | -9.76M | 5.47M | -3.39M | -59.07M | -38.64M | -18.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.35M | 0.18M | 0.13M | 0.13M | 0.27M | 0.07M | 0.90M | 0.91M | 1.20M | -0.04M | 0.96M | 0.75M | 0.44M | 0.42M | 0.17M | 0.30M | 7.35M | 0.12M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.44M | 0.39M | 0.51M | -1.39M | -0.01M | -0.01M | -0.45M | -0.19M | -0.15M | 0.14M | -0.71M | -1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.51M | -1.79M | 0.53M | 0.35M | 0.18M | -1.24M | 2.51M | -1.75M | -0.55M | -5.83M | 5.76M | 1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.42M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.54M | -4.01M | -0.98M | -0.04M | -2.93M | -7.08M | -0.53M | -2.06M | -0.84M | 5.00M | -1.21M | -3.02M | -0.97M | 0.96M | -2.92M | -1.45M | -0.38M | -1.91M | -6.23M | -4.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.10M | 0.07M | -0.09M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.27M | 0.08M | 0.24M | 0.26M | 0.27M | 0.19M | -0.13M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.78M | -0.61M | 0.67M | 0.45M | -2.34M | 0.07M | 0.32M | -0.12M | -0.44M | 0.02M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.28M | -0.68M | 0.16M | -0.16M | 0.46M | 0.56M | -0.98M | -0.03M | 0.64M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.07M | 0.01M | -0.37M | 2.93M | 0.40M | 0.26M | -0.36M | -0.19M | 3.12M | 4.08M | -1.51M | -1.46M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.64M | -0.03M | -0.43M | -0.14M | 0.02M | 0.41M | -0.51M | 2.71M | 1.69M | -3.08M | -0.15M | 0.38M | 0.44M | 2.55M | -0.52M | 5.82M | -2.19M | 2.67M | -1.56M | -1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.47M | -0.19M | 0.17M | -0.39M | 0.75M | -0.01M | 0.26M | -0.24M | 0.05M | 0.08M | -0.23M | 0.07M | -0.07M | -1.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.02M | 0.00M | 0.07M | 0.05M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 171.71M | -33.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.81M | 0.71M | 3.02M | -0.08M | -0.20M | -0.40M | -0.11M | -0.01M | -0.05M | -0.09M | 0.01M | -0.01M | 6.28M | -0.68M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 4.95M | 0.25M | 0.34M | 0.07M | 0.03M | 0.20M | 0.35M | 0.80M | 1.18M | 2.69M | 1.81M | 1.80M | -0.40M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | 5.83M | -5.62M | 1.03M | 0.08M | 1.05M | 0.12M | -0.33M | -0.41M | -0.08M | 2.24M | 2.09M | 6.12M | 2.84M | 1.53M | 8.20M | -171.63M | 33.74M | 21.66M | 23.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.49M | 0.07M | 0.40M | -0.34M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.04M | 4.80M | -0.45M | 3.34M | -0.34M | -0.60M | 1.04M | 2.90M | -0.29M | -0.27M | -0.71M | -0.59M | -5.17M | -0.39M | -0.72M | -0.97M | 164.06M | -26.35M | -14.43M | -8.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.13M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.70M | 3.80M | -0.16M | -0.03M | 1.30M | -1.38M | -0.05M | -0.07M | -0.06M | -0.06M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.03M | 0.06M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.50M | 6.61M | -7.04M | 4.33M | -3.19M | -6.64M | 1.16M | 0.65M | -2.13M | 3.29M | 0.56M | -1.36M | 2.20M | 1.07M | -2.12M | 6.20M | 0.48M | 2.27M | 1.00M | 12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.54M | -4.02M | -0.98M | -0.09M | -2.95M | -7.08M | -0.60M | -2.10M | -0.86M | 4.98M | -1.23M | -3.02M | -1.00M | 0.97M | -2.94M | -1.45M | -172.08M | 31.83M | -6.23M | -4.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.50M | 6.61M | -7.04M | 4.33M | -3.19M | -6.64M | 0.64M | 0.51M | -1.54M | 4.66M | 0.32M | -1.52M | -0.02M | 3.41M | -2.11M | 5.78M | -7.94M | 5.49M | 1.00M | 10.54M |