First Financial Bankshares reported cash from operations of $92.91M and free cash flow of $86.31M for the quarter ended Sep 2026, up 7.5% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 55.34M | 55.97M | 60.49M | 59.34M | 58.67M | 52.57M | 50.87M | 49.56M | 45.98M | 53.40M | 52.49M | 55.31M | 62.32M | 61.35M | 66.66M | 52.27M | 73.31M | 71.54M | 71.89M | 74.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -0.59M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.32M | 3.23M | 3.21M | 3.15M | 3.17M | 3.07M | 3.19M | 3.02M | 3.29M | 3.22M | 3.23M | 3.47M | 3.50M | 3.50M | 2.96M | 3.87M | 3.32M | 3.57M | 3.54M | 3.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 2.06M | 4.78M | 5.35M | 3.22M | 4.07M | 2.78M | 5.57M | 2.28M | 0.81M | 5.89M | 6.12M | 1.00M | 3.53M | 3.13M | 24.44M | -2.49M | 2.29M | 4.18M | 2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.36M | 1.29M | 0.95M | 1.03M | 1.05M | 1.22M | 1.13M | 1.05M | 1.26M | 1.50M | 1.93M | 1.53M | 1.60M | 1.86M | 1.90M | 2.00M | 2.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.51M | -1.42M | -4.21M | 0.23M | -2.15M | 0.54M | -1.63M | 0.00M | -12.23M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -19.98M | -19.84M | -18.89M | -16.63M | -15.43M | -13.77M | -13.38M | -13.23M | -11.97M | -11.15M | -11.50M | -11.39M | -10.69M | -9.51M | -9.91M | -9.69M | -8.94M | -7.86M | -8.95M | -7.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.11M | -1.07M | -1.70M | -1.21M | -0.13M | -0.98M | -0.05M | 0.29M | 6.28M | 0.06M | -0.24M | -0.25M | 0.04M | -0.21M | 0.12M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.11M | 1.07M | 1.70M | 1.21M | 0.13M | 0.98M | 0.05M | -0.29M | -6.28M | -0.06M | 0.24M | 0.25M | -0.04M | 0.21M | -0.12M | -0.01M | -0.06M | -0.39M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 19.98M | 19.84M | 18.89M | 16.63M | 15.43M | 13.77M | 13.38M | 13.23M | 11.97M | 11.15M | 11.50M | 11.39M | 10.69M | 9.51M | 9.91M | 9.69M | 8.94M | 7.86M | 8.95M | 7.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 17.63M | -9.43M | 10.51M | -12.90M | 13.11M | -15.85M | 7.52M | 8.70M | 3.52M | 4.25M | -0.18M | 4.15M | -1.10M | 1.41M | 28.38M | 10.01M | -18.12M | -7.68M | 8.37M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 10.17M | -14.49M | -6.73M | -6.20M | -2.17M | 7.76M | -3.83M | 5.20M | -2.46M | 11.88M | -2.61M | 7.42M | -5.51M | 4.22M | 12.16M | -2.64M | -12.19M | -0.43M | 1.04M | 3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 36.09M | 28.13M | 20.22M | 25.07M | 22.51M | 12.94M | 7.77M | 20.45M | 16.37M | 9.46M | 8.58M | 10.76M | 22.19M | 3.72M | 3.21M | 16.94M | 5.18M | 15.02M | 9.05M | 6.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 89.28M | 86.69M | 71.66M | 96.06M | 69.86M | 95.92M | 57.09M | 73.08M | 58.73M | 75.64M | 68.81M | 80.72M | 84.47M | 76.83M | 61.28M | 86.46M | 74.89M | 101.64M | 83.73M | 92.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 4.92M | 3.19M | 2.05M | 6.73M | 3.81M | 6.35M | 2.62M | 4.42M | 3.87M | 3.91M | 4.98M | 3.05M | 4.77M | 2.12M | 2.57M | 2.79M | 5.96M | 4.14M | 8.54M | 6.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.04M | 0.01M | 1.18M | 2.42M | 0.18M | 1.14M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 1.50M | 0.34M | 1.10M | 0.10M | 1.87M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 914.74M | 551.56M | 2,563.92M | 15.93M | 1,254.27M | 3.30M | 0.02M | 4,002.42M | 3,629.51M | 612.32M | 109.94M | 2,247.69M | 5,341.86M | 254.20M | 493.77M | 2,764.14M | 9,929.44M | 157.27M | 276.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 914.74M | 551.56M | 2,563.92M | 15.93M | 1,254.27M | 3.30M | 0.02M | 4,002.42M | 3,629.51M | 612.32M | 109.94M | 2,247.69M | 5,341.86M | 254.20M | 493.77M | 2,764.14M | 9,929.44M | 157.27M | 276.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 188.36M | 17.08M | 273.83M | 145.95M | 61.34M | 113.13M | 90.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 225.40M | 211.27M | 2,403.99M | 158.41M | 1,359.26M | 116.92M | 117.01M | 99.34M | 4,110.54M | 3,644.52M | 685.88M | 206.30M | 2,106.41M | 5,234.56M | 162.69M | 167.02M | 2,550.83M | 9,741.41M | 154.28M | 168.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 225.40M | 211.27M | 2,592.35M | 175.49M | 1,633.09M | 262.87M | 178.35M | 212.47M | 4,201.26M | 3,644.52M | 685.88M | 206.30M | 2,106.41M | 5,234.56M | 162.69M | 167.02M | 2,550.83M | 9,741.41M | 154.28M | 168.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 101.38M | 176.35M | 311.51M | 374.77M | 187.29M | 133.97M | 202.15M | 217.64M | 154.67M | 80.65M | 290.51M | 203.71M | 190.84M | 32.98M | 130.13M | 189.07M | -85.20M | 128.89M | 62.13M | 193.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.13M | 121.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -795.61M | -519.84M | -285.13M | -220.76M | 187.72M | 121.67M | -26.26M | -8.45M | 40.33M | -69.51M | -221.91M | -108.90M | -336.55M | -142.40M | -223.11M | -518.51M | -132.21M | -321.06M | -73.52M | -185.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -9.58M | -45.27M | 163.89M | -347.46M | -69.98M | -171.45M | -79.12M | 113.48M | -113.44M | -13.41M | 2.42M | 12.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 22.47M | 87.44M | 9.77M | 6.22M | -132.07M | -9.58M | -45.27M | 163.89M | -347.46M | -69.98M | -171.45M | -79.12M | 113.48M | -113.44M | -13.41M | 2.42M | 12.03M | 5.62M | -14.77M | -10.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 22.47M | 87.44M | 9.77M | 6.22M | -132.07M | -9.58M | -45.27M | 163.89M | -347.46M | -69.98M | -171.45M | -79.12M | 113.48M | -113.44M | -13.41M | 2.42M | 12.03M | 5.62M | -14.77M | -10.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.69M | 2.92M | 1.43M | 1.63M | 0.24M | 0.88M | 0.21M | 0.39M | 0.65M | 1.62M | 0.16M | 0.60M | 0.77M | 0.80M | 0.68M | 1.44M | 0.46M | 0.46M | 0.32M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.04M | 2.74M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.69M | 2.92M | 1.43M | -0.42M | 0.24M | 0.88M | 0.21M | -2.35M | 0.65M | 1.62M | 0.16M | 0.60M | 0.77M | 0.80M | 0.68M | 1.44M | 0.46M | 0.46M | 0.32M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.69M | 2.92M | 1.43M | -0.42M | 0.24M | 0.88M | 0.21M | -2.35M | 0.65M | 1.62M | 0.16M | 0.60M | 0.77M | 0.80M | 0.68M | 1.44M | 0.46M | 0.46M | 0.32M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 21.38M | 21.39M | 45.67M | 0.02M | 24.24M | 24.27M | 24.27M | 25.71M | 25.72M | 25.71M | 25.75M | 25.71M | 25.74M | 25.75M | 25.78M | 27.21M | 27.26M | 27.22M | 27.25M | 31.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 21.38M | 21.39M | 45.67M | 0.02M | 24.24M | 24.27M | 24.27M | 25.71M | 25.72M | 25.71M | 25.75M | 25.71M | 25.74M | 25.75M | 25.78M | 27.21M | 27.26M | 27.22M | 27.25M | 31.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 673.37M | 433.34M | 115.75M | 19.14M | -136.61M | -59.51M | -83.59M | -254.93M | 769.24M | 221.49M | 290.80M | 425.82M | 229.83M | 481.03M | -4.95M | 395.41M | 487.25M | -100.29M | -125.25M | 28.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 673.78M | 502.32M | 81.28M | 24.92M | -292.69M | -102.06M | -198.18M | 44.79M | 49.25M | 57.44M | -77.69M | 242.48M | 431.83M | 229.21M | -56.86M | 374.49M | 484.52M | -121.44M | -166.95M | -13.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -32.55M | 69.17M | -132.19M | -99.78M | -35.10M | 115.53M | -167.35M | 109.43M | 148.31M | 63.57M | -230.78M | 214.29M | 179.75M | 163.64M | -218.69M | -57.57M | 427.19M | -340.86M | -156.75M | -105.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 152.36M | 119.26M | 143.32M | 94.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 528.59M | 597.75M | 465.56M | 365.78M | 330.68M | 446.21M | 278.86M | 388.29M | 536.59M | 600.16M | 369.38M | 583.66M | 763.41M | 927.06M | 708.36M | 650.80M | 1,077.99M | 737.13M | 580.38M | 474.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -32.55M | 69.17M | -132.19M | -99.78M | -35.10M | 115.53M | -167.35M | 109.43M | 148.31M | 63.57M | -230.78M | 214.29M | 179.75M | 163.64M | -218.69M | -57.57M | 427.19M | -340.86M | -156.75M | -105.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 84.36M | 83.49M | 69.61M | 89.34M | 66.05M | 89.57M | 54.47M | 68.66M | 54.86M | 71.73M | 63.83M | 77.66M | 79.70M | 74.71M | 58.70M | 83.67M | 68.92M | 97.50M | 75.19M | 86.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.26M | 1.52M | 3.04M | 9.50M | 16.47M | 22.73M | 28.60M | 35.80M | 48.04M | 51.11M | 48.67M | 53.44M | 52.27M | 48.69M | 50.01M | 52.24M | 51.89M | 48.71M | 49.13M | 50.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 8.46M | 12.07M | 12.38M | 10.50M | 11.15M | 11.63M | 9.93M | 17.53M | 15.65M | 17.25M |
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