First Financial Bancorp reported cash from operations of $112.44M and free cash flow of $107.47M for the quarter ended Sep 2026, up 25.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 46.95M | 41.30M | 51.52M | 55.71M | 69.09M | 70.40M | 65.67M | 63.06M | 56.73M | 50.69M | 60.81M | 52.45M | 64.89M | 51.29M | 70.00M | 71.92M | 62.39M | 74.45M | 76.46M | 81.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 7.83M | 8.11M | 8.00M | 7.74M | 7.34M | 7.52M | 7.52M | 7.63M | 7.36M | 7.40M | 7.78M | 7.67M | 7.49M | 7.33M | 7.35M | 7.40M | 9.74M | 13.39M | 12.26M | 12.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -7.73M | -5.82M | -4.27M | 7.90M | 10.03M | 10.48M | 12.72M | 12.91M | 10.23M | 11.16M | 16.16M | 9.93M | 9.43M | 8.70M | 9.08M | 8.61M | 10.10M | 8.54M | 12.93M | 8.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.07M | 3.51M | 2.32M | 2.88M | 4.69M | 4.62M | 4.18M | 4.56M | 1.55M | 5.87M | 3.08M | 3.46M | 3.30M | 5.65M | 2.82M | 4.02M | 3.12M | 3.71M | 4.09M | 4.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.85M | 0.33M | 9.75M | -0.67M | -12.92M | -8.84M | 17.61M | -4.24M | 8.84M | 12.83M | 0.00M | -4.35M | 12.73M | 31.86M | -5.56M | 11.28M | -18.67M | 14.08M | 8.31M | 8.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -5.16M | -4.09M | -3.54M | -2.91M | -2.28M | -1.89M | -1.89M | -1.79M | -1.63M | -1.30M | -1.08M | -0.71M | 0.02M | 0.32M | 0.67M | 0.93M | 1.35M | 1.15M | 0.55M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.01M | -0.20M | -1.05M | -0.70M | 0.75M | 0.14M | -0.08M | -0.05M | -0.65M | -5.19M | -0.06M | -17.47M | 0.14M | -9.95M | 0.24M | -0.04M | -12.58M | -1.26M | -0.34M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 6.49M | 3.87M | 5.24M | 3.73M | 2.21M | 2.34M | 3.84M | 4.09M | 2.96M | 3.78M | 4.48M | 5.02M | 4.63M | 4.32M | 6.69M | 6.84M | 7.04M | 6.05M | 6.66M | 5.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.41M | 0.65M | 0.43M | 0.47M | 0.73M | 0.77M | 1.48M | 1.63M | 1.15M | 1.06M | 0.85M | 1.24M | 1.08M | 1.31M | 1.36M | 1.40M | 1.62M | 1.74M | 1.82M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 62.98M | -0.79M | -1.54M | 3.09M | 4.23M | 0.09M | 0.04M | 1.79M | 91.90M | 0.02M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 2.76M | 2.52M | 0.55M | 0.41M | 2.33M | 2.79M | 0.88M | 0.88M | 2.92M | 3.52M | 1.48M | 1.55M | 3.61M | 4.29M | 2.28M | 2.14M | 4.10M | -4.20M | -0.99M | 2.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 175.62M | 98.96M | 108.90M | 103.29M | 57.43M | 42.17M | 84.57M | 92.96M | 74.33M | 80.50M | 111.86M | 115.86M | 112.73M | 88.01M | 169.09M | 148.94M | 182.39M | 149.68M | 188.65M | 155.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 180.70M | 113.94M | 97.07M | 106.84M | 57.27M | 41.93M | 82.42M | 98.10M | 80.16M | 81.97M | 110.96M | 125.11M | 116.87M | 87.59M | 167.20M | 160.82M | 193.95M | 562.75M | 185.08M | 171.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.63M | -1.85M | 3.87M | 4.67M | 12.44M | 1.87M | 1.13M | 4.73M | 1.84M | 2.67M | -0.25M | -2.07M | -5.31M | 1.44M | -0.99M | 0.08M | -3.07M | 4.96M | 0.34M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.46M | 0.16M | 0.07M | 1.84M | 4.58M | 18.75M | 12.19M | 8.92M | 0.44M | -3.28M | 4.52M | -0.35M | -8.94M | 1.51M | -8.52M | -1.10M | 2.64M | 0.72M | -6.80M | 5.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -44.52M | -52.59M | 85.50M | 248.81M | -55.32M | -145.30M | 13.21M | 79.35M | -106.71M | 25.05M | 82.68M | -83.34M | 148.10M | -71.67M | 32.66M | 19.63M | 63.25M | 90.60M | 32.69M | -114.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.40M | 26.45M | -1.96M | 82.66M | -97.65M | -73.39M | 7.64M | 82.04M | -78.80M | -29.51M | 61.57M | -89.43M | 128.22M | -126.23M | 34.26M | 2.17M | 97.01M | 131.05M | -2.79M | -2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -54.67M | 19.11M | 173.58M | 10.09M | 6.21M | 59.85M | -19.72M | 6.93M | 17.62M | 6.94M | 8.35M | 35.65M | 5.86M | 1.79M | 2.71M | -3.97M | -97.48M | 1.14M | -6.63M | -134.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 105.16M | 143.82M | 121.94M | -91.55M | 26.64M | 172.21M | 106.86M | 91.74M | 116.17M | 31.93M | 68.06M | 88.11M | 74.06M | 56.12M | 69.79M | 89.81M | 122.15M | 548.95M | 31.37M | 112.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 4.73M | 3.18M | 4.06M | 2.53M | 4.02M | 4.49M | 7.54M | 6.10M | 6.00M | 7.12M | 3.29M | 3.67M | 7.00M | 3.75M | 4.95M | 4.03M | 8.03M | 13.49M | 10.30M | 4.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 495.01M | 173.95M | 229.91M | 50.90M | 186.88M | 27.24M | 8.48M | 61.03M | 127.53M | 341.67M | 272.99M | 239.10M | 342.25M | 206.04M | 430.75M | 815.36M | 1,316.09M | 329.37M | 248.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 499.83M | 185.75M | 248.55M | 58.21M | 189.96M | 27.55M | 9.04M | 3.66M | 72.80M | 137.23M | 368.56M | 275.73M | 248.06M | 361.79M | 223.64M | 448.39M | 835.22M | 1,342.36M | 352.86M | 255.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 13.54M | 5.00M | 111.80M | 160.28M | 0.10M | 87.37M | 212.00M | 135.40M | 5.10M | 164.54M | 189.30M | 398.40M | 195.70M | 364.80M | 15.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 289.25M | 232.27M | 210.99M | 150.76M | 110.29M | 89.07M | 105.03M | 132.08M | 114.63M | 123.89M | 95.92M | 128.22M | 134.56M | 139.55M | 133.60M | 212.55M | 169.76M | 256.86M | 161.68M | 133.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | 131.69M | 5.91M | 4.59M | 2.29M | 1.85M | 1.01M | 0.74M | 1.19M | 0.97M | 0.85M | 0.68M | 1.00M | 1.09M | 0.55M | 3.54M | 1.46M | 13.12M | 8.98M | 3.63M | 7.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 5.53M | 5.91M | 4.59M | 2.29M | 1.85M | 1.01M | 0.74M | 1.19M | 0.97M | 0.85M | 0.68M | 1.00M | 1.09M | 0.55M | 3.54M | 1.46M | 13.12M | 8.98M | 3.63M | 7.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 440.00M | 249.09M | 220.18M | 267.14M | 274.27M | 91.08M | 108.70M | 146.33M | 219.68M | 354.06M | 117.24M | 280.69M | 156.59M | 318.47M | 157.03M | 427.59M | 614.07M | 496.58M | 556.44M | 170.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 1,034.16M | -49.58M | 173.15M | 367.12M | 133.22M | 122.81M | 111.21M | 189.22M | 320.33M | 39.15M | -27.05M | 68.11M | -66.43M | -184.44M | 247.01M | 177.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 4,226.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | -185.01M | -12.34M | 42.17M | -154.00M | -49.20M | 82.72M | -179.78M | 32.37M | -340.09M | 41.67M | 12.74M | 77.98M | -69.65M | 96.88M | 63.18M | 5.09M | -32.26M | 58.73M | 453.07M | 12.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.40M | 0.10M | 0.04M | 96.89M | 187.19M | -12.72M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -4.82M | -11.80M | -18.64M | -7.32M | -3.08M | -0.31M | -0.56M | -3.66M | -11.77M | -9.70M | -26.89M | -2.75M | -8.95M | -19.54M | -17.61M | -17.65M | -19.86M | -26.27M | -23.49M | -7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -3,313.53M | -2.78M | 6.03M | 3.98M | -499.86M | -62.32M | 27.36M | -0.38M | -302.70M | 1.11M | 20.84M | -29.64M | -219.11M | 15.30M | 10.62M | 18.70M | -115.10M | 29.09M | -0.22M | 7.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -375.47M | 82.82M | -176.02M | -318.06M | -471.85M | -57.49M | -183.75M | 53.66M | -513.68M | -43.33M | -568.25M | 7.72M | -396.18M | 72.62M | -83.48M | 47.73M | -583.60M | -600.56M | 375.53M | -254.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 194.57M | -53.05M | -541.80M | 62.82M | 361.24M | -26.49M | 120.19M | 120.68M | 445.24M | 96.35M | 204.77M | 285.83M | 381.38M | -132.18M | 173.04M | 63.46M | 197.87M | 287.52M | -335.49M | 114.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 30.18M | 21.45M | 3.74M | 8.65M | 4.22M | 2.87M | -0.75M | -3.02M | 1.07M | 4.87M | -5.34M | -0.59M | 1.55M | 1.11M | 123.30M | -245.96M | 152.78M | -2.15M | 18.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -30.18M | -21.45M | -3.74M | -8.65M | -4.22M | -2.87M | 0.75M | 3.02M | -1.07M | -4.87M | 5.34M | 0.59M | -1.55M | -1.11M | -123.30M | 245.96M | -152.78M | 2.15M | -18.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 107.35M | -111.20M | 711.00M | 265.05M | 126.11M | -69.60M | -1.28M | -242.10M | -36.37M | -75.67M | 317.03M | -367.52M | -56.20M | 44.34M | -115.09M | -89.53M | 1.74M | -64.92M | -10.93M | 42.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 107.35M | -141.39M | 689.55M | 261.31M | 117.46M | -73.81M | -4.15M | -241.34M | -33.35M | -76.74M | 312.16M | -362.18M | -55.61M | 42.79M | -116.20M | -212.84M | 247.69M | -217.70M | -8.78M | 23.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | 0.18M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.03M | 0.18M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.03M | 0.18M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 21.37M | 21.99M | 21.55M | 21.53M | 21.54M | 22.11M | 21.62M | 21.78M | 21.66M | 21.87M | 22.36M | 22.66M | 22.66M | 23.00M | 23.57M | 23.69M | 24.40M | 25.96M | 26.91M | 27.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 21.37M | 21.99M | 21.55M | 21.53M | 21.54M | 22.11M | 21.62M | 21.78M | 21.66M | 21.87M | 22.36M | 22.66M | 22.66M | 23.00M | 23.57M | 23.69M | 24.40M | 25.96M | 26.91M | 27.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 2.64M | 44.17M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 280.59M | -216.24M | 126.20M | 302.61M | 457.16M | -122.38M | 94.44M | -142.45M | 390.24M | -2.25M | 494.58M | -99.01M | 305.76M | -112.38M | 33.27M | -173.07M | 465.34M | 43.70M | -371.18M | 111.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.28M | 10.40M | 72.12M | -107.00M | 11.95M | -7.67M | 17.55M | 2.95M | -7.28M | -13.65M | -5.61M | -3.18M | -16.36M | 16.35M | 19.58M | -35.53M | 3.89M | -7.91M | 35.72M | -30.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 172.90M | 49.75M | 91.01M | 134.75M | 214.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 220.03M | 230.43M | 302.55M | 195.55M | 207.50M | 199.84M | 217.39M | 220.34M | 213.06M | 199.41M | 193.79M | 190.62M | 174.26M | 190.61M | 210.19M | 174.66M | 178.55M | 170.64M | 206.36M | 176.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 10.28M | 10.40M | 72.12M | -107.00M | 11.95M | -7.67M | 17.55M | 2.95M | -7.28M | -13.65M | -5.61M | -3.18M | -16.36M | 16.35M | 19.58M | -35.53M | 3.89M | -7.91M | 35.72M | -30.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 100.43M | 140.63M | 117.88M | -94.07M | 22.62M | 167.71M | 99.32M | 85.63M | 110.17M | 24.81M | 64.77M | 84.44M | 67.06M | 52.37M | 64.84M | 85.78M | 114.12M | 535.46M | 21.07M | 107.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.38M | 7.32M | 8.88M | 14.62M | 28.69M | 30.52M | 52.47M | 67.71M | 84.23M | 95.23M | 94.88M | 101.90M | 106.11M | 89.61M | 96.15M | 90.87M | 88.33M | 91.90M | 97.35M | 87.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.24M | 0.17M | 4.14M | 0.54M | 0.85M | 0.32M | 7.39M | 0.68M | 1.68M | 0.01M | 21.23M | 4.68M | 1.59M | 0.11M | 1.56M | 2.31M | 5.24M | 0.46M | 2.07M | 1.71M |
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