Fennec Pharmaceuticals reported cash from operations of $0.05M and free cash flow of $0.05M for the quarter ended Jun 2026, up 101.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.19M | -4.43M | -3.70M | -5.07M | -8.09M | -6.86M | -6.05M | -5.44M | -1.87M | -2.68M | 12.84M | -5.55M | -5.74M | -1.99M | -1.17M | -3.15M | -0.64M | -4.79M | 0.20M | 1.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | 0.02M | 0.09M | 0.05M | 0.06M | 0.72M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.92M | 0.92M | 0.40M | 1.01M | 1.85M | 0.83M | 1.09M | 2.54M | 0.87M | 0.86M | 1.19M | 0.93M | 1.82M | 1.12M | 0.80M | 1.49M | 2.22M | 2.52M | 0.99M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.04M | 0.08M | -0.09M | -0.01M | -0.03M | -0.06M | -0.03M | 0.07M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.40M | 0.41M | 3.91M | -0.85M | 0.08M | 1.14M | -1.16M | 4.06M | -0.05M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.14M | 0.76M | 2.08M | 4.29M | 1.46M | 2.04M | 4.20M | 0.18M | 5.28M | 0.27M | 3.44M | 3.46M | -4.51M | 4.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.34M | 0.52M | 0.32M | 0.40M | -0.09M | 0.08M | -0.50M | -0.07M | 0.34M | 0.80M | 0.28M | -0.14M | 0.29M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.48M | -0.38M | 0.45M | 0.52M | 0.79M | -0.14M | 0.56M | 0.06M | -0.06M | 0.84M | 1.43M | -0.76M | -0.58M | -0.63M | 2.04M | 0.66M | -0.08M | -1.23M | 1.65M | -0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.69M | 0.02M | -0.47M | -0.12M | 0.10M | 1.83M | -0.92M | -0.08M | -0.27M | 1.85M | 0.61M | -1.33M | 0.28M | 0.12M | -0.59M | -0.62M | 1.48M | 1.93M | -2.58M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.83M | -0.20M | -0.33M | -0.22M | -0.21M | 0.49M | -0.13M | -0.18M | -0.21M | 0.42M | 2.05M | 0.01M | -1.68M | -0.67M | -0.10M | 2.19M | -3.86M | 6.48M | 2.07M | -2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 25.25M | -0.44M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.83M | 0.20M | 0.33M | 0.22M | 0.21M | -0.49M | 0.13M | 0.18M | 0.21M | -0.42M | 23.20M | -0.01M | 1.24M | 0.67M | 0.10M | -2.19M | 3.86M | -6.48M | -2.07M | 2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.96M | -3.25M | -2.86M | -3.39M | -5.01M | -6.80M | -5.58M | -3.95M | -2.76M | -4.86M | 39.05M | -8.39M | -2.21M | -1.47M | -4.32M | -3.69M | 1.49M | -5.96M | 2.38M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.47M | 0.11M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.19M | 0.68M | 0.21M | 0.54M | 0.22M | 0.75M | 0.63M | 0.35M | -0.47M | 0.80M | 0.37M | -0.19M | 1.80M | 42.25M | 1.32M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.19M | 0.68M | 0.21M | 0.54M | 0.22M | 0.75M | 0.63M | 0.35M | -0.47M | 0.80M | 0.37M | -0.19M | 1.80M | 42.25M | 1.32M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.19M | 0.68M | 0.21M | 0.54M | 0.22M | 0.75M | 0.63M | 0.35M | -0.47M | 0.80M | 0.37M | -0.19M | 1.80M | 42.25M | 1.32M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.02M | 0.21M | -0.02M | -0.01M | -1.76M | -0.09M | -0.06M | -0.01M | -0.01M | -0.10M | -0.05M | -1.97M | -0.31M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 19.85M | 0.82M | 0.19M | 0.51M | 0.20M | 5.73M | -1.13M | 0.26M | -0.53M | -12.21M | 0.36M | -0.28M | 1.75M | 20.80M | 1.01M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.96M | -3.24M | -2.84M | -3.34M | 14.84M | -5.98M | -5.38M | -3.43M | -2.56M | 0.87M | 37.92M | -8.13M | -2.73M | -13.69M | -3.96M | -3.97M | 3.24M | 14.84M | 3.39M | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 24.34M | 21.10M | 18.26M | 14.92M | 29.75M | 23.77M | 18.39M | 14.96M | 12.40M | 13.27M | 51.18M | 43.05M | 40.32M | 26.63M | 22.68M | 18.71M | 21.95M | 36.79M | 40.18M | 41.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.96M | -3.25M | -2.86M | -3.39M | -5.01M | -6.80M | -5.58M | -3.95M | -2.76M | -4.86M | 39.05M | -8.39M | -2.21M | -1.47M | -4.32M | -3.69M | 1.49M | -5.96M | 2.38M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.96M | -3.24M | -2.84M | -3.34M | 14.84M | -5.98M | -5.38M | -3.43M | -2.56M | 0.87M | 37.92M | -8.13M | -2.73M | -13.69M | -3.96M | -3.97M | 3.24M | 14.84M | 3.39M | 1.07M |
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