Fidelity D & D Bancorp reported cash from operations of $13.63M and free cash flow of $10.57M for the quarter ended Sep 2026, up 61.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.79M | 7.52M | 7.66M | 7.69M | 7.15M | 7.04M | 5.36M | 5.34M | 0.47M | 5.06M | 4.94M | 4.97M | 5.83M | 5.99M | 6.92M | 7.35M | 7.94M | 7.46M | 7.85M | 8.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | -1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.18M | 1.40M | 1.09M | 1.20M | 1.56M | 1.19M | 1.36M | 1.70M | 1.45M | 1.37M | 1.37M | 1.51M | 1.41M | 1.38M | 1.42M | 1.40M | 1.30M | 1.41M | 1.41M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.45M | 0.53M | 0.53M | 0.53M | 0.53M | 0.18M | 0.68M | 0.53M | 0.11M | 0.13M | 0.28M | 0.68M | 0.25M | 0.46M | 0.30M | 0.20M | 0.10M | 0.88M | 0.40M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.25M | 0.31M | 0.41M | 0.26M | 0.29M | 0.45M | 0.52M | 0.36M | 0.33M | 0.46M | 0.34M | 0.34M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.21M | 0.23M | 0.34M | 0.33M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.04M | 0.44M | 0.86M | 0.71M | -0.18M | -0.07M | -0.15M | -0.27M | -0.10M | 0.22M | -0.67M | -0.78M | 0.06M | -0.58M | -0.72M | -0.09M | -0.12M | -0.34M | -0.39M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.09M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -7.00M | -0.82M | 0.00M | -0.57M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | -0.50M | -0.71M | -0.48M | -0.23M | -0.20M | -0.16M | -0.24M | -0.32M | -0.18M | -0.20M | -0.25M | -0.24M | -0.28M | -0.75M | -0.31M | -0.21M | -0.24M | -0.15M | -0.18M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.22M | -0.16M | 0.02M | -0.06M | 0.00M | 0.00M | -0.16M | -0.08M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.31M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.33M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.34M | 0.32M | 0.32M | 0.34M | 0.33M | 0.35M | 0.36M | 0.39M | 0.40M | 0.40M | 0.39M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 7.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.50M | -0.72M | -0.01M | -0.01M | -0.19M | 0.06M | -0.05M | -0.28M | -0.24M | -0.25M | 0.14M | 0.14M | -0.37M | -0.84M | 0.02M | 0.11M | -0.07M | -0.06M | 0.34M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 37.15M | 18.05M | 24.53M | 13.99M | 10.90M | 9.80M | 13.75M | 15.26M | 14.97M | 9.59M | 15.19M | 19.03M | 14.74M | 11.43M | 16.12M | 13.76M | 17.02M | 9.00M | 12.32M | 14.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 19.18M | 30.24M | 22.56M | 15.76M | 10.85M | 11.11M | 12.18M | 14.82M | 14.18M | 10.86M | 14.84M | 19.25M | 14.65M | 14.41M | 19.60M | 15.49M | 18.45M | 9.76M | 12.26M | 16.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.35M | -0.10M | 0.49M | -0.13M | 0.71M | 0.18M | -0.32M | 0.42M | 0.33M | 0.31M | 0.48M | -0.08M | -0.17M | 0.07M | 0.28M | 0.19M | -0.50M | 0.56M | 0.17M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 1.41M | -1.84M | 2.17M | 1.43M | -0.20M | -1.59M | 0.60M | 0.42M | 1.16M | -1.69M | 1.82M | 2.41M | 0.17M | 1.77M | 0.88M | -1.98M | 1.42M | -2.15M | 1.86M | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.09M | 1.50M | -0.07M | 0.74M | -1.24M | 0.90M | -1.30M | 0.15M | -0.17M | 0.58M | -1.91M | -0.14M | 0.92M | -0.20M | -1.07M | -0.28M | 3.05M | 0.32M | -9.50M | -2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.05M | -0.03M | 0.12M | 0.30M | -0.38M | 1.48M | -1.46M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -4.33M | -0.78M | -0.88M | -0.56M | -0.18M | -0.28M | -0.43M | -0.85M | -0.34M | -1.68M | 0.98M | -0.48M | -0.27M | -0.82M | -0.78M | -0.42M | -0.42M | -0.12M | -0.33M | -0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -6.70M | 18.25M | 9.56M | 12.48M | 9.15M | 7.05M | 8.02M | 6.31M | 8.32M | 5.33M | 8.69M | 9.07M | 6.46M | 11.68M | 12.58M | 8.42M | 9.68M | 7.57M | 20.53M | 13.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.72M | 3.24M | 0.63M | 0.74M | 0.90M | 0.72M | 1.86M | 2.00M | 2.38M | 1.30M | 1.48M | 1.29M | 0.59M | 0.17M | 5.69M | 6.23M | 5.44M | 4.31M | 3.38M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.42M | 0.47M | 0.63M | 0.02M | 0.82M | 0.02M | 0.00M | 0.58M | 0.00M | 0.04M | 0.63M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 69.52M | 37.93M | 1.25M | 2.90M | -1.49M | -13.90M | -4.57M | -10.18M | -5.45M | -4.95M | -33.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 69.52M | 37.93M | 1.25M | 2.90M | 7.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 3.86M | 1.69M | 31.21M | 29.13M | 16.67M | 22.50M | 5.37M | 5.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 12.27M | 10.06M | 13.50M | 9.17M | 8.02M | 7.14M | 6.21M | 6.04M | 5.58M | 4.99M | 6.55M | 5.92M | 5.32M | 7.21M | 6.08M | 6.33M | 8.41M | 5.12M | 5.41M | 12.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 16.13M | 10.06M | 13.50M | 10.86M | 8.02M | 38.35M | 6.21M | 6.04M | 34.71M | 4.99M | 6.55M | 5.92M | 5.32M | 23.87M | 6.08M | 28.83M | 13.78M | 10.34M | 5.41M | 12.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 11.58M | 27.25M | 13.48M | 32.68M | 42.64M | 63.08M | 3.63M | 16.51M | 38.81M | 12.88M | 31.72M | 68.31M | 6.07M | 19.81M | 24.52M | 79.57M | -1.41M | 113.16M | 65.50M | 89.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 2.22M | 2.23M | 0.99M | 1.57M | -0.06M | 1.64M | 3.64M | 1.23M | 1.05M | 1.08M | -0.62M | -0.39M | -12.82M | -3.16M | -9.57M | -4.27M | -4.19M | 1.00M | -4.40M | -31.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -62.04M | -56.14M | -0.41M | -20.35M | -38.49M | -23.79M | 4.36M | -11.24M | -4.61M | -8.09M | -27.27M | -64.07M | -14.16M | 1.30M | -33.70M | -61.19M | -1.66M | -106.13M | -67.25M | -109.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 6.43M | 40.15M | 7.63M | 35.62M | -86.31M | -23.81M | 8.91M | -0.23M | 6.67M | 57.57M | -46.87M | 173.38M | -1.69M | 117.15M | -22.13M | 31.88M | 0.44M | 109.14M | -17.84M | 51.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 20.56M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -6.27M | -0.04M | -2.72M | -0.05M | 12.86M | 75.99M | -12.94M | 47.83M | -92.07M | 73.06M | -74.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 14.30M | -0.10M | -2.78M | -0.10M | 12.80M | 75.93M | -13.00M | 47.77M | -0.05M | -92.07M | 73.06M | -74.03M | -25.05M | -0.07M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -1.18M | 119.74M | 12.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.25M | 0.30M | 0.28M | 0.25M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.85M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.25M | -0.85M | -0.03M | 0.30M | 0.28M | 0.25M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.25M | -0.85M | -0.03M | 0.30M | 0.28M | 0.25M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.88M | 1.89M | 1.89M | 1.88M | 2.05M | 1.67M | 1.64M | 1.66M | 1.78M | 2.11M | 2.21M | 2.21M | 2.32M | 2.33M | 2.34M | 2.34M | 2.41M | 2.51M | 2.44M | 2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -20.62M | -0.39M | -0.02M | -0.07M | -0.05M | -0.12M | -7.07M | -0.08M | -25.05M | -0.15M | -0.05M | -0.06M | -0.10M | -1.31M | 119.72M | 12.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -1.77M | 38.42M | 2.57M | 32.79M | -75.60M | 50.69M | -5.78M | 45.77M | -2.23M | -36.46M | 23.93M | 97.08M | -29.12M | 114.86M | -24.58M | 29.43M | -2.12M | 105.50M | 99.38M | 61.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -70.51M | 0.53M | 11.72M | 24.92M | -104.95M | 33.95M | 6.59M | 40.84M | 1.48M | -39.22M | 5.35M | 42.08M | -36.82M | 127.84M | -45.70M | -23.33M | 5.90M | 6.94M | 52.67M | -34.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 96.88M | 97.40M | 109.13M | 134.04M | 29.09M | 63.04M | 69.63M | 110.47M | 111.95M | 72.73M | 78.09M | 120.17M | 83.35M | 211.20M | 165.50M | 142.16M | 148.06M | 155.00M | 207.66M | 173.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -70.51M | 0.53M | 11.72M | 24.92M | -104.95M | 33.95M | 6.59M | 40.84M | 1.48M | -39.22M | 5.35M | 42.08M | -36.82M | 127.84M | -45.70M | -23.33M | 5.90M | 6.94M | 52.67M | -34.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -7.42M | 15.00M | 8.92M | 11.74M | 8.25M | 6.33M | 6.16M | 4.31M | 5.94M | 4.03M | 7.21M | 7.78M | 5.88M | 11.51M | 6.89M | 2.20M | 4.23M | 3.25M | 17.15M | 10.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.93M | 0.93M | 0.91M | 1.59M | 2.68M | 5.08M | 6.81M | 8.19M | 9.13M | 11.36M | 10.03M | 10.69M | 11.13M | 10.90M | 11.65M | 11.91M | 11.99M | 12.08M | 12.29M | 10.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.75M | 0.90M | 0.65M | 1.50M | 1.70M | 0.85M | 1.67M | 1.42M | -3.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M |
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