Focus Universal reported cash from operations of -$0.74M and free cash flow of -$7.40M for the quarter ended Jun 2026, up 48.1% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Sep 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.34M | -0.72M | -1.87M | -1.06M | -0.94M | -1.05M | -1.11M | -1.02M | -0.97M | -1.62M | -1.32M | -1.37M | 1.44M | -1.96M | -1.25M | -1.51M | -1.17M | -0.86M | -1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 873.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 873.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.01M | 0.66M | -0.66M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.23M | 0.01M | 0.01M | -0.16M | 0.33M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.08M | 0.13M | 0.15M | -0.12M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 3.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.07M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -537.00 | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | -0.37M | 0.15M | 0.04M | 0.04M | -0.09M | -0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.30M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.15M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.28M | 0.03M | 0.02M | 0.06M | -0.06M | 0.08M | 0.01M | 0.25M | 0.00M | 0.00M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.16M | -0.09M | 0.10M | -0.05M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.05M | -0.01M | 0.02M | 0.04M | -0.07M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.01M | -260.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | -0.01M | 0.00M | 0.21M | -0.02M | 0.13M | 0.09M | -0.02M | -0.14M | -0.06M | 0.08M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.14M | -0.08M | 0.04M | -0.14M | -0.01M | 0.10M | -0.02M | 0.09M | -0.04M | 0.13M | 0.27M | 0.31M | -0.47M | 0.16M | 0.00M | 0.09M | -0.11M | -0.33M | 0.10M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.05M | 0.22M | -0.06M | 0.02M | -0.03M | -0.08M | 0.04M | -0.03M | -0.11M | 0.03M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | -0.02M | 0.05M | 0.04M | -0.07M | 0.40M | 0.07M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.02M | 0.37M | -0.13M | 0.07M | -0.04M | -0.02M | 0.05M | -0.06M | -0.02M | -0.28M | -0.03M | 25.00 | -0.07M | 0.04M | -0.12M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.07M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | 0.15M | -0.07M | 0.05M | -0.01M | 0.06M | 0.01M | -0.03M | 0.08M | -0.31M | -0.02M | 0.01M | -0.10M | 0.06M | -0.17M | -0.06M | 0.06M | -0.42M | -0.14M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.53M | -0.47M | -0.90M | -0.85M | -0.69M | -0.52M | -0.84M | -0.77M | -1.00M | -0.93M | -1.02M | -0.89M | -1.81M | -0.99M | -1.22M | -1.43M | -1.06M | -1.39M | -1.15M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | -509.00 | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 326.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 788.00 | 297.00 | 6.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | 509.00 | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -326.00 | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | -788.00 | -297.00 | -6.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.10M | 925.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.71M | 0.06M | 0.02M | 0.03M | 0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.48M | 0.15M | -0.03M | 0.09M | 0.01M | 0.12M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.62M | -6.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.00M | 0.30M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.50M | 0.05M | 0.08M | 2.25M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.50M | 1.00M | 0.25M | 1.08M | -2.25M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.14M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.14M | -0.11M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.63M | -0.11M | 1.00M | 0.55M | 1.08M | -2.25M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.29M | 0.44M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.15M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.15M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.15M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.15M | 2.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.92M | -4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 9.54M | 8.68M | 7.74M | 6.66M | 6.06M | 4.34M | 2.57M | 1.36M | 1.41M | 0.43M | 0.08M | 0.01M | 5.34M | 3.59M | 2.20M | 1.11M | 0.41M | 7.93M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.15M | -7.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.93M | -4.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 282.00 |
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