First Citizens Bancshares reported cash from operations of $1.04B and free cash flow of $0.75B for the quarter ended Jun 2026, up 21.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 124.00M | 123.00M | 271.00M | 255.00M | 315.00M | 257.00M | 9,518.00M | 682.00M | 752.00M | 514.00M | 731.00M | 707.00M | 639.00M | 700.00M | 483.00M | 575.00M | 568.00M | 580.00M | 534.00M | 672.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 5.19M | 9.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 35.00M | 41.00M | 114.00M | 149.00M | 136.00M | 134.00M | 124.00M | -34.00M | -102.00M | -45.00M | -12.00M | 6.00M | 42.00M | 94.00M | 93.00M | 100.00M | 91.00M | 121.00M | 180.00M | 156.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -1.12M | -5.00M | 464.00M | 42.00M | 60.00M | 79.00M | 783.00M | 151.00M | 192.00M | 249.00M | 64.00M | 95.00M | 117.00M | 155.00M | 154.00M | 115.00M | 191.00M | 54.00M | 72.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 12.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.00M | -17.00M | -61.00M | 75.00M | 66.00M | 126.00M | -69.00M | -335.00M | 514.00M | -275.00M | 1.00M | -184.00M | 56.00M | 133.00M | -40.00M | -34.00M | -30.00M | -7.00M | 8.00M | 71.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 8.00M | 1.00M | 3.00M | -6.00M | -2.00M | 2.00M | -14.00M | -10.00M | -12.00M | -4.00M | -2.00M | 9.00M | 9.00M | -5.00M | 2.00M | 13.00M | 12.00M | 3.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 7.00M | 6.00M | 3.00M | 3.00M | 16.00M | 1.00M | -2.00M | -2.00M | 1.00M | 3.00M | 4.00M | 2.00M | 2.00M | 8.00M | 9.00M | 5.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.00M | -2.00M | 6.00M | 5.00M | 2.00M | 2.00M | 4.00M | 4.00M | 10.00M | 2.00M | 10.00M | 4.00M | 5.00M | 11.00M | -8.00M | 21.00M | 3.00M | 14.00M | 11.00M | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 49.00M | 22.00M | 4.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -437.00M | -1.00M | -9,824.00M | -55.00M | -12.00M | 83.00M | 2.00M | 9.00M | 8.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 280.89M | 211.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 246.00M | 228.00M | 248.00M | 138.00M | 101.00M | 75.00M | 67.00M | 160.00M | 248.00M | 218.00M | 244.00M | 291.00M | 332.00M | 422.00M | 293.00M | 478.00M | 366.00M | 416.00M | 461.00M | 450.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.13M | 1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -2.25M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 30.87M | 42.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 238.00M | 248.00M | -108.00M | 92.00M | 385.00M | -354.00M | 568.00M | -212.00M | 557.00M | -379.00M | 152.00M | 663.00M | 153.00M | 605.00M | 273.00M | 646.00M | 178.00M | 586.00M | 392.00M | 472.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 12.00M | 16.00M | -501.00M | 27.00M | 304.00M | -108.00M | -216.00M | 14.00M | 359.00M | -442.00M | -346.00M | 208.00M | 54.00M | -23.00M | -481.00M | 318.00M | 210.00M | 335.00M | -588.00M | 322.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 243.07M | 153.64M | 371.00M | 60.00M | -93.00M | 155.00M | -187.00M | 111.00M | -194.00M | 173.00M | -62.00M | -41.00M | -78.00M | 241.00M | -146.00M | -23.00M | -278.00M | 162.00M | -92.00M | -122.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 154.00M | 127.00M | 577.00M | 654.00M | 506.00M | 1,054.00M | -362.00M | 916.00M | 1,205.00M | 901.00M | 461.00M | 417.00M | 991.00M | 1,119.00M | 98.00M | 859.00M | 916.00M | 1,050.00M | 172.00M | 1,043.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 21.00M | 35.00M | 241.00M | 137.00M | 167.00M | 381.00M | 332.00M | 382.00M | 298.00M | 416.00M | 285.00M | 338.00M | 471.00M | 441.00M | 273.00M | 341.00M | 375.00M | 573.00M | 335.00M | 290.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 19.00M | 21.00M | 18.00M | 37.00M | 33.00M | 43.00M | 102.00M | 65.00M | 66.00M | 37.00M | 46.00M | 101.00M | 63.00M | 61.00M | 71.00M | 90.00M | 55.00M | 91.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 665.00M | 2,754.00M | 810.00M | 474.00M | 529.00M | 172.00M | 125.00M | 2,970.00M | 5,320.00M | 4,424.00M | 6,296.00M | 4,461.00M | 2,582.00M | 9,151.00M | 1,855.00M | 1,055.00M | 4,566.00M | 6,493.00M | 2,827.00M | 5,858.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 187.00M | 202.00M | 755.00M | 212.00M | 1.00M | 174.00M | 617.00M | 1.00M | 217.00M | 1.00M | 171.00M | 59.00M | 41.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 853.69M | 2,956.00M | 810.00M | 474.00M | 529.00M | 927.00M | 337.00M | 2,971.00M | 5,320.00M | 4,424.00M | 6,470.00M | 5,078.00M | 2,582.00M | 9,152.00M | 2,072.00M | 1,056.00M | 4,737.00M | 6,498.00M | 2,886.00M | 5,899.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 289.00M | 2.00M | 1.00M | 244.00M | 250.00M | 250.00M | 445.00M | 798.00M | 1,196.00M | 2,621.00M | 3,427.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 398.00M | 487.00M | 330.00M | 346.00M | 276.00M | 285.00M | 227.00M | 259.00M | 288.00M | 1,310.00M | 1,221.00M | 1,508.00M | 2,307.00M | 2,409.00M | 894.00M | 2,078.00M | 2,830.00M | 7,187.00M | 1,159.00M | 1,647.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 192.00M | 203.00M | 283.00M | 243.00M | 173.00M | 136.00M | 117.00M | 190.00M | 127.00M | 111.00M | 109.00M | 140.00M | 152.00M | 161.00M | 139.00M | 143.00M | 316.00M | 412.00M | 170.00M | 171.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 879.00M | 719.00M | 613.00M | 589.00M | 449.00M | 423.00M | 345.00M | 449.00M | 659.00M | 1,671.00M | 1,580.00M | 2,093.00M | 2,459.00M | 3,368.00M | 2,229.00M | 2,221.00M | 3,146.00M | 10,221.00M | 1,329.00M | 5,245.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -173.00M | -148.00M | -107.00M | 2,260.00M | 2,104.00M | 1,087.00M | -1,060.00M | -5,224.00M | 69.00M | 158.00M | 2,146.00M | 4,044.00M | -584.00M | 1,878.00M | 1,368.00M | -48.00M | 3,667.00M | 4,124.00M | 1,407.00M | 2,561.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 53.00M | 63.00M | 66.00M | 63.00M | 113.00M | 150.00M | 27.00M | 27.00M | 74.00M | 144.00M | 26.00M | 110.00M | 41.00M | 105.00M | 74.00M | 179.00M | 128.00M | 1,137.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | -2,004.00M | 761.00M | 2,705.00M | 2,809.00M | 303.00M | 1,148.00M | -88.00M | 1,198.00M | 1,212.00M | 3,094.00M | 2,817.00M | 5,431.00M | -279.00M | 4,276.00M | -3,328.00M | -1,492.00M | 1,386.00M | 4,997.00M | -3,388.00M | 2,057.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -134.00M | -1,347.00M | 468.00M | 69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -251.00M | 76.00M | 79.00M | 2.00M | -63.00M | 297.00M | -187.00M | 45.00M | 217.00M | -149.00M | 9.00M | -514.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 3.69M | 4.00M | -385.00M | -114.00M | 77.00M | -6.00M | 487.00M | 670.00M | 253.00M | -293.00M | -6.00M | -66.00M | -21.00M | -425.00M | 18.00M | -153.00M | 84.00M | -514.00M | -42.00M | -18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,823.00M | -1,359.00M | 2,195.00M | 497.00M | -1,887.00M | -730.00M | 2,628.00M | 3,913.00M | -3,754.00M | -358.00M | -4,291.00M | -1,819.00M | -301.00M | -3,744.00M | -4,877.00M | -562.00M | -3,801.00M | 3,629.00M | -6,537.00M | -752.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 1,655.84M | 1,340.93M | -823.00M | -853.00M | -65.00M | 2,309.00M | 2,124.00M | 3,342.00M | 772.00M | -604.00M | 585.00M | -1,846.00M | -1,034.00M | -874.00M | -1,257.00M | -753.00M | -168.00M | 163.00M | 2,007.00M | 1,884.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -74.00M | 27.00M | 30.00M | -68.00M | -142.00M | 63.00M | -54.00M | -2.00M | 32.00M | -90.00M | -9.00M | 5.00M | -24.00M | 83.00M | 21.00M | -48.00M | -199.00M | -54.00M | -18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1.00M | 1,651.00M | 1,601.00M | 601.00M | 6,500.00M | 3,490.00M | 1.00M | 1,242.00M | 597.00M | -1.00M | 497.00M | 747.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.00M | 25.00M | 3,031.00M | 511.00M | 203.00M | 1,354.00M | 1,021.00M | 9,552.00M | 2,443.00M | 104.00M | 31.00M | 1.00M | 316.00M | 102.00M | 1.00M | 351.00M | 3.00M | 2,495.00M | 2,503.00M | 2,502.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.00M | -25.00M | -3,030.00M | 1,140.00M | 1,398.00M | -753.00M | 5,479.00M | -6,062.00M | -2,443.00M | -103.00M | -31.00M | -1.00M | -316.00M | -102.00M | 1,241.00M | -351.00M | 594.00M | -2,496.00M | -2,006.00M | -1,755.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 3,000.00M | 105.00M | 500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 450.00M | 905.00M | 1,750.00M | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -28.91M | -74.47M | 27.00M | 30.00M | 2,550.00M | -800.00M | -1,250.00M | -500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -33.91M | -99.47M | -3,003.00M | 1,170.00M | 3,948.00M | -1,553.00M | 4,229.00M | -6,562.00M | -2,443.00M | -103.00M | -31.00M | -1.00M | -316.00M | -102.00M | 1,241.00M | -351.00M | 594.00M | -2,496.00M | -2,006.00M | -1,755.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 448.00M | 700.00M | 948.00M | 618.00M | 613.00M | 896.00M | 900.00M | 899.00M | 606.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -448.00M | -700.00M | -948.00M | -618.00M | -613.00M | -896.00M | -900.00M | -899.00M | -606.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 390.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 390.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -448.00M | -700.00M | -948.00M | -618.00M | -613.00M | -896.00M | -900.00M | -509.00M | -606.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 9.00M | 10.00M | 14.00M | 24.00M | 20.00M | 25.00M | 26.00M | 26.00M | 26.00M | 39.00M | 39.00M | 39.00M | 38.00M | 42.00M | 42.00M | 40.00M | 39.00M | 40.00M | 51.00M | 55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.93M | 74.54M | 1,226.00M | -1,414.00M | -2,516.00M | -428.00M | -7,576.00M | -2,211.00M | 4,123.00M | 288.00M | 3,195.00M | 3,363.00M | 1,491.00M | 4,567.00M | 5,370.00M | 1,516.00M | 3,427.00M | -1,280.00M | 7,257.00M | 698.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,612.00M | 1,232.00M | -2,587.00M | -1,091.00M | 1,279.00M | -287.00M | -1,186.00M | -5,511.00M | 2,424.00M | -426.00M | 3,620.00M | 1,468.00M | -592.00M | 2,577.00M | 4,777.00M | -220.00M | 2,870.00M | -4,752.00M | 6,644.00M | 148.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -57.00M | 185.00M | 60.00M | -102.00M | 37.00M | 1,080.00M | -682.00M | -125.00M | 117.00M | -210.00M | 66.00M | 98.00M | -48.00M | -2.00M | 77.00M | -15.00M | -73.00M | 279.00M | 439.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 338.00M | 338.00M | 523.00M | 583.00M | 481.00M | 518.00M | 1,598.00M | 917.00M | 791.00M | 908.00M | 698.00M | 764.00M | 862.00M | 814.00M | 812.00M | 889.00M | 874.00M | 801.00M | 1,080.00M | 1,519.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -57.00M | 185.00M | 60.00M | -102.00M | 37.00M | 1,080.00M | -682.00M | -125.00M | 117.00M | -210.00M | 66.00M | 98.00M | -48.00M | -2.00M | 77.00M | -15.00M | -73.00M | 279.00M | 439.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 133.00M | 92.00M | 336.00M | 517.00M | 339.00M | 673.00M | -694.00M | 534.00M | 907.00M | 485.00M | 176.00M | 79.00M | 520.00M | 678.00M | -175.00M | 518.00M | 541.00M | 477.00M | -163.00M | 753.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 17.00M | 13.00M | 146.00M | 63.00M | 106.00M | 210.00M | 366.00M | 1,001.00M | 1,076.00M | 1,243.00M | 1,294.00M | 1,324.00M | 1,387.00M | 1,074.00M | 1,224.00M | 1,198.00M | 1,241.00M | 1,147.00M | 1,161.00M | 1,102.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -10.00M | -539.00M | 427.00M | 2.00M | 85.00M | 53.00M | 650.00M | 51.00M | 9.00M | 40.00M | 131.00M | 118.00M | 26.00M | 51.00M | 117.00M |
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