First Community Bankshares reported cash from operations of $22.15M and free cash flow of $20.51M for the quarter ended Sep 2026, up 16.9% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.56M | 9.52M | 11.21M | 13.35M | 12.58M | 11.78M | 9.81M | 14.64M | 11.78M | 12.85M | 12.69M | 13.03M | 13.04M | 11.82M | 12.25M | 12.27M | 12.46M | 12.03M | 22.51M | 15.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.13M | 1.11M | 1.06M | 1.04M | 0.95M | 0.92M | 0.99M | 1.02M | 1.02M | 1.10M | 1.13M | 1.08M | 1.05M | 1.04M | 0.96M | 0.88M | 0.86M | 0.89M | 0.88M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.37M | 0.36M | 0.36M | 0.37M | 0.37M | 0.23M | 0.43M | 0.54M | 0.54M | 0.53M | 0.53M | 0.54M | 0.54M | 0.52M | 0.53M | 0.43M | 0.44M | 0.85M | 0.84M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.13M | 1.11M | 1.06M | 1.04M | 0.95M | 0.92M | 0.99M | 1.02M | 1.02M | 1.10M | 1.13M | 1.08M | 1.05M | 1.04M | 0.96M | 0.88M | 0.86M | 0.89M | 0.88M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.85M | 1.96M | 0.51M | 0.69M | 3.42M | 1.74M | 4.11M | 1.11M | 1.03M | 1.01M | 0.14M | 1.36M | 1.08M | 0.32M | -0.29M | 0.04M | 0.38M | 0.48M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.42M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.12M | 0.31M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.32M | 1.33M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 1.37M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.15M | -0.10M | -0.02M | 0.14M | 0.24M | 0.52M | 1.49M | 0.25M | 0.21M | 0.20M | 0.13M | 0.14M | 0.53M | 0.34M | 0.13M | 0.17M | 0.36M | 11.42M | 6.59M | -9.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.01M | -0.03M | 0.00M | 10.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.02M | 0.39M | -0.81M | 1.66M | -0.05M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.85M | -0.08M | -0.01M | 0.09M | -0.19M | 0.43M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.94M | -0.68M | -0.77M | -0.36M | -0.15M | -0.19M | -0.88M | -0.87M | -0.19M | -0.78M | -0.66M | -0.59M | -0.23M | -0.56M | -0.43M | -0.44M | 0.06M | -0.49M | -0.37M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.20M | 0.33M | -0.09M | -0.63M | 1.54M | 0.24M | -0.16M | -0.74M | -0.10M | 0.10M | -0.52M | 0.33M | 1.14M | -0.51M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.95M | -0.52M | 4.01M | 1.67M | 0.36M | 1.09M | -0.08M | -0.61M | -3.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 11.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.95M | 0.15M | -0.68M | -0.42M | -0.01M | -0.52M | -0.32M | 0.09M | -0.11M | -0.11M | 0.06M | -0.05M | 6.31M | -1.90M | 7.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.33M | -2.25M | 4.60M | 0.17M | 0.34M | 0.02M | -2.27M | 2.85M | 0.44M | 2.83M | 0.05M | -7.43M | -1.04M | -1.92M | -5.15M | -1.44M | 7.79M | -35.30M | -2.62M | 21.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 11.62M | 10.44M | 17.76M | 13.33M | 17.50M | 15.83M | 11.95M | 19.06M | 15.00M | 16.93M | 14.45M | 11.44M | 14.92M | 13.21M | 10.22M | 18.95M | 20.37M | -11.36M | 18.78M | 22.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.58M | 0.18M | 0.29M | 0.28M | 0.41M | 1.01M | 0.92M | 0.32M | 0.52M | 1.77M | 0.37M | -0.61M | 1.28M | 1.12M | 0.24M | 0.43M | 0.94M | 1.15M | 0.93M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.04M | 0.80M | 0.35M | 0.40M | 0.00M | 0.01M | 1.82M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 1.12M | 0.01M | -0.01M | 0.05M | 0.43M | 1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 5.82M | 203.17M | 33.68M | 28.11M | 4.38M | 31.86M | 22.41M | 14.60M | 5.24M | 5.25M | 34.74M | 69.99M | 38.75M | 11.36M | 9.47M | 34.19M | 277.04M | 250.15M | 228.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 5.82M | 203.17M | 33.68M | 28.11M | 4.38M | 31.86M | 22.41M | 14.60M | 5.24M | 5.25M | 34.74M | 69.99M | 38.75M | 11.36M | 9.47M | 34.19M | 277.04M | 250.15M | 228.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 17.01M | 21.97M | 176.92M | 150.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 6.07M | 4.76M | 8.05M | 7.04M | 5.89M | 10.62M | 15.17M | 50.11M | 7.69M | 118.97M | 36.04M | 2.96M | 63.37M | 81.39M | 9.07M | 12.24M | 34.01M | 146.99M | 134.45M | 128.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | -0.73M | 0.00M | 0.27M | 0.03M | -0.16M | 0.35M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 6.07M | 4.76M | 8.05M | 7.04M | 5.89M | 27.63M | 37.14M | 49.38M | 7.69M | 119.23M | 36.04M | 2.96M | 63.37M | 81.42M | 9.07M | 12.24M | 34.01M | 323.76M | 285.01M | 128.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 13.72M | 78.72M | 54.68M | 63.64M | 39.59M | -9.70M | -7.06M | -26.82M | -20.96M | -51.24M | -46.20M | -28.27M | -27.24M | -32.56M | -29.19M | -20.99M | -16.38M | -29.53M | 4.70M | 18.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | 32.91M | 35.68M | -1.72M | -46.11M | -25.15M | -45.32M | -128.89M | -75.85M | -11.43M | -10.59M | 7.99M | 1.72M | 18.22M | -17.07M | -29.00M | 3.35M | 24.04M | 14.46M | -61.46M | 11.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 248.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -32.27M | -35.73M | 1.86M | -11.75M | 25.96M | 45.43M | 305.70M | 76.08M | 259.67M | 11.24M | -7.74M | -2.73M | -17.09M | 17.21M | 29.02M | -3.07M | -23.96M | 14.09M | 76.57M | -11.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -13.37M | -276.55M | -80.11M | -142.45M | -37.67M | 4.57M | 197.68M | 63.34M | 23.08M | 164.11M | 82.13M | -2.79M | 20.46M | 74.24M | 26.68M | 23.61M | 15.32M | 103.68M | 44.77M | -117.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 0.43M | 0.95M | 0.15M | -0.68M | -0.42M | -0.11M | -0.11M | 0.06M | 0.00M | 0.11M | 0.41M | 0.65M | -0.26M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.95M | 0.15M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.95M | 0.15M | -0.68M | -0.42M | -0.01M | -0.52M | -0.32M | 0.09M | -0.11M | -0.11M | 0.06M | -0.05M | 0.00M | 0.11M | 0.41M | -0.22M | 0.65M | -0.26M | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 0.95M | 0.15M | -0.68M | -0.42M | -0.01M | -0.52M | -0.32M | 0.09M | -0.11M | -0.11M | 0.06M | -0.05M | 0.00M | 0.11M | 0.41M | -0.22M | 0.65M | -0.26M | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.25M | 0.10M | 0.05M | 0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.91M | 0.46M | 0.12M | 0.12M | 0.01M | 0.04M | 0.28M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.45M | 4.09M | 7.95M | 7.38M | 1.89M | 7.69M | 9.37M | 5.98M | 2.97M | 5.28M | 0.47M | 1.85M | 20.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -7.20M | -3.98M | -7.95M | -7.33M | -1.88M | 0.05M | -7.69M | -9.35M | -5.96M | -2.97M | -5.23M | 0.44M | 0.46M | 0.12M | -1.85M | 0.12M | 0.01M | -20.30M | 0.28M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -7.20M | -3.98M | -7.95M | -7.33M | -1.88M | 0.05M | -7.69M | -9.35M | -5.96M | -2.97M | -5.23M | 0.44M | 0.46M | 0.12M | -1.85M | 0.12M | 0.01M | -20.30M | 0.28M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 4.59M | 4.54M | 4.51M | 4.75M | 4.71M | 4.71M | 5.57M | 5.45M | 5.37M | 5.36M | 5.32M | 5.67M | 5.67M | 43.58M | 5.67M | 5.68M | 5.68M | 5.96M | 24.16M | 6.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 4.59M | 4.54M | 4.51M | 4.75M | 4.71M | 4.71M | 5.57M | 5.45M | 5.37M | 5.36M | 5.32M | 5.67M | 5.67M | 43.58M | 5.67M | 5.68M | 5.68M | 5.96M | 24.16M | 6.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 55.55M | 52.60M | 15.45M | -26.59M | -30.65M | -94.19M | -135.58M | -106.54M | -23.81M | -40.00M | -4.83M | -18.08M | 31.99M | -6.77M | -49.22M | -5.18M | 54.74M | 20.68M | -47.54M | 12.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 44.18M | 45.98M | 3.28M | -40.02M | -38.08M | -98.86M | -149.35M | -121.66M | -35.05M | -48.55M | -15.61M | -23.19M | 26.73M | -50.23M | -56.52M | -9.91M | 48.85M | -4.26M | -71.94M | 5.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 42.43M | -220.13M | -59.06M | -169.15M | -58.25M | -78.46M | 60.28M | -39.26M | 3.02M | 132.49M | 80.97M | -14.54M | 62.12M | 37.23M | -19.63M | 32.65M | 84.54M | 88.06M | -8.39M | -89.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 677.44M | 457.31M | 398.24M | 229.10M | 170.85M | 92.39M | 152.66M | 113.40M | 116.42M | 248.91M | 329.88M | 315.34M | 377.45M | 414.68M | 395.06M | 427.71M | 512.24M | 600.30M | 591.91M | 502.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 42.43M | -220.13M | -59.06M | -169.15M | -58.25M | -78.46M | 60.28M | -39.26M | 3.02M | 132.49M | 80.97M | -14.54M | 62.12M | 37.23M | -19.63M | 32.65M | 84.54M | 88.06M | -8.39M | -89.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.04M | 10.26M | 17.47M | 13.05M | 17.09M | 14.82M | 11.03M | 18.74M | 14.48M | 15.16M | 14.09M | 12.05M | 13.64M | 12.09M | 9.98M | 18.51M | 19.42M | -12.51M | 17.85M | 20.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.63M | 0.89M | 0.44M | 0.40M | 0.39M | 0.73M | 1.92M | 2.65M | 3.79M | 4.28M | 4.74M | 5.23M | 5.10M | 3.15M | 4.82M | 4.53M | 3.97M | 4.46M | 4.73M | 4.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.41M | 0.49M | 3.60M | 3.50M | 4.64M | 0.94M | 6.20M | 6.06M | 4.95M | 2.38M | 7.52M | 2.21M | 0.12M | 5.69M | 6.00M | 0.46M |
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