Franklin Covey reported cash from operations of $1.12M and free cash flow of -$0.03M for the quarter ended May 2026, down 82.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Nov 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Aug2013 | Nov2013 | Mar2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.81M | 3.81M | 1.88M | 7.16M | 5.58M | 4.67M | 1.74M | 4.56M | 6.81M | 4.85M | 0.87M | 5.72M | 11.96M | 1.18M | -1.08M | -1.41M | 4.37M | -3.29M | -1.98M | 3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.86M | 0.79M | 0.83M | 0.75M | 0.98M | 0.84M | 0.81M | 0.74M | 0.70M | 0.69M | 0.81M | 0.84M | 0.83M | 1.03M | 1.14M | 1.10M | 1.17M | 1.19M | 1.33M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.79M | 2.71M | 2.54M | 2.55M | 2.38M | 2.34M | 2.04M | 2.02M | 2.21M | 2.16M | 1.98M | 2.05M | 1.96M | 2.05M | 2.12M | 2.11M | 2.19M | 1.79M | 1.81M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.49M | 1.65M | 1.97M | 2.37M | 2.30M | 2.74M | 3.32M | 3.31M | 3.16M | 2.90M | 1.37M | 2.83M | 3.05M | 2.17M | 1.35M | 2.22M | 0.08M | 1.43M | 2.66M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.73M | 0.68M | 0.60M | -2.69M | 1.53M | 0.39M | 0.74M | 1.27M | 2.35M | -1.05M | 0.07M | 0.81M | 2.05M | -0.22M | 0.07M | 0.16M | 1.46M | 1.11M | -0.60M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.27M | 0.25M | 0.02M | 0.01M | 0.23M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.16M | 0.16M | 0.13M | 0.11M | 0.22M | 0.25M | 0.20M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 26.66M | -18.83M | -4.10M | 3.13M | 22.20M | -15.14M | -3.91M | 1.98M | 26.52M | -22.10M | -2.60M | 3.26M | 25.20M | -24.19M | -8.26M | -3.80M | 18.79M | -9.21M | -9.11M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.14M | 0.09M | -0.12M | 0.91M | 0.16M | -0.04M | -0.03M | 1.12M | -0.36M | -0.10M | 0.09M | 0.45M | -0.66M | -0.16M | 0.26M | -0.06M | 1.12M | 0.15M | 0.02M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.74M | -9.83M | -1.34M | 6.87M | 8.65M | -14.10M | -2.73M | 4.21M | 3.07M | -7.98M | 0.49M | -0.81M | 8.71M | -10.91M | -3.40M | 4.38M | 4.16M | -6.16M | 2.19M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.93M | -0.05M | -0.19M | 0.59M | -0.22M | 0.03M | -0.49M | -0.17M | 0.43M | 0.56M | -0.37M | 0.44M | 2.83M | -0.14M | -5.65M | -1.87M | 1.72M | -1.63M | 0.00M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.27M | -0.20M | -0.16M | 0.03M | 3.01M | -2.31M | 0.97M | -2.08M | 3.50M | -1.00M | 0.97M | -2.01M | 3.45M | -1.78M | 0.59M | -1.24M | 3.88M | 0.40M | -1.07M | -3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 23.49M | -8.79M | 2.15M | 2.53M | 16.67M | -11.59M | -0.41M | -0.40M | 20.52M | -8.08M | 4.88M | -2.20M | 18.31M | -7.31M | -3.46M | -5.61M | 18.36M | -3.24M | 0.81M | -10.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 21.22M | -8.59M | 2.31M | 2.50M | 13.65M | -9.28M | -1.38M | 1.68M | 17.02M | -7.08M | 3.91M | -0.19M | 14.86M | -5.53M | -4.05M | -4.38M | 14.49M | -3.64M | 1.88M | -6.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.33M | 10.16M | 13.07M | 16.30M | 12.72M | 3.02M | 8.19M | 14.74M | 9.79M | 17.44M | 12.77M | 8.17M | 21.87M | 14.15M | -1.37M | 6.26M | 9.94M | 0.10M | 16.25M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.42M | 0.52M | 0.74M | 0.82M | 1.10M | 1.24M | 1.40M | 0.90M | 0.97M | 1.07M | 0.64M | 0.90M | 1.08M | 1.00M | 1.27M | 1.78M | 4.20M | 1.73M | 1.04M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.42M | -0.52M | -0.74M | -0.82M | -1.10M | -1.24M | -1.40M | -0.90M | -0.97M | -1.07M | -0.64M | -0.90M | -1.08M | -1.00M | -1.27M | -1.78M | -4.20M | -1.73M | -1.04M | -1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.32M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.68M | -0.24M | -0.53M | -0.61M | -0.78M | -0.97M | -4.30M | -1.56M | -2.19M | -2.67M | -1.10M | -1.43M | -1.67M | -1.43M | -0.95M | -1.72M | -3.47M | -2.02M | -2.06M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.75M | -0.76M | -1.28M | -1.42M | -1.87M | -2.21M | -5.71M | -2.47M | -3.16M | -3.74M | -1.75M | -2.33M | -3.50M | -2.75M | -2.22M | -3.49M | -8.42M | -3.75M | -3.10M | -2.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.93M | 1.95M | 1.96M | 2.81M | 2.00M | 2.02M | 2.04M | 10.39M | 2.08M | 2.11M | 2.12M | 2.98M | 2.17M | 0.95M | 0.96M | 1.82M | 0.22M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.93M | -1.95M | -1.96M | -2.81M | -2.00M | -2.02M | -2.04M | -10.39M | -2.08M | -2.11M | -2.12M | -2.98M | -2.17M | -0.95M | -0.96M | -1.82M | -0.22M | -0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.93M | -1.95M | -1.96M | -2.81M | -2.00M | -2.02M | -2.04M | -10.39M | -2.08M | -2.11M | -2.12M | -2.98M | -2.17M | -0.95M | -0.96M | -1.82M | -0.22M | -0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.29M | 0.34M | 0.32M | 0.34M | 0.33M | 0.37M | 0.37M | 0.42M | 0.38M | 0.36M | 0.33M | 0.39M | 0.39M | 0.32M | 0.36M | 0.43M | 0.44M | 0.29M | 0.27M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.49M | 0.05M | 20.32M | 0.84M | 3.83M | 25.01M | 5.88M | 16.31M | 2.11M | 7.43M | 4.91M | 5.95M | 8.70M | 8.33M | 3.38M | 10.67M | 17.44M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.29M | -3.14M | 0.28M | -19.98M | 0.33M | -0.47M | -3.46M | -24.58M | -5.51M | -15.95M | -1.78M | -7.04M | -4.52M | -5.63M | -8.35M | -7.91M | -2.95M | -10.39M | -17.17M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.29M | -3.14M | 0.28M | -19.98M | 0.33M | -0.47M | -3.46M | -24.58M | -5.51M | -15.95M | -1.78M | -7.04M | -4.52M | -5.63M | -8.35M | -7.91M | -2.95M | -10.39M | -17.17M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.08M | -0.37M | -0.30M | -0.43M | -0.34M | -0.43M | -0.31M | -0.39M | -10.33M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.72M | -5.46M | -1.99M | -23.22M | -2.01M | -2.92M | -5.80M | -27.87M | -7.59M | -18.06M | -3.90M | -10.01M | -6.69M | -6.58M | -9.31M | -9.72M | -3.17M | -10.39M | -17.17M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.20M | -0.11M | -0.66M | -0.39M | -0.25M | 0.29M | -0.20M | -0.14M | 0.09M | -0.18M | -0.16M | 0.40M | -0.18M | 0.00M | 0.27M | -0.36M | -0.14M | 0.21M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.66M | 3.83M | 9.81M | -8.99M | 8.45M | -2.37M | -3.03M | -15.79M | -1.10M | -4.27M | 6.95M | -4.33M | 12.09M | 4.63M | -12.90M | -6.69M | -2.01M | -14.17M | -3.81M | -1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 47.42M | 51.25M | 61.06M | 52.07M | 60.52M | 58.15M | 55.12M | 39.33M | 38.23M | 33.96M | 40.90M | 36.57M | 48.66M | 53.29M | 40.39M | 33.71M | 31.70M | 17.53M | 13.72M | 11.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 14.91M | 9.64M | 12.33M | 15.48M | 11.62M | 1.78M | 6.79M | 13.84M | 8.82M | 16.37M | 12.13M | 7.27M | 20.80M | 13.15M | -2.64M | 4.48M | 5.74M | -1.63M | 15.22M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 11.86M | 3.94M | 9.81M | -8.34M | 8.84M | -2.12M | -3.32M | -15.59M | -0.96M | -4.36M | 7.13M | -4.17M | 11.69M | 4.81M | -12.90M | -6.95M | -1.65M | -14.04M | -4.01M | -1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.44M | 0.41M | 0.37M | 0.51M | 0.36M | 0.37M | 0.37M | 0.42M | 0.34M | 0.34M | 0.28M | 0.32M | 0.18M | 0.14M | 0.12M | 0.16M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.31M | 0.58M | 0.73M | 0.44M | 1.47M | 0.84M | 0.77M | 0.85M | 0.86M | 0.82M | 0.82M | 1.05M | 1.51M | 0.75M | 5.28M | 1.02M | 0.64M | 0.35M | -0.07M | 0.15M |
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