Fabric.AI reported cash from operations of -$6.12M and free cash flow of -$6.12M for the quarter ended Jun 2026, down 133.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.00M | -7.78M | -4.58M | -5.97M | -5.68M | -6.70M | -5.48M | -6.00M | -12.59M | -10.09M | -3.64M | 6.91M | 0.55M | -5.58M | 0.85M | -14.14M | -2.76M | -5.03M | -2.41M | -12.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.07M | 0.09M | 0.08M | 0.10M | 0.15M | 0.25M | 0.19M | 0.25M | 0.32M | 0.31M | 0.33M | 0.35M | 0.35M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.13M | 0.14M | 0.12M | 0.14M | 0.19M | 0.32M | 0.19M | 0.26M | 0.33M | 0.31M | 0.34M | 0.56M | 0.40M | 0.41M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.66M | 0.56M | 0.29M | 0.30M | 0.33M | 0.32M | 0.27M | 0.24M | 0.22M | 0.19M | 0.06M | 0.00M | 81.00 | 0.66M | 0.41M | 1.42M | 0.61M | 1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.02M | -0.01M | 0.10M | 0.05M | 0.07M | 0.15M | 3.22M | -7.47M | 0.38M | 2.62M | 2.41M | 1.70M | 1.53M | 1.13M | -0.23M | 0.01M | -0.61M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.41M | 0.12M | 0.77M | 0.86M | 0.09M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | 0.00M | 0.04M | 0.33M | 0.04M | 10.10M | -6.67M | -0.96M | -7.94M | -0.13M | -1.77M | -1.03M | 13.25M | -0.55M | 0.05M | 0.05M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.29M | 0.24M | 0.25M | 0.71M | -1.47M | 0.06M | -0.11M | 0.00M | 0.04M | 0.13M | -0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.97M | 1.10M | 0.14M | -0.46M | -0.14M | -0.37M | 0.55M | 1.53M | 1.30M | 2.13M | 1.01M | 0.69M | 0.03M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.22M | -0.54M | -0.03M | 0.20M | 0.35M | -0.07M | -0.38M | -0.03M | 0.13M | 1.63M | -0.14M | 1.25M | -2.25M | 0.52M | -0.21M | -0.62M | 0.08M | -0.20M | -0.10M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.18M | 0.87M | -0.68M | -0.16M | 0.36M | -0.80M | -0.20M | -0.04M | 0.26M | 0.70M | -0.20M | -0.23M | -0.18M | -0.54M | -0.01M | -0.46M | 0.24M | -0.08M | 0.09M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.14M | -0.17M | 0.31M | 0.47M | 0.63M | -0.85M | 0.67M | 1.12M | -0.18M | -1.20M | -0.48M | -0.12M | -0.31M | 0.96M | -0.65M | -0.15M | 0.13M | -0.38M | -0.16M | 4.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.21M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.38M | -0.54M | -0.66M | 0.81M | -0.72M | -1.16M | 0.14M | 1.17M | 0.44M | 0.07M | 0.26M | -1.01M | 0.59M | 0.09M | -0.19M | 0.32M | 0.10M | -4.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -11.04M | -7.91M | -5.55M | -4.29M | -3.13M | -5.77M | -6.54M | -8.36M | -6.41M | -4.88M | -4.68M | -2.15M | -3.50M | -2.98M | -1.48M | -2.62M | 1.20M | -1.65M | -1.10M | -6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.03M | 0.11M | 0.30M | 0.56M | 0.62M | 0.77M | 0.50M | 0.80M | 0.07M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.03M | -0.03M | -0.11M | -0.30M | -0.56M | -0.62M | -0.77M | -0.50M | -0.80M | -0.07M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 20.00M | -1.99M | -2.25M | -6.07M | 14.69M | 29.05M | 16.35M | 6.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.75M | 30.09M | 20.90M | 9.39M | 18.10M | 6.18M | 4.00M | 4.46M | 2.74M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.21M | -9.55M | -14.69M | 35.04M | -23.30M | -34.69M | -13.84M | 2.83M | -16.35M | -6.91M | -5.54M | -2.70M | -2.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | -0.03M | -20.12M | 1.68M | 1.67M | 5.44M | -0.57M | -10.06M | -15.50M | 35.03M | -23.30M | 1.15M | 6.90M | 12.18M | 1.75M | -0.72M | -3.35M | -0.54M | -0.22M | -13.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.00 | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.00 | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.28M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.28M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -4.74M | -5.09M | -3.55M | -4.34M | -1.00 | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.28M | -4.74M | -5.09M | -3.55M | -4.34M | -0.09M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.28M | -2.00 | -4.74M | -5.76M | -3.55M | -4.34M | 7.42M | -0.09M | -0.40M | 24.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.79M | -7.94M | -25.67M | -2.60M | -1.46M | -0.33M | -7.11M | -18.42M | -0.28M | 30.15M | -27.98M | -1.37M | -1.34M | 3.45M | -3.27M | -7.69M | 2.13M | -2.28M | -1.72M | 5.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 77.10M | 69.16M | 43.49M | 40.89M | 39.43M | 39.10M | 31.99M | 13.57M | 13.29M | 43.44M | 15.46M | 14.09M | 12.75M | 16.20M | 12.93M | 5.24M | 7.37M | 5.09M | 3.37M | 8.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -11.07M | -7.93M | -5.66M | -4.59M | -3.68M | -6.39M | -7.31M | -8.86M | -7.21M | -4.95M | -4.68M | -2.15M | -3.50M | -3.02M | -1.48M | -2.62M | 1.20M | -1.65M | -1.10M | -6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -10.79M | -7.94M | -25.67M | -2.60M | -1.46M | -0.33M | -7.11M | -18.42M | -21.91M | 30.15M | -27.98M | -1.01M | -1.34M | 3.45M | -3.27M | -7.69M | 5.27M | -2.28M | -1.72M | 5.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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