Ezcorp reported cash from operations of $42.78M and free cash flow of $32.88M for the quarter ended Jun 2026, up 22.9% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.55M | 15.72M | 14.89M | 12.22M | 7.34M | 16.78M | -6.79M | 18.22M | 10.25M | 28.47M | 21.48M | 17.95M | 15.20M | 31.02M | 25.39M | 26.50M | 26.70M | 44.30M | 49.58M | 38.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 3.55M | 0.37M | 0.32M | 0.35M | 0.38M | 0.38M | 0.36M | 0.40M | 0.43M | 0.42M | 0.39M | 0.41M | 0.39M | 0.38M | 0.34M | 0.51M | 0.49M | 0.48M | 0.45M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 7.59M | 7.57M | 7.45M | 7.75M | 9.37M | 7.99M | 7.96M | 8.03M | 8.15M | 8.57M | 8.22M | 8.16M | 8.13M | 8.34M | 8.02M | 8.00M | 8.18M | 8.76M | 9.59M | 9.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.79M | 1.70M | 0.46M | 1.85M | 1.05M | 1.89M | 1.86M | 3.14M | 2.66M | 2.26M | 2.58M | 3.10M | 2.46M | 2.60M | 2.40M | 4.21M | 3.25M | 3.40M | 5.14M | 4.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.86M | 0.59M | -0.38M | 0.26M | 4.47M | 0.66M | -7.64M | -0.50M | -5.31M | 0.35M | 0.17M | -0.08M | 0.92M | 0.48M | -0.47M | -0.55M | -2.54M | 0.09M | -0.35M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 1.39M | 1.14M | -1.44M | 1.76M | 0.32M | 1.60M | -32.50M | 1.52M | 0.94M | 1.15M | 1.72M | 1.26M | 0.58M | 1.48M | 1.51M | 1.20M | 1.97M | 1.82M | 1.17M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 11.55M | 11.84M | 11.41M | 12.97M | 16.23M | 11.26M | 17.95M | 13.73M | 14.54M | 16.39M | 14.60M | 13.86M | 13.88M | 14.31M | 16.13M | 15.22M | 16.30M | 18.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 5.01M | 2.31M | 0.47M | 5.06M | 7.50M | 1.88M | 0.43M | 3.20M | -0.69M | -2.07M | 0.45M | 4.39M | 5.71M | 2.38M | 3.01M | 3.82M | 8.97M | 1.82M | -1.52M | 15.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -2.64M | -29.53M | -20.73M | -2.95M | -11.93M | -34.76M | -9.21M | -9.05M | -8.50M | -33.99M | -23.54M | -7.87M | 8.24M | -38.74M | -6.75M | -12.53M | 16.60M | -39.36M | -8.09M | -23.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -2.24M | 4.74M | 1.84M | -7.64M | -1.72M | 6.57M | 2.28M | 0.07M | 4.00M | 8.31M | -7.40M | -1.27M | 5.60M | 9.00M | -10.08M | 0.15M | 1.19M | 13.33M | -12.29M | -6.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.04M | 2.75M | -3.52M | 1.70M | 0.41M | 2.97M | -0.69M | 0.78M | 2.95M | 6.82M | 0.81M | -2.41M | 8.64M | -0.01M | -1.98M | 2.43M | 9.11M | 2.37M | 15.23M | -15.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.75M | 0.55M | 1.79M | -0.08M | 1.09M | -0.75M | 2.18M | -0.39M | 0.34M | -0.72M | 1.61M | 0.17M | 1.90M | 2.91M | 6.73M | 1.64M | 0.44M | -1.07M | 4.60M | 2.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.66M | 1.71M | 19.37M | 11.40M | 1.81M | 0.75M | 0.84M | 0.88M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 13.32M | 9.02M | 21.56M | 17.92M | 18.04M | 11.67M | 35.16M | 27.48M | 27.53M | 21.48M | 15.07M | 33.72M | 43.34M | 25.99M | 36.94M | 34.80M | 51.26M | 39.15M | 48.46M | 42.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 8.97M | 4.99M | 5.51M | 7.60M | 13.80M | 7.18M | 11.26M | 9.31M | 12.70M | 7.18M | 6.47M | 3.22M | 18.89M | 5.61M | 8.36M | 9.09M | 15.51M | 7.46M | 10.46M | 9.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 16.50M | 15.00M | 15.00M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 3.59M | 1.75M | 1.79M | 1.90M | 1.71M | 1.81M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.88M | 2.48M | 1.10M | 4.35M | 0.85M | 15.02M | 0.08M | 1.91M | 0.68M | 8.78M | 3.50M | 0.29M | 0.59M | 17.22M | 3.67M | 16.32M | 16.55M | 5.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -34.68M | -6.64M | 5.33M | -37.75M | -17.05M | -7.42M | 15.31M | -20.59M | -29.33M | 4.25M | 13.88M | -36.07M | -32.76M | -10.33M | 8.20M | -26.66M | -32.64M | -8.99M | 0.38M | -54.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -47.53M | -30.60M | -1.28M | -49.70M | -31.69M | -44.62M | 3.97M | -29.90M | -40.34M | -16.86M | -1.38M | -40.99M | -52.62M | -14.04M | -0.74M | -51.26M | -51.82M | -30.96M | -26.63M | -67.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 230.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.05M | 178.49M | 0.28M | 0.13M | 0.10M | 0.10M | 34.50M | 0.13M | 0.10M | 6.59M | 0.16M | 0.17M | 134.52M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.05M | 51.51M | -0.28M | -0.13M | -0.10M | -0.10M | -34.50M | -0.13M | -0.10M | -6.59M | -0.16M | -0.17M | -134.52M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.05M | 51.51M | -0.28M | -0.13M | -0.10M | -0.10M | -34.50M | -0.13M | -0.10M | -6.59M | -0.16M | -0.17M | -134.52M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.04M | 7.03M | 3.95M | 3.00M | 3.01M | 3.01M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 4.01M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -2.04M | -7.03M | -3.95M | -3.00M | -3.01M | -3.01M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -4.01M | -4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -2.04M | -7.03M | -3.95M | -3.00M | -3.01M | -3.01M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -4.01M | -4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.79M | -10.49M | -0.07M | 0.00M | -3.25M | -0.04M | -0.01M | -0.04M | -3.97M | 294.66M | -2.26M | -0.03M | -6.35M | 0.00M | -14.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.05M | -0.79M | -2.04M | 33.99M | -4.02M | -3.00M | -3.28M | -6.39M | -3.15M | -3.11M | -37.54M | -7.10M | 293.56M | -10.85M | -1.19M | -6.52M | -138.53M | -19.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.42M | 0.72M | 1.44M | -0.94M | -0.89M | 0.61M | 0.45M | 0.36M | -1.46M | -0.21M | 0.16M | -0.07M | -0.62M | -0.76M | 1.09M | -0.35M | -0.61M | -0.26M | 0.64M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -33.84M | -21.66M | 21.71M | -32.72M | -16.59M | 1.65M | 35.56M | -5.06M | -17.56M | -1.98M | 10.71M | -10.45M | -47.44M | 4.09M | 330.85M | -27.66M | -2.36M | 1.41M | -116.06M | -43.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 263.62M | 241.97M | 263.68M | 230.96M | 214.37M | 216.02M | 251.58M | 246.52M | 228.97M | 226.99M | 237.69M | 227.24M | 179.81M | 183.89M | 514.74M | 487.08M | 484.71M | 486.12M | 370.06M | 326.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -34.26M | -22.38M | 20.27M | -31.78M | -15.69M | 1.04M | 35.11M | -5.42M | -16.09M | -1.78M | 10.54M | -10.39M | -46.82M | 4.85M | 329.75M | -27.31M | -1.75M | 1.67M | -116.70M | -44.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.35M | 4.03M | 16.04M | 10.32M | 4.25M | 4.49M | 23.90M | 18.17M | 14.83M | 14.30M | 8.60M | 30.50M | 24.44M | 20.38M | 28.58M | 25.72M | 35.75M | 31.69M | 38.01M | 32.88M |
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