Extreme Networks reported cash from operations of $45.42M and free cash flow of $38.62M for the quarter ended Sep 2026, up 424.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.34M | 12.82M | 5.41M | 12.59M | 17.93M | 22.13M | 25.43M | 28.68M | 3.99M | -64.43M | -54.20M | -10.50M | 7.38M | 3.46M | -7.80M | 5.61M | 7.88M | 10.59M | 18.04M | 15.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 5.08M | 5.09M | 4.89M | 4.95M | 5.03M | 5.03M | 4.87M | 4.87M | 4.62M | 4.34M | 10.31M | 3.94M | 3.86M | 3.46M | 3.44M | 3.80M | 3.99M | 3.81M | 4.21M | 4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 4.95M | 4.28M | 4.28M | 4.13M | 3.72M | 3.56M | 3.57M | 1.94M | 1.12M | 1.13M | 1.12M | 1.14M | 1.12M | 1.11M | 1.16M | 1.11M | 0.76M | 0.76M | 0.76M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.82M | 2.36M | 2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.08M | 5.09M | 4.89M | 4.95M | 5.03M | 5.03M | 4.87M | 4.87M | 4.62M | 4.34M | 10.31M | 3.94M | 3.86M | 3.46M | 3.44M | 3.80M | 3.99M | 3.81M | 4.21M | 4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.33M | 10.85M | 10.73M | 13.79M | 17.40M | 15.38M | 16.91M | 19.92M | 20.96M | 17.83M | 18.05M | 19.77M | 21.45M | 20.35M | 20.74M | 21.78M | 22.90M | 21.77M | 21.81M | 21.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.21M | -0.66M | 0.45M | -0.09M | 0.15M | 0.27M | 0.07M | -0.07M | 0.04M | -0.13M | 0.23M | 0.04M | -1.03M | 0.11M | 0.06M | 0.10M | 0.32M | 0.24M | -2.73M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 13.49M | 2.56M | 8.50M | 46.53M | -0.62M | 0.35M | 1.89M | 1.00M | 0.01M | 1.26M | 3.37M | -0.48M | 1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.77M | 5.46M | 4.53M | 0.04M | 1.16M | 2.93M | 1.67M | 3.13M | 0.90M | 4.15M | 2.06M | 3.49M | 1.22M | 4.36M | 5.71M | 2.99M | 3.99M | 3.46M | 4.32M | 4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.66M | 29.69M | 21.16M | -25.35M | -6.60M | 6.73M | 23.62M | -50.46M | -19.46M | -15.92M | -6.48M | 7.71M | 20.37M | -17.97M | 27.23M | 19.31M | 6.73M | 10.39M | 2.02M | 3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.84M | 0.69M | 12.85M | 2.67M | 11.84M | 7.48M | 27.14M | 25.43M | 55.16M | 41.54M | -5.70M | 8.67M | -9.08M | -14.03M | -12.74M | -8.12M | -7.71M | -3.19M | -5.30M | 30.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.08M | 10.99M | 15.33M | -0.59M | 2.76M | 10.41M | 2.16M | -20.10M | 7.83M | -5.08M | -30.67M | 14.49M | -13.32M | -5.16M | 16.69M | 13.76M | -12.99M | 15.62M | 8.22M | 22.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 14.16M | -19.85M | 7.52M | -6.56M | 15.73M | -15.33M | 23.30M | -19.49M | -1.14M | -6.63M | -1.88M | 2.84M | 14.15M | -15.69M | 17.38M | -10.73M | 14.07M | -19.27M | 19.89M | -20.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 15.58M | -6.16M | -23.59M | 0.32M | 6.24M | -8.78M | 3.59M | 6.84M | 1.01M | 6.01M | 7.36M | -3.10M | 13.07M | 10.36M | 2.79M | 14.02M | 11.71M | 12.76M | 15.16M | 59.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.46M | -3.18M | 20.35M | -0.88M | 18.20M | 9.23M | 49.77M | 25.08M | 30.07M | 2.07M | 19.13M | -2.72M | 10.69M | -5.55M | 40.84M | -27.22M | 17.67M | -8.01M | 8.33M | 84.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -18.04M | 2.98M | 43.94M | -1.20M | 11.96M | 18.02M | 46.17M | 18.24M | 29.06M | -3.94M | 11.77M | 0.38M | -2.37M | -15.91M | 38.05M | -41.24M | 5.96M | -20.78M | -6.83M | 25.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 22.23M | 1.57M | 64.12M | 49.73M | 70.60M | 48.18M | 80.69M | 75.64M | 34.23M | -69.87M | 15.49M | 18.59M | 21.53M | 29.97M | 81.94M | -14.00M | 50.14M | 14.19M | 72.85M | 45.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.24M | 4.48M | 4.30M | 3.14M | 3.13M | 2.36M | 5.17M | 4.31M | 5.64M | 3.68M | 4.49M | 6.92M | 5.40M | 5.70M | 6.61M | 6.90M | 7.10M | 6.40M | 7.54M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.24M | -4.48M | -4.30M | -3.14M | -3.13M | -2.36M | -5.17M | -4.31M | -5.64M | -3.68M | -4.49M | -6.92M | -5.40M | -5.70M | -6.61M | -6.90M | -7.10M | -6.40M | -7.54M | -6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.24M | -4.48M | -4.30M | -3.14M | -3.13M | -2.36M | -5.17M | -4.31M | -5.64M | -3.68M | -4.49M | -6.92M | -5.41M | -5.74M | -6.65M | -6.86M | -7.07M | -6.44M | -7.58M | -6.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 25.00M | 30.00M | 200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 7.13M | 7.13M | 7.13M | 37.13M | 9.50M | 25.00M | 37.00M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 165.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -7.13M | -7.13M | -7.13M | -37.13M | -9.50M | -25.00M | -37.00M | -2.50M | -2.50M | -2.50M | -2.50M | -2.50M | -2.50M | -2.50M | -2.50M | 21.25M | -3.75M | 26.25M | -3.75M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 30.00M | 15.50M | 12.00M | 25.00M | 30.00M | 25.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -30.00M | -15.50M | -12.00M | -25.00M | -30.00M | -25.00M | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -7.13M | -7.13M | -7.13M | -67.13M | -9.50M | -40.50M | -49.00M | -27.50M | -2.50M | -2.50M | -32.50M | -2.50M | -2.50M | -2.50M | -2.50M | 21.25M | -28.75M | 26.25M | -33.75M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 20.00M | 25.00M | 25.05M | 24.89M | 24.97M | 24.99M | 12.00M | 50.00M | 25.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -20.00M | -25.00M | -25.05M | -24.89M | -24.97M | -24.99M | -12.00M | -50.00M | -25.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -20.00M | -25.00M | -25.05M | -24.89M | -24.97M | -24.99M | -12.00M | -50.00M | -25.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.26M | -0.21M | -24.50M | -0.70M | -21.20M | -3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -36.71M | -3.82M | -31.45M | -42.12M | -63.49M | -45.51M | -43.67M | -81.46M | -31.78M | 3.32M | -5.06M | -9.12M | -4.87M | -9.11M | -29.48M | -1.72M | -32.28M | -16.85M | -63.65M | -5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.07M | -0.26M | -0.41M | -0.65M | 0.19M | 0.16M | -0.03M | -0.25M | 0.16M | -0.17M | -0.25M | 0.30M | -0.47M | 0.03M | 0.46M | -0.17M | 0.00M | -0.58M | 0.03M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -17.80M | -6.98M | 27.96M | 3.82M | 4.18M | 0.48M | 31.83M | -10.39M | -3.03M | -70.40M | 5.69M | 2.85M | 10.78M | 15.16M | 46.27M | -22.74M | 10.79M | -9.68M | 1.65M | 32.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 173.55M | 166.57M | 194.52M | 198.34M | 202.52M | 203.00M | 234.83M | 224.43M | 221.40M | 151.01M | 156.70M | 159.55M | 170.32M | 185.48M | 231.75M | 209.00M | 219.79M | 210.11M | 211.76M | 244.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 18.99M | -2.90M | 59.82M | 46.60M | 67.47M | 45.82M | 75.53M | 71.32M | 28.59M | -73.55M | 11.00M | 11.67M | 16.13M | 24.27M | 75.33M | -20.90M | 43.04M | 7.79M | 65.31M | 38.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -17.73M | -6.72M | 28.37M | 4.47M | 3.98M | 0.31M | 31.86M | -10.14M | -3.19M | -70.22M | 5.94M | 2.55M | 11.25M | 15.13M | 45.81M | -22.57M | 10.79M | -9.10M | 1.62M | 32.86M |
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