Exponent reported cash from operations of $30.89M and free cash flow of $29.11M for the quarter ended Jul 2026, down 14.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.57M | 20.38M | 29.61M | 25.76M | 24.44M | 22.52M | 29.12M | 25.75M | 24.54M | 20.93M | 30.14M | 29.23M | 26.04M | 23.59M | 26.65M | 26.55M | 28.04M | 24.76M | 29.57M | 29.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.65M | 1.54M | 1.69M | 1.81M | 1.72M | 1.86M | 1.99M | 2.19M | 2.36M | 2.38M | 2.32M | 2.49M | 2.39M | 2.49M | 2.49M | 2.52M | 2.53M | 2.54M | 2.52M | 2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.37M | 4.02M | 6.87M | 4.60M | 4.61M | 4.29M | 7.06M | 5.22M | 4.89M | 3.18M | 7.34M | 5.58M | 5.47M | 4.86M | 8.18M | 5.25M | 5.34M | 5.03M | 9.06M | 6.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.47M | -3.99M | 0.05M | -0.47M | -3.53M | -3.41M | 1.73M | -0.03M | -2.24M | 0.62M | 1.60M | 0.66M | -2.79M | -2.78M | -3.23M | 0.13M | -2.87M | -3.99M | 3.16M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.27M | 0.76M | 0.69M | 0.78M | 0.64M | 0.97M | 0.89M | 0.39M | 0.63M | 1.31M | 1.28M | 1.08M | 0.78M | 1.31M | 0.26M | 0.33M | 1.51M | 0.89M | 0.27M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.56M | -3.42M | 8.33M | 15.05M | 4.88M | 5.07M | 3.84M | 3.16M | 6.55M | -13.08M | -3.20M | 4.07M | 3.53M | -5.90M | 5.64M | 4.55M | 12.50M | 0.40M | 16.10M | 22.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -5.94M | 14.55M | -27.58M | 11.90M | 4.47M | 17.71M | -28.56M | 12.38M | 3.06M | 8.07M | -29.62M | 11.07M | 2.95M | 16.09M | -27.57M | 3.80M | 12.25M | 19.21M | -28.63M | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.65M | -0.54M | 10.48M | -7.10M | 4.33M | -1.58M | 8.55M | -7.87M | 5.66M | 0.48M | 2.81M | -4.66M | 0.19M | -2.71M | 2.88M | -11.77M | 2.72M | -4.74M | 3.63M | -15.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.21M | 7.57M | -4.09M | -0.44M | 0.57M | 3.04M | -4.27M | -3.22M | -0.85M | 11.22M | -5.60M | -2.33M | -0.36M | 2.96M | -2.59M | -2.13M | 1.25M | 5.97M | -3.30M | 6.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.44M | 8.11M | -14.58M | 6.66M | -3.77M | 4.63M | -12.82M | 4.65M | -6.51M | 10.74M | -8.41M | 2.32M | -0.55M | 5.66M | -5.46M | 9.64M | -1.47M | 10.70M | -6.93M | 21.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 24.93M | 54.19M | -6.35M | 30.17M | 29.42M | 40.57M | -6.70M | 40.55M | 22.20M | 71.31M | 10.43M | 48.34M | 29.71M | 56.05M | 7.27M | 36.22M | 32.65M | 55.58M | -0.98M | 30.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.19M | 1.39M | 2.61M | 3.31M | 3.19M | 2.94M | 5.67M | 5.45M | 3.31M | 1.93M | 1.48M | 1.15M | 1.71M | 2.60M | 1.75M | 2.27M | 2.68M | 2.69M | 2.45M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.19M | -1.39M | -2.61M | -3.31M | -3.19M | -2.94M | -5.67M | -5.45M | -3.31M | -1.93M | -1.48M | -1.15M | -1.71M | -2.60M | -1.75M | -2.27M | -2.68M | -2.69M | -2.45M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -26.19M | 23.61M | -2.61M | -3.31M | -3.19M | -2.94M | -5.67M | -5.45M | -3.31M | -1.93M | -1.48M | -1.15M | -1.71M | -2.60M | -1.75M | -2.27M | -2.68M | -2.69M | -2.45M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.65M | 0.44M | 0.56M | 0.51M | 0.56M | 0.39M | 0.68M | 0.56M | 0.57M | 0.37M | 0.62M | 1.84M | 1.29M | 2.00M | 0.48M | 0.43M | 0.60M | 0.87M | 0.78M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 48.55M | 63.29M | 30.35M | 13.66M | 7.24M | 5.47M | 0.24M | 0.00M | 0.00M | 40.03M | 24.38M | 78.76M | 67.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.65M | 0.44M | -47.99M | -62.78M | -29.80M | -13.27M | 0.68M | 0.56M | 0.57M | -6.87M | -4.85M | 1.59M | 1.29M | 2.00M | 0.48M | 0.43M | -39.44M | -23.52M | -77.98M | -66.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.65M | 0.44M | -47.99M | -62.78M | -29.80M | -13.27M | 0.68M | 0.56M | 0.57M | -6.87M | -4.85M | 1.59M | 1.29M | 2.00M | 0.48M | 0.43M | -39.44M | -23.52M | -77.98M | -66.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 10.42M | 10.42M | 12.38M | 12.35M | 12.23M | 12.15M | 13.17M | 13.22M | 13.18M | 13.15M | 14.16M | 14.19M | 14.21M | 14.23M | 15.25M | 15.22M | 15.07M | 14.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 10.42M | 10.42M | 12.38M | 12.35M | 12.23M | 12.15M | 13.17M | 13.22M | 13.18M | 13.15M | 14.16M | 14.19M | 14.21M | 14.23M | 16.37M | 15.22M | 15.07M | 14.89M | 16.58M | 14.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -12.90M | -9.92M | -0.02M | -6.80M | -0.03M | -0.09M | -4.17M | -5.11M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.77M | -9.99M | -73.41M | -75.13M | -42.02M | -25.42M | -23.74M | -12.65M | -29.58M | -20.04M | -27.23M | -12.60M | -12.96M | -12.32M | -20.05M | -47.47M | -54.51M | -38.40M | -99.68M | -81.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.14M | 0.09M | -0.27M | -1.16M | -1.38M | 0.80M | 0.30M | 0.08M | -0.39M | 0.71M | -0.21M | 0.01M | 1.41M | -1.94M | 0.74M | 0.21M | 0.11M | 0.06M | -0.27M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.17M | 67.90M | -82.64M | -49.43M | -17.18M | 13.02M | -35.81M | 22.53M | -11.08M | 50.05M | -18.49M | 34.60M | 16.45M | 39.19M | -13.79M | -13.31M | -24.42M | 14.55M | -103.38M | -51.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 229.79M | 297.69M | 215.05M | 165.62M | 148.44M | 161.46M | 125.65M | 148.17M | 137.10M | 187.15M | 168.67M | 203.26M | 219.71M | 258.90M | 245.11M | 231.80M | 207.38M | 221.93M | 118.55M | 66.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 23.74M | 52.80M | -8.96M | 26.86M | 26.23M | 37.64M | -12.37M | 35.10M | 18.90M | 69.38M | 8.95M | 47.19M | 28.00M | 53.46M | 5.52M | 33.95M | 29.98M | 52.90M | -3.43M | 29.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -10.03M | 67.81M | -82.37M | -48.27M | -15.79M | 12.21M | -36.11M | 22.44M | -10.68M | 49.34M | -18.28M | 34.59M | 15.04M | 41.14M | -14.53M | -13.52M | -24.53M | 14.49M | -103.11M | -52.04M |
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