Exelixis reported cash from operations of $307.74M and free cash flow of $300.93M for the quarter ended Jul 2026, up 528.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 38.20M | 95.17M | 68.57M | 70.67M | 73.21M | -30.17M | 40.03M | 81.18M | 1.04M | 85.52M | 37.32M | 226.12M | 117.97M | 139.86M | 159.62M | 184.85M | 193.58M | 244.53M | 210.47M | 212.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.80M | 1.93M | 4.49M | 4.78M | 5.66M | 5.95M | 6.86M | 6.04M | 6.30M | 6.53M | 6.38M | 7.33M | 7.45M | 7.64M | 7.35M | 7.34M | 7.42M | 6.95M | 6.95M | 6.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 33.97M | 23.17M | 19.76M | 24.62M | 37.34M | 25.86M | 16.66M | 24.90M | 40.48M | 24.31M | 19.11M | 25.35M | 23.02M | 26.35M | 25.93M | 36.07M | 30.89M | 20.10M | 29.05M | 32.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 9.57M | 14.16M | 15.32M | -15.32M | -60.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 14.41M | -11.05M | 2.97M | 7.84M | 8.52M | 105.72M | 39.49M | 3.82M | 94.30M | 3.08M | 35.47M | 6.65M | 1.00M | 21.47M | 1.31M | 0.99M | 13.65M | 8.67M | 6.00M | 13.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.81M | 102.20M | -91.79M | 45.10M | -20.20M | 0.04M | 19.18M | -0.86M | 15.49M | -11.18M | 3.17M | 156.05M | -127.03M | -4.24M | 16.12M | 10.72M | 17.37M | -22.81M | 42.03M | -6.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 18.94M | -13.75M | 3.52M | 4.80M | 1.51M | 1.85M | 8.37M | 4.45M | 1.69M | -1.53M | -1.72M | -1.36M | 0.38M | -2.76M | 0.07M | -2.64M | 4.15M | -13.81M | 3.39M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 8.00M | 21.23M | 7.38M | 10.53M | -14.32M | 19.77M | 0.42M | 5.32M | 0.74M | 43.64M | -34.25M | -16.28M | 26.39M | 2.24M | 8.50M | -63.51M | 17.76M | -12.90M | -17.90M | 5.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -54.26M | -1.86M | 5.14M | -2.19M | 0.26M | -3.83M | 1.48M | 1.35M | 0.85M | 4.61M | -3.96M | 0.90M | 0.36M | 4.04M | -9.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 11.96M | 15.62M | 3.61M | 22.42M | 9.14M | -6.91M | -10.37M | 1.82M | 6.12M | 32.25M | -10.08M | -23.59M | 96.73M | -94.15M | -20.32M | 104.71M | -47.65M | 97.03M | -58.65M | -40.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.09M | -0.43M | -1.17M | -0.66M | -1.30M | 0.65M | -0.71M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -9.87M | -16.05M | -4.77M | -23.08M | -10.44M | 7.55M | 9.67M | -1.66M | -6.12M | -32.25M | 10.08M | 23.59M | -96.73M | 94.15M | 20.32M | -104.71M | 47.65M | -97.03M | 58.65M | 40.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 83.31M | 96.45M | 147.72M | 31.13M | 110.07M | 73.69M | 84.41M | 120.98M | 117.37M | 10.57M | 68.82M | 119.55M | 271.34M | 240.26M | 211.44M | 48.99M | 290.32M | 333.52M | 251.85M | 307.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.50M | 5.96M | 5.61M | 7.34M | 5.04M | 9.72M | 12.02M | 5.94M | 9.37M | 13.14M | 9.69M | 6.57M | 8.20M | 3.98M | 2.95M | 2.84M | 1.48M | 1.16M | 1.51M | 6.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.50M | -5.96M | -5.61M | -7.34M | -5.04M | -9.72M | -12.02M | -5.94M | -9.37M | -13.14M | -9.69M | -6.57M | -8.20M | -3.98M | -2.95M | -2.84M | -1.48M | -1.16M | -1.51M | -6.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 5.00M | 3.00M | 102.75M | 36.50M | 1.50M | 84.50M | 8.50M | 18.25M | 1.00M | 10.00M | 19.50M | 0.75M | 5.25M | 6.00M | 0.53M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 388.47M | 279.79M | 336.55M | 355.55M | 387.32M | 371.31M | 311.84M | 329.49M | 182.52M | 78.62M | 138.47M | 108.69M | 375.37M | 305.38M | 186.70M | 101.49M | 189.37M | 154.94M | 274.16M | 68.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 381.73M | 282.70M | 267.62M | 232.74M | 326.41M | 237.99M | 310.77M | 263.14M | 311.08M | 153.49M | 268.45M | 215.28M | 167.42M | 226.16M | 258.92M | 353.10M | 221.51M | 189.34M | 225.13M | 169.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -21.24M | -13.06M | -74.54M | -135.14M | -68.95M | -245.78M | -49.59M | -73.79M | 34.69M | 61.74M | 111.79M | 81.77M | -217.15M | -93.20M | 49.76M | 248.03M | 25.41M | 27.24M | -51.07M | 91.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.76M | 6.07M | 4.89M | 10.90M | 2.89M | 5.21M | 7.14M | 10.28M | 6.92M | 9.11M | 8.32M | 14.92M | 19.79M | 18.82M | 11.63M | 26.08M | 3.55M | 7.88M | 7.47M | 15.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 124.24M | 216.84M | 209.30M | 185.38M | 264.32M | 11.93M | 190.41M | 283.93M | 301.92M | 104.04M | 257.62M | 430.35M | 322.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.76M | 6.07M | 4.89M | 10.90M | 2.89M | 5.21M | 7.14M | -113.96M | -209.93M | -200.19M | -177.06M | -249.40M | 7.86M | -171.59M | -272.31M | -275.84M | -100.48M | -249.74M | -422.88M | -307.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.76M | 6.07M | 4.89M | 10.90M | 2.89M | 5.21M | 7.14M | -113.96M | -209.93M | -200.19M | -177.06M | -249.40M | 7.86M | -171.59M | -272.31M | -275.84M | -100.48M | -249.74M | -422.88M | -307.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -5.64M | -24.06M | -4.69M | -6.48M | -4.93M | -7.21M | -2.56M | -10.83M | -9.75M | -5.99M | -6.99M | -13.03M | -2.17M | -16.45M | -22.52M | -40.50M | -3.38M | -4.83M | -34.23M | -36.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.88M | -17.99M | 0.21M | 4.42M | -2.04M | -2.00M | 4.59M | -124.79M | -219.67M | -206.17M | -184.05M | -262.42M | 5.70M | -188.03M | -294.82M | -316.34M | -103.86M | -254.57M | -457.11M | -343.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 59.19M | 65.40M | 73.39M | -99.59M | 39.08M | -174.09M | 39.40M | -77.60M | -67.62M | -133.87M | -3.43M | -61.10M | 59.89M | -40.97M | -33.62M | -19.32M | 211.87M | 106.19M | -256.34M | 55.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 598.49M | 663.89M | 737.28M | 637.69M | 676.77M | 502.68M | 542.08M | 464.48M | 396.86M | 262.99M | 259.56M | 198.46M | 258.35M | 217.37M | 183.75M | 164.43M | 376.30M | 482.49M | 226.15M | 281.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 68.81M | 90.49M | 142.11M | 23.79M | 105.03M | 63.98M | 72.38M | 115.04M | 107.99M | -2.56M | 59.13M | 112.98M | 263.14M | 236.29M | 208.49M | 46.16M | 288.84M | 332.36M | 250.34M | 300.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 59.19M | 65.40M | 73.39M | -99.59M | 39.08M | -174.09M | 39.40M | -77.60M | -67.62M | -133.87M | -3.43M | -61.10M | 59.89M | -40.97M | -33.62M | -19.32M | 211.87M | 106.19M | -256.34M | 55.30M |
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