Energy Transfer reported cash from operations of $4271.00M and free cash flow of $2707.00M for the quarter ended Jun 2026, up 54.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 907.00M | 1,231.00M | 1,487.00M | 1,622.00M | 1,322.00M | 1,437.00M | 1,447.00M | 1,233.00M | 1,047.00M | 1,567.00M | 1,692.00M | 1,992.00M | 1,434.00M | 1,447.00M | 1,720.00M | 1,458.00M | 1,292.00M | 1,238.00M | 1,976.00M | 2,530.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 26.00M | 30.00M | 36.00M | 25.00M | 27.00M | 27.00M | 37.00M | 27.00M | 35.00M | 31.00M | 46.00M | 30.00M | 37.00M | 38.00M | 37.00M | 33.00M | 40.00M | 38.00M | 42.00M | 46.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -66.00M | 340.00M | -32.00M | -75.00M | -51.00M | 345.00M | -53.00M | -81.00M | -53.00M | 390.00M | -67.00M | 122.00M | 110.00M | 111.00M | -16.00M | 23.00M | 61.00M | 110.00M | 93.00M | 74.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 126.00M | -14.00M | 44.00M | 64.00M | 74.00M | 50.00M | 87.00M | 95.00M | 104.00M | 67.00M | 84.00M | 90.00M | 89.00M | 93.00M | 77.00M | 88.00M | 71.00M | 146.00M | 39.00M | 86.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -9.00M | 189.00M | 300.00M | -1.00M | 86.00M | -29.00M | 57.00M | -141.00M | 125.00M | -130.00M | 50.00M | 197.00M | -47.00M | -61.00M | 40.00M | -10.00M | 316.00M | -444.00M | 18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,263.00M | 1,739.00M | 2,370.00M | 2,354.00M | 2,989.00M | 1,338.00M | 3,350.00M | 2,536.00M | 2,373.00M | 1,296.00M | 3,772.00M | 2,270.00M | 2,874.00M | 2,590.00M | 2,917.00M | 2,762.00M | 2,572.00M | 1,898.00M | 3,378.00M | 4,271.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 943.00M | 980.00M | 1,028.00M | 1,046.00M | 1,030.00M | 1,060.00M | 1,059.00M | 1,061.00M | 1,107.00M | 1,158.00M | 1,254.00M | 1,213.00M | 1,324.00M | 1,374.00M | 1,367.00M | 1,384.00M | 1,440.00M | 1,491.00M | 1,583.00M | 1,575.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -309.00M | 455.00M | 320.00M | 411.00M | -519.00M | 1,290.00M | -801.00M | -86.00M | -295.00M | 1,633.00M | -873.00M | 453.00M | 230.00M | 386.00M | 122.00M | 175.00M | 186.00M | 1,493.00M | -216.00M | -12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 617.00M | 776.00M | 752.00M | 706.00M | 1,035.00M | 888.00M | 853.00M | 876.00M | 701.00M | 704.00M | 795.00M | 811.00M | 1,086.00M | 1,472.00M | 1,224.00M | 1,659.00M | 1,297.00M | 2,123.00M | 1,916.00M | 1,564.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 14.00M | 4.00M | 8.00M | 48.00M | 4.00M | 19.00M | 8.00M | 2.00M | 1.00M | 5.00M | 2.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 205.00M | 589.00M | 473.00M | 79.00M | 111.00M | -111.00M | 185.00M | 34.00M | 1,955.00M | -2147.00M | 12.00M | 92.00M | 85.00M | -189.00M | 445.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 12.00M | 91.00M | 46.00M | 256.00M | 30.00M | -3.00M | 18.00M | 18.00M | 23.00M | 967.00M | -915.00M | 20.00M | 36.00M | 21.00M | -16.00M | 39.00M | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -578.00M | -868.00M | -1271.00M | -683.00M | -1123.00M | -945.00M | -803.00M | -1888.00M | -670.00M | -964.00M | -1196.00M | 45.00M | -3284.00M | -1469.00M | -1198.00M | -1701.00M | -1528.00M | -3946.00M | -2534.00M | -1600.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 51.00M | 112.00M | 373.00M | 24.00M | 7.00M | 1.00M | 3.00M | 637.00M | 1.00M | 2.00M | 3.00M | 22.00M | 2.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1654.00M | -848.00M | -324.00M | -2429.00M | -1893.00M | -462.00M | -2474.00M | -648.00M | -1519.00M | -685.00M | -791.00M | -3611.00M | 59.00M | -1108.00M | -1578.00M | -1272.00M | 2,288.00M | -254.00M | -1165.00M | -2602.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 485.00M | 515.00M | 608.00M | 735.00M | 775.00M | 929.00M | 1,001.00M | 1,094.00M | 1,029.00M | 1,124.00M | 1,128.00M | 1,205.00M | 1,100.00M | 1,190.00M | 1,133.00M | 1,221.00M | 1,150.00M | 1,221.00M | 1,168.00M | 1,241.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 31.00M | 23.00M | 775.00M | -758.00M | -27.00M | -69.00M | 73.00M | 184.00M | -353.00M | 1,785.00M | -1296.00M | -351.00M | 13.00M | 141.00M | -211.00M | 3,332.00M | -2302.00M | -321.00M | 69.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,646.00M | 963.00M | 1,618.00M | 1,648.00M | 1,954.00M | 450.00M | 2,497.00M | 1,660.00M | 1,672.00M | 592.00M | 2,977.00M | 1,459.00M | 1,788.00M | 1,118.00M | 1,693.00M | 1,103.00M | 1,275.00M | -225.00M | 1,462.00M | 2,707.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 31.00M | 23.00M | 775.00M | -758.00M | -27.00M | -69.00M | 73.00M | 184.00M | -353.00M | 1,785.00M | -1296.00M | -351.00M | 13.00M | 141.00M | -211.00M | 3,332.00M | -2302.00M | -321.00M | 69.00M |