Empire State Realty Trust reported cash from operations of $19.54M and free cash flow of -$125.78M for the quarter ended Jun 2026, down 26.9% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -10.18M | -4.07M | -17.22M | 48.70M | 10.12M | 21.62M | 11.69M | 36.96M | 19.93M | 15.83M | 10.22M | 28.56M | 22.80M | 18.79M | 15.78M | 11.39M | 13.65M | 32.17M | 3.00M | -39.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 4.20M | 0.29M | 1.80M | 1.70M | 0.70M | 0.62M | 0.70M | 0.70M | 0.55M | 0.48M | 0.51M | 0.51M | 0.48M | 0.67M | 0.80M | 0.84M | 0.82M | 0.74M | 0.67M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.10M | 2.88M | 14.59M | 1.30M | 1.20M | 2.29M | 2.24M | 1.10M | 1.10M | 2.29M | 2.08M | 1.05M | 1.11M | 2.13M | 2.18M | 1.08M | 1.08M | 2.24M | 2.30M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 65.79M | 46.47M | 67.11M | 58.30M | 46.98M | 44.50M | 47.41M | 46.28M | 46.62M | 49.60M | 46.08M | 47.47M | 45.90M | 45.37M | 48.78M | 47.80M | 47.62M | 50.57M | 50.22M | 50.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.38M | 4.84M | 4.46M | 5.77M | 5.37M | 5.41M | 4.37M | 5.37M | 4.99M | 5.29M | 3.45M | 6.39M | 5.75M | 6.11M | 4.98M | 6.90M | 6.48M | 6.81M | 5.87M | 11.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 7.72M | 166.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 27.17M | 6.82M | 15.70M | 13.57M | -2.50M | 10.80M | 1.26M | 1.24M | 13.17M | 21.85M | 124.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -5.92M | -0.64M | -4.07M | 1.40M | 11.32M | -0.55M | 11.59M | 2.76M | 38.24M | 3.45M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 2.43M | -3.02M | -0.85M | 25.68M | -13.12M | -6.40M | -0.26M | 8.97M | 4.75M | 2.18M | 1.37M | -5.02M | -0.60M | -2.64M | -2.36M | -0.95M | -0.71M | -5.26M | 1.60M | -2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 94.22M | 1.19M | -12.66M | 113.84M | 94.44M | 2.19M | -6.80M | 71.71M | 83.30M | 6.80M | 0.14M | 90.91M | 81.44M | 1.27M | 0.25M | 104.32M | 111.73M | 8.06M | 111.92M | 132.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.93M | 16.61M | -12.49M | 35.56M | -14.72M | 30.82M | -30.42M | 38.78M | -20.09M | 34.59M | -21.03M | 42.57M | -9.29M | 15.08M | -24.00M | 30.47M | -20.09M | 39.61M | -24.74M | 38.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 14.66M | 6.23M | 0.50M | -1.06M | -1.04M | -2.89M | 11.78M | 3.06M | 1.32M | -8.44M | -9.63M | -2.89M | 10.33M | -7.20M | 2.12M | -5.80M | 13.47M | -6.75M | -1.41M | 6.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -98.36M | -0.57M | -3.58M | -124.15M | -95.31M | -1.25M | -1.41M | -84.32M | -83.01M | -12.46M | -1.03M | -86.53M | -73.62M | -15.03M | -7.68M | -110.29M | -110.36M | -41.97M | -130.25M | -147.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 83.30M | 45.46M | 67.69M | 15.99M | 90.31M | 37.19M | 86.36M | 19.54M | 90.14M | 36.44M | 70.93M | 37.12M | 102.81M | 50.03M | 83.15M | 26.72M | 105.29M | 33.90M | 68.91M | 19.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 22.32M | 141.98M | 34.98M | 21.67M | 32.47M | 152.78M | 41.77M | 34.40M | 52.12M | 37.96M | 53.01M | 43.52M | 47.37M | 222.09M | 42.06M | 113.51M | 32.53M | 422.43M | 64.67M | 145.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 14.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 11.01M | 39.14M | 49.77M | -4.03M | -12.88M | -143.44M | 143.44M | 60.52M | 75.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -22.32M | -141.98M | -34.98M | -21.67M | -32.47M | -141.78M | -2.63M | 15.38M | -52.12M | -37.96M | -71.27M | -56.39M | -190.81M | -78.65M | -42.06M | -113.51M | -32.53M | -361.91M | -64.67M | -69.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 215.00M | 225.00M | 615.00M | 68.50M | 205.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.03M | 1.04M | 2.09M | 1.03M | 2.04M | 2.34M | 2.14M | 2.13M | 2.42M | 1.95M | 216.47M | 1.49M | 7.55M | 1.35M | 220.89M | 0.91M | 0.93M | 297.54M | 120.96M | 120.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.03M | -1.04M | -2.09M | -1.03M | -2.04M | -2.34M | -2.14M | -2.13M | -2.42M | -1.95M | -1.47M | 223.51M | -7.55M | -1.35M | -220.89M | -0.91M | -0.93M | 317.46M | -52.46M | 84.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1.03M | -1.04M | -2.09M | -1.03M | -2.04M | -2.34M | -2.14M | -2.13M | -2.42M | -1.95M | -1.47M | 223.51M | -7.55M | -1.35M | -220.89M | -0.91M | -0.93M | 317.46M | -52.46M | 84.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 6.51M | 36.66M | 12.00M | 52.44M | 18.11M | 7.63M | 5.69M | 7.41M | 5.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -6.51M | -36.66M | -12.00M | -52.44M | -18.11M | -7.63M | -5.69M | -7.41M | -5.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 6.10M | 5.99M | 5.95M | 5.80M | 5.70M | 5.67M | 5.70M | 5.60M | 5.68M | 5.70M | 5.77M | 5.79M | 5.82M | 5.85M | 5.88M | 5.92M | 5.95M | 5.98M | 6.02M | 6.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.10M | 1.00M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.00M | 1.10M | 1.10M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 7.20M | 6.99M | 7.05M | 6.90M | 6.80M | 6.67M | 6.80M | 6.70M | 6.73M | 6.75M | 6.82M | 6.84M | 6.87M | 6.90M | 6.93M | 6.97M | 7.00M | 7.03M | 7.07M | 7.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -3.85M | -5.12M | -3.55M | -3.86M | -3.83M | -3.91M | -2.94M | -3.70M | -3.73M | -3.78M | -13.02M | -6.17M | -4.21M | -3.75M | -5.15M | -6.02M | -3.82M | -7.68M | -5.08M | -4.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -18.59M | -49.81M | -24.69M | -64.22M | -30.78M | -20.55M | -17.58M | -19.94M | -12.87M | -12.48M | -21.30M | 210.51M | -18.63M | -12.00M | -232.97M | -13.89M | -11.74M | 296.77M | -64.61M | 72.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 42.40M | -146.33M | 8.03M | -69.91M | 27.06M | -125.14M | 66.15M | 14.98M | 25.15M | -14.00M | -21.65M | 191.24M | -106.63M | -40.62M | -191.89M | -100.69M | 61.03M | -31.24M | -60.37M | 22.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 620.97M | 474.64M | 482.67M | 412.76M | 439.82M | 314.68M | 380.83M | 395.81M | 420.95M | 406.96M | 385.31M | 576.55M | 469.92M | 429.30M | 237.41M | 136.73M | 197.76M | 166.51M | 106.15M | 128.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 60.98M | -96.52M | 32.72M | -5.68M | 57.84M | -115.59M | 44.60M | -14.86M | 38.02M | -1.52M | 17.92M | -6.39M | 55.44M | -172.06M | 41.08M | -86.79M | 72.77M | -388.53M | 4.25M | -125.78M |
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