Elbit Systems reported cash from operations of $236.73M and free cash flow of $323.13M for the quarter ended Jun 2026, up 96.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 105.42M | 189.51M | 65.84M | 106.51M | 69.78M | 74.56M | 76.53M | 77.09M | 78.49M | 17.29M | 91.07M | 96.63M | 100.69M | 92.41M | 131.76M | 132.36M | 149.74M | 203.60M | 197.43M | 231.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.70M | 1.70M | 2.34M | 1.39M | 5.66M | 1.07M | 3.42M | 3.35M | 2.97M | 2.41M | 2.41M | 3.29M | 4.36M | 5.70M | 5.74M | 5.76M | 6.03M | 8.86M | 6.89M | 7.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.11M | 23.34M | -0.82M | -4.62M | 4.82M | -1.60M | 0.66M | -1.11M | 4.47M | -17.19M | 5.04M | 1.01M | 6.08M | -10.47M | -0.76M | -13.99M | 2.68M | -2.62M | -9.12M | 7.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 91.77M | 8.28M | 52.95M | 80.82M | 56.23M | 85.47M | 62.17M | 62.42M | 60.86M | 30.40M | 73.73M | 78.60M | 79.31M | 90.22M | 107.37M | 126.02M | 133.68M | 168.55M | 160.85M | 173.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.14M | 0.14M | -3.70M | -8.76M | -9.19M | -1.00M | -0.19M | -0.04M | -0.01M | 0.89M | -0.32M | 0.01M | -0.10M | -0.18M | 0.28M | 1.45M | 0.22M | 1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -3.20M | -12.50M | -4.60M | 14.80M | 7.40M | 12.00M | 6.80M | 0.50M | -11.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.25M | 1.96M | 0.03M | -0.09M | 0.14M | -0.20M | 0.38M | 0.25M | 0.35M | 0.89M | 0.16M | 0.32M | 0.44M | 0.66M | 0.22M | 0.54M | 0.55M | 0.04M | 0.53M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.14M | 259.94M | 35.47M | -168.94M | 178.11M | 195.42M | -73.03M | -137.70M | 10.70M | 313.74M | -6.39M | 32.38M | 56.54M | 452.07M | 183.57M | 120.39M | 157.08M | 317.33M | 281.05M | 236.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 39.16M | 40.62M | 39.37M | 42.50M | 39.25M | 40.16M | 41.06M | 39.68M | 42.74M | 41.32M | 39.96M | 38.16M | 39.02M | 41.25M | 41.88M | 43.38M | 43.57M | 42.61M | 45.82M | 47.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -97.11M | -47.01M | 9.62M | -70.62M | -59.22M | -184.83M | -225.37M | -43.91M | -75.92M | -6.39M | -273.81M | -131.46M | -124.08M | 49.04M | -91.80M | -79.91M | -202.59M | 16.37M | -111.80M | 4.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 62.48M | 79.11M | -129.13M | 100.04M | 248.87M | 56.60M | 256.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 193.79M | 62.48M | -21.14M | -52.14M | 79.11M | -129.13M | 91.70M | -135.44M | 74.74M | 144.45M | -146.13M | 98.28M | 46.12M | 67.39M | 100.04M | 248.87M | 0.82M | 114.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -322.75M | 376.70M | -59.22M | 312.39M | -101.65M | -7.67M | 43.88M | 65.52M | -204.37M | -96.58M | -165.79M | 466.74M | -131.92M | -226.30M | -22.19M | -279.54M | -326.04M | -487.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -45.31M | -72.75M | -44.98M | -62.28M | -81.09M | -16.75M | -36.81M | -60.42M | -60.55M | 240.30M | -80.02M | -35.50M | -51.47M | 246.20M | -22.67M | -49.80M | -55.91M | -97.18M | -71.16M | -86.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.34M | 6.27M | 0.95M | 9.24M | 12.90M | 1.79M | 0.36M | 0.23M | 0.01M | 0.87M | 4.36M | 0.65M | -0.91M | 0.37M | 0.09M | 0.84M | -0.16M | 0.43M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 60.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -10.28M | 11.65M | 81.49M | -11.65M | 7.38M | 17.40M | -17.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 6.29M | -0.02M | 1.99M | -0.01M | 0.60M | -1.00M | -24.58M | 0.01M | 16.11M | -26.18M | 18.59M | 14.66M | 2.85M | -340.15M | -398.25M | 146.81M | 412.63M | -589.90M | 87.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -36.38M | -69.68M | -32.61M | 25.11M | -72.01M | -72.47M | -38.62M | -94.94M | -62.44M | -14.60M | -95.32M | -17.60M | -20.71M | -45.20M | -362.34M | -448.01M | 91.72M | 327.92M | -661.86M | -29.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -8.28M | 55.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 28.24M | -134.41M | 14.02M | 115.23M | -105.20M | -160.03M | 52.01M | 192.85M | 60.35M | -222.00M | 12.57M | -2.41M | -37.29M | -260.72M | 27.10M | 323.05M | -215.32M | -152.70M | -99.08M | -107.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -81.94M | -111.65M | -3.81M | 206.33M | -86.43M | -17.09M | 111.55M | 466.73M | -231.06M | -33.59M | 42.18M | -5.80M | -40.04M | -55.00M | -100.94M | -105.61M | -48.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.04M | 572.96M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -20.33M | -20.34M | -22.14M | -22.16M | -22.17M | -22.17M | -22.69M | -22.18M | -22.21M | -22.23M | -22.24M | -22.24M | -22.24M | -22.27M | -26.83M | -27.80M | -34.79M | -35.34M | -46.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.28M | 55.85M | 16.88M | -28.60M | 0.91M | -37.07M | -59.63M | -39.79M | 8.61M | 77.14M | -89.14M | 12.37M | -1.46M | 146.15M | -151.67M | -4.57M | 33.48M | 492.55M | -479.89M | 100.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 258.99M | 211.11M | 197.43M | 265.35M | 635.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 45.17M | 332.69M | 80.45M | -106.66M | 259.20M | 212.18M | -36.21M | -77.28M | 71.25M | 73.44M | 73.64M | 67.89M | 108.02M | 205.87M | 206.25M | 170.20M | 212.99M | 414.51M | 352.21M | 323.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.28M | 55.85M | 16.88M | -28.60M | 0.91M | -37.07M | -59.63M | -39.79M | 8.61M | 77.14M | -89.14M | 12.37M | -1.46M | 146.15M | -151.67M | -4.57M | 33.48M | 492.55M | -479.89M | 100.09M |
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