Euroseas reported cash from operations of $36.79M and free cash flow of $36.79M for the quarter ended Jun 2026, up 35.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.46M | 22.76M | 29.94M | 30.75M | 25.22M | 20.34M | 28.75M | 28.88M | 32.20M | 24.72M | 20.00M | 40.75M | 27.63M | 24.39M | 36.91M | 29.86M | 29.70M | 40.49M | 32.52M | 32.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.60M | 2.41M | 3.72M | 4.11M | 5.35M | 5.35M | 5.27M | 5.61M | 5.95M | 6.00M | 5.44M | 6.82M | 6.68M | 7.43M | 8.05M | 7.26M | 6.53M | 6.77M | 6.68M | 6.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.19M | 0.09M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.16M | 0.13M | 0.15M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.60M | 2.41M | 3.72M | 4.11M | 5.35M | 5.35M | 5.27M | 5.61M | 5.95M | 6.00M | 5.44M | 6.82M | 6.68M | 7.43M | 8.05M | 7.26M | 6.53M | 6.77M | 6.68M | 6.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.11M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.30M | 0.34M | 0.34M | 0.14M | 0.26M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.45M | 0.51M | 0.51M | 0.30M | 0.63M | 0.83M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -5.16M | 10.32M | -10.32M | 10.32M | -11.38M | 11.38M | -10.23M | 20.46M | -20.46M | 29.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.03M | -0.40M | -2.38M | 0.03M | -1.81M | 8.41M | 0.60M | -3.90M | 6.28M | -7.02M | -0.76M | 1.55M | -1.03M | 0.86M | 0.24M | -0.58M | 0.72M | -0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.23M | -1.22M | -1.85M | -3.88M | -3.88M | -3.80M | -3.84M | -15.98M | -1.25M | -1.23M | -1.23M | -1.25M | -1.25M | -1.22M | -1.23M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 2.56M | 0.36M | -0.13M | 0.53M | 6.09M | -3.42M | -1.35M | 1.26M | -2.39M | 8.19M | 1.26M | -6.90M | -0.60M | 4.46M | 6.84M | -9.42M | -2.26M | -0.37M | -2.06M | -3.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 12.61M | 25.89M | 30.22M | 33.81M | 31.31M | 18.73M | 24.75M | 35.05M | 31.15M | 39.06M | 25.19M | 34.20M | 33.49M | 35.28M | 41.23M | 27.23M | 34.24M | 38.44M | 38.42M | 36.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.17M | 63.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.01M | 10.10M | 12.88M | 48.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -10.17M | -63.93M | 10.10M | 12.88M | 48.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -20.00M | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.00M | -30.16M | -12.45M | 42.61M | -39.49M | -38.60M | -15.03M | -18.36M | -18.79M | -103.22M | -31.61M | -20.10M | -56.53M | -0.04M | -17.78M | -0.11M | -9.28M | -28.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.56M | -63.31M | -0.69M | -66.56M | -13.04M | -6.85M | -29.70M | -38.48M | -15.78M | -18.23M | -47.22M | -67.70M | -33.09M | -20.76M | -43.80M | 4.63M | -19.67M | 43.65M | -49.79M | -28.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 65.50M | 19.25M | 26.00M | 40.00M | 27.00M | 67.00M | 20.40M | 52.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 12.29M | 6.24M | -6.89M | 20.66M | -36.33M | 52.84M | -12.99M | 40.13M | -88.77M | 130.60M | -9.36M | 26.30M | -42.31M | 63.51M | -15.26M | 45.14M | -65.14M | 75.90M | -5.37M | 15.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -12.29M | 59.26M | 6.89M | -20.66M | 55.58M | -52.84M | 38.99M | -40.13M | 128.77M | -130.60M | 36.36M | 40.70M | 62.71M | -63.51M | 67.26M | -45.14M | 65.14M | -75.90M | 5.37M | -15.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -12.29M | 59.26M | 6.89M | -20.66M | 55.58M | -52.84M | 38.99M | -40.13M | 128.77M | -130.60M | 36.36M | 40.70M | 62.71M | -63.51M | 67.26M | -45.14M | 65.14M | -75.90M | 5.37M | -15.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -3.25M | 7.93M | -1.86M | 4.07M | -5.35M | 6.29M | -1.21M | 2.51M | -2.61M | 3.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.25M | -7.93M | 1.86M | -4.07M | 5.35M | -6.29M | 1.21M | -2.51M | 2.61M | -3.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.25M | -7.93M | 1.86M | -4.07M | 5.35M | -6.29M | 1.21M | -2.51M | 2.61M | -3.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.33M | -10.84M | 18.03M | -3.50M | 10.45M | -17.41M | 24.44M | -4.15M | 12.46M | -20.84M | 29.37M | -4.52M | 9.04M | -18.52M | 32.96M | -5.22M | 16.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.23M | -0.59M | -0.03M | -0.09M | -0.03M | -0.22M | -0.32M | -0.19M | -0.10M | -0.38M | -0.85M | -0.17M | -0.43M | 6.30M | -0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.85M | 58.68M | -6.91M | -10.85M | 4.18M | -13.43M | 7.38M | 7.78M | 0.78M | -10.87M | 13.11M | 54.42M | 7.58M | -18.14M | 17.46M | -14.72M | -14.86M | -11.15M | -10.59M | -5.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.80M | 21.26M | 22.62M | -43.59M | 22.45M | -1.54M | 2.43M | 4.34M | 16.15M | 9.96M | -8.92M | 20.92M | 7.97M | -3.62M | 14.88M | 17.14M | -0.29M | 70.94M | -21.96M | 2.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 10.24M | 31.50M | 49.15M | 10.53M | 32.98M | 31.44M | 29.82M | 38.21M | 54.36M | 64.32M | 49.37M | 76.31M | 84.29M | 80.67M | 88.33M | 112.68M | 112.39M | 183.32M | 154.45M | 164.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.45M | -38.03M | 30.22M | 33.81M | 31.31M | 18.73M | 24.75M | 35.05M | 31.15M | 39.06M | 25.19M | 34.20M | 33.49M | 35.28M | 41.23M | 27.23M | 34.24M | 38.44M | 38.42M | 36.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.80M | 21.26M | 22.62M | -43.59M | 22.45M | -1.54M | 2.43M | 4.34M | 16.15M | 9.96M | -8.92M | 20.92M | 7.97M | -3.62M | 14.88M | 17.14M | -0.29M | 70.94M | -21.96M | 2.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -2.55M | 5.00M | -0.28M | -36.22M | 41.61M | -0.04M | -0.04M | 0.03M | 5.84M |
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