Escalade reported cash from operations of $8.67M and free cash flow of $8.23M for the quarter ended Jun 2026, down 34.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jul2012 | Oct2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jul2013 | Oct2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jul2014 | Oct2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jul2018 | Oct2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jul2019 | Oct2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jul2020 | Oct2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.97M | 4.87M | 6.65M | 5.67M | 2.96M | 2.70M | -0.95M | 3.64M | 4.28M | 2.86M | 1.78M | 2.84M | 5.67M | 2.70M | 2.62M | 1.83M | 5.55M | 3.70M | 4.38M | 9.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.23M | 0.90M | 1.47M | 2.13M | 1.60M | 0.86M | 1.40M | 1.40M | 1.42M | 1.45M | 1.37M | 1.38M | 1.94M | 1.35M | 1.24M | 1.26M | 1.27M | 1.30M | 1.25M | 1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.23M | 0.24M | 0.39M | 0.69M | 0.38M | 0.52M | 0.46M | 0.46M | 0.55M | 0.55M | 0.43M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.47M | 0.50M | 0.51M | 0.18M | 0.41M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.12M | -0.07M | 0.01M | 3.91M | -0.20M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.07M | -0.18M | 0.10M | 0.16M | -0.15M | 0.04M | 0.14M | 0.40M | 0.22M | 0.10M | 0.25M | 0.17M | 0.16M | 0.06M | 0.41M | 0.35M | 0.12M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.56M | 4.12M | -2.87M | 2.60M | -5.47M | 14.32M | 4.52M | 8.38M | 14.81M | 20.62M | 0.01M | 13.29M | 10.46M | 12.29M | 3.79M | 13.29M | -0.97M | 14.90M | 6.14M | 8.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.00M | 1.42M | 0.73M | 0.81M | 0.26M | 0.32M | 0.70M | 0.36M | 0.50M | 0.52M | 0.36M | 0.82M | 0.31M | 0.56M | 0.54M | 0.43M | 0.29M | 1.25M | 0.85M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.01M | 0.14M | 0.05M | 0.04M | 5.67M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.00M | -1.42M | -0.73M | -0.81M | -0.26M | -0.32M | -0.70M | -0.36M | -0.50M | -0.38M | -0.31M | -0.78M | 5.36M | -0.35M | -0.54M | -0.43M | -0.29M | -1.25M | -0.85M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 34.62M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -34.62M | -1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.00M | -1.42M | -35.35M | -1.95M | -0.22M | -0.32M | -0.70M | -0.36M | -0.50M | -0.38M | -0.31M | -0.78M | 5.36M | -0.35M | -0.54M | -0.43M | -2.09M | -1.75M | -0.85M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 30.13M | 39.27M | 72.83M | 51.74M | 55.78M | 17.01M | 35.23M | 26.97M | 13.87M | 17.94M | 36.80M | 30.36M | 19.49M | 28.13M | 4.81M | 4.24M | 16.02M | 1.15M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 21.11M | 40.75M | 30.38M | 50.55M | 50.26M | 28.84M | 34.89M | 38.24M | 25.78M | 39.08M | 34.17M | 40.72M | 33.16M | 32.03M | 6.59M | 6.03M | 17.80M | 2.93M | 2.35M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 9.02M | -1.48M | 42.45M | 1.19M | 5.53M | -11.83M | 0.34M | -11.27M | -11.91M | -21.14M | 2.63M | -10.36M | -13.67M | -3.90M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 9.02M | -1.48M | 42.45M | 1.19M | 5.53M | -11.83M | 0.34M | -11.27M | -11.91M | -21.14M | 2.63M | -10.36M | -13.67M | -3.90M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.69M | 1.32M | 2.19M | 1.38M | 0.79M | 0.93M | 0.28M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.69M | -1.46M | -2.19M | -1.38M | -0.79M | -0.93M | -0.28M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.69M | -1.46M | -2.19M | -1.38M | -0.79M | -0.93M | -0.28M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.92M | 1.89M | 2.04M | 2.04M | 2.04M | 2.04M | 2.06M | 2.06M | 2.06M | 2.06M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.06M | 2.08M | 2.07M | 2.07M | 2.05M | 2.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.18M | -0.16M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.41M | -4.83M | 40.24M | -0.85M | 3.49M | -14.03M | -1.72M | -13.50M | -13.97M | -21.14M | 0.57M | -12.44M | -15.75M | -8.18M | -5.23M | -4.65M | -3.86M | -4.78M | -4.12M | -4.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.15M | -2.12M | 2.02M | -0.20M | -2.20M | -0.03M | 2.10M | -5.49M | 0.34M | -0.90M | 0.27M | 0.08M | 0.06M | 3.77M | -1.98M | 8.21M | -6.91M | 8.37M | 1.17M | 3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.56M | 2.71M | -3.60M | 1.79M | -5.72M | 14.00M | 3.81M | 8.02M | 14.31M | 20.11M | -0.35M | 12.48M | 10.15M | 11.73M | 3.25M | 12.86M | -1.26M | 13.65M | 5.29M | 8.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.15M | -2.12M | 2.02M | -0.20M | -2.20M | -0.03M | 2.10M | -5.49M | 0.34M | -0.90M | 0.27M | 0.08M | 0.06M | 3.77M | -1.98M | 8.21M | -6.91M | 8.37M | 1.17M | 3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.68M | 0.75M | 0.46M | 0.34M | 0.22M | 0.21M | 0.20M | 0.19M | 0.16M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 3.25M | 0.11M | 1.61M | 0.02M | 1.67M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | 2.00M |
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