Escalade reported cash from operations of $14.92M and free cash flow of $13.96M for the quarter ended Sep 2026. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jul 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jul2012 | Oct2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jul2013 | Oct2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jul2014 | Oct2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jul2018 | Oct2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jul2019 | Oct2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jul2020 | Oct2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.87M | 6.65M | 5.67M | 2.96M | 2.70M | -0.95M | 3.64M | 4.28M | 2.86M | 1.78M | 2.84M | 5.67M | 2.70M | 2.62M | 1.83M | 5.55M | 3.70M | 4.38M | 9.43M | 6.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.90M | 1.47M | 2.13M | 1.60M | 0.86M | 1.40M | 1.40M | 1.42M | 1.45M | 1.37M | 1.38M | 1.94M | 1.35M | 1.24M | 1.26M | 1.27M | 1.30M | 1.25M | 1.26M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.24M | 0.39M | 0.69M | 0.38M | 0.52M | 0.46M | 0.46M | 0.55M | 0.55M | 0.43M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.47M | 0.50M | 0.51M | 0.18M | 0.41M | 0.46M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | 0.00M | 0.12M | -0.07M | 0.01M | 3.91M | -0.20M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.18M | 0.10M | 0.16M | -0.15M | 0.04M | 0.14M | 0.40M | 0.22M | 0.10M | 0.25M | 0.17M | 0.16M | 0.06M | 0.41M | 0.35M | 0.12M | 0.26M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.12M | -2.87M | 2.60M | -5.47M | 14.32M | 4.52M | 8.38M | 14.81M | 20.62M | 0.01M | 13.29M | 10.46M | 12.29M | 3.79M | 13.29M | -0.97M | 14.90M | 6.14M | 8.67M | 14.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.42M | 0.73M | 0.81M | 0.26M | 0.32M | 0.70M | 0.36M | 0.50M | 0.52M | 0.36M | 0.82M | 0.31M | 0.56M | 0.54M | 0.43M | 0.29M | 1.25M | 0.85M | 0.44M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.14M | 0.05M | 0.04M | 5.67M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.42M | -0.73M | -0.81M | -0.26M | -0.32M | -0.70M | -0.36M | -0.50M | -0.38M | -0.31M | -0.78M | 5.36M | -0.35M | -0.54M | -0.43M | -0.29M | -1.25M | -0.85M | -0.44M | -0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 34.62M | 1.14M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -34.62M | -1.14M | -1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.42M | -35.35M | -1.95M | -0.22M | -0.32M | -0.70M | -0.36M | -0.50M | -0.38M | -0.31M | -0.78M | 5.36M | -0.35M | -0.54M | -0.43M | -2.09M | -1.75M | -0.85M | -0.44M | -2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 39.27M | 72.83M | 51.74M | 55.78M | 17.01M | 35.23M | 26.97M | 13.87M | 17.94M | 36.80M | 30.36M | 19.49M | 28.13M | 4.81M | 4.24M | 16.02M | 1.15M | 0.57M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 40.75M | 30.38M | 50.55M | 50.26M | 28.84M | 34.89M | 38.24M | 25.78M | 39.08M | 34.17M | 40.72M | 33.16M | 32.03M | 6.59M | 6.03M | 17.80M | 2.93M | 2.35M | 1.79M | 2.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.48M | 42.45M | 1.19M | 5.53M | -11.83M | 0.34M | -11.27M | -11.91M | -21.14M | 2.63M | -10.36M | -13.67M | -3.90M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.48M | 42.45M | 1.19M | 5.53M | -11.83M | 0.34M | -11.27M | -11.91M | -21.14M | 2.63M | -10.36M | -13.67M | -3.90M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | -1.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.32M | 2.19M | 1.38M | 0.79M | 0.93M | 0.28M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.46M | -2.19M | -1.38M | -0.79M | -0.93M | -0.28M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.46M | -2.19M | -1.38M | -0.79M | -0.93M | -0.28M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.89M | 2.04M | 2.04M | 2.04M | 2.04M | 2.06M | 2.06M | 2.06M | 2.06M | 2.08M | 2.08M | 2.08M | 2.06M | 2.08M | 2.07M | 2.07M | 2.05M | 2.11M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.18M | -0.16M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.83M | 40.24M | -0.85M | 3.49M | -14.03M | -1.72M | -13.50M | -13.97M | -21.14M | 0.57M | -12.44M | -15.75M | -8.18M | -5.23M | -4.65M | -3.86M | -4.78M | -4.12M | -4.89M | -3.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.12M | 2.02M | -0.20M | -2.20M | -0.03M | 2.10M | -5.49M | 0.34M | -0.90M | 0.27M | 0.08M | 0.06M | 3.77M | -1.98M | 8.21M | -6.91M | 8.37M | 1.17M | 3.34M | 8.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.71M | -3.60M | 1.79M | -5.72M | 14.00M | 3.81M | 8.02M | 14.31M | 20.11M | -0.35M | 12.48M | 10.15M | 11.73M | 3.25M | 12.86M | -1.26M | 13.65M | 5.29M | 8.23M | 13.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.12M | 2.02M | -0.20M | -2.20M | -0.03M | 2.10M | -5.49M | 0.34M | -0.90M | 0.27M | 0.08M | 0.06M | 3.77M | -1.98M | 8.21M | -6.91M | 8.37M | 1.17M | 3.34M | 8.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.68M | 0.75M | 0.46M | 0.34M | 0.22M | 0.21M | 0.20M | 0.19M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 3.25M | 0.11M | 1.61M | 0.02M | 1.67M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | 2.00M | 2.55M |
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