Equity Bancshares reported cash from operations of $17.25M and free cash flow of $9.93M for the quarter ended Sep 2026, up 103.6% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Dec 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2013 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.47M | 15.65M | 15.26M | 15.17M | 11.61M | 12.32M | 11.46M | 12.34M | -28.30M | 14.07M | 11.72M | 19.85M | 16.99M | 15.04M | 15.26M | -29.66M | 22.08M | 16.97M | 26.44M | 26.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.15M | 1.17M | 1.14M | 1.08M | 1.25M | 1.13M | 1.16M | 1.20M | 1.22M | 1.37M | 1.36M | 1.40M | 1.44M | 1.48M | 1.51M | 1.66M | 1.67M | 1.64M | 2.03M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 1.12M | 1.09M | 1.15M | 0.99M | 0.96M | 0.95M | 0.95M | 0.84M | 0.78M | 0.94M | 1.25M | 1.15M | 1.07M | 1.10M | 1.09M | 1.26M | 1.34M | 2.00M | 2.32M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 2.36M | 1.93M | 1.70M | 1.44M | 1.24M | 1.17M | 0.05M | 0.05M | 0.66M | -0.82M | 0.04M | 0.03M | -0.42M | -0.44M | 0.02M | 0.02M | -2.36M | -3.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.15M | 1.17M | 1.14M | 1.08M | 1.08M | 1.09M | 1.11M | 1.14M | 1.18M | 1.33M | 1.31M | 1.35M | 1.39M | 1.43M | 1.45M | 1.59M | 1.61M | 1.57M | 1.97M | 1.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -2.13M | -0.41M | 0.82M | -0.14M | -0.15M | -0.37M | 0.30M | 1.23M | 0.71M | 1.00M | 0.27M | 1.18M | 0.10M | 2.72M | 0.02M | 6.23M | -0.02M | 5.96M | 1.30M | 1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.68M | 0.80M | 0.74M | 0.89M | 0.89M | 1.21M | 0.57M | 0.57M | 0.86M | 0.95M | 0.91M | 1.00M | 1.19M | 1.42M | 1.22M | 1.58M | 1.41M | 1.54M | 1.59M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.90M | -0.23M | -0.16M | 0.87M | 2.11M | -0.26M | 0.68M | 0.53M | -3.39M | -1.63M | 0.17M | -1.50M | 3.75M | 0.22M | -1.35M | 1.08M | -5.05M | 2.20M | 1.32M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.60M | 1.43M | 0.65M | 1.35M | 0.54M | 0.16M | -0.11M | 0.60M | -0.03M | 0.44M | 0.75M | 0.28M | 0.54M | 0.58M | 0.83M | 2.78M | 2.56M | 3.35M | 3.36M | 3.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.08M | 0.46M | 0.42M | 0.03M | -1.36M | -50.68M | 1.24M | 0.06M | 0.83M | 0.01M | -53.32M | 0.01M | -0.11M | -1.21M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.60M | 0.46M | 0.33M | 0.20M | 0.09M | 0.06M | 0.16M | 0.17M | 0.09M | -0.57M | 0.18M | 0.22M | 0.11M | 0.09M | 0.17M | 0.05M | 0.15M | 0.30M | 0.52M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.29M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.09M | 0.01M | 0.21M | -0.01M | -0.31M | 0.15M | -0.17M | -0.05M | -0.01M | 0.43M | 0.76M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 1.06M | 0.87M | 0.74M | 0.75M | 0.76M | 1.58M | 0.76M | 0.79M | 0.93M | 0.83M | 0.91M | 1.34M | 1.88M | 3.59M | 1.32M | 1.39M | 1.41M | 1.40M | 1.83M | 1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.57M | -0.02M | 0.17M | 0.00M | 0.28M | 0.06M | 0.12M | 0.15M | 0.33M | -0.16M | 0.12M | 0.13M | -0.17M | -0.24M | 1.48M | 0.13M | -0.18M | 0.09M | 0.35M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | -24.17M | -16.19M | -15.24M | -11.01M | -3.70M | -3.39M | -9.46M | -7.43M | -4.69M | -8.23M | -10.25M | -11.02M | -5.01M | -4.13M | -8.49M | -3.25M | -9.14M | -19.38M | -21.92M | -21.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 24.66M | 19.30M | 15.43M | 11.20M | 4.85M | 3.15M | 7.81M | 9.43M | 4.58M | 10.51M | 9.78M | 11.65M | 5.50M | 4.39M | 8.78M | 2.90M | 8.51M | 14.98M | 27.26M | 20.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.36M | -1.13M | -0.01M | 1.98M | 2.13M | -0.17M | 0.90M | 2.26M | 1.88M | -0.49M | 0.04M | 0.56M | 0.52M | -2.12M | -0.56M | 1.91M | -1.74M | -4.26M | -2.08M | 4.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 20.14M | -12.45M | -0.56M | -4.74M | 0.17M | 0.69M | 0.74M | 4.15M | 0.19M | -6.00M | 1.38M | 4.80M | 1.13M | -1.27M | -0.71M | -12.68M | 3.65M | -16.05M | 5.66M | -2.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 16.76M | 0.91M | -17.27M | -3.57M | -1.06M | -4.39M | -4.56M | -5.11M | 7.37M | -1.99M | -2.93M | -7.04M | 0.84M | -3.88M | -11.98M | 7.21M | 26.38M | -10.10M | 0.62M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -45.37M | -35.41M | -32.00M | -24.92M | -9.80M | -8.46M | -19.06M | -16.44M | -10.83M | -18.56M | -24.79M | -32.96M | -12.77M | -11.05M | -21.05M | -14.46M | -25.21M | -47.64M | -56.25M | -55.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 23.06M | 7.80M | 35.33M | 14.56M | 16.38M | 19.13M | 19.33M | 25.10M | 12.97M | 12.64M | 16.03M | 23.48M | 21.70M | 21.68M | 28.26M | 8.47M | -7.05M | 15.33M | 38.83M | 17.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.74M | 0.31M | 0.41M | 0.48M | 2.28M | 4.41M | 2.50M | 5.23M | 3.43M | 2.01M | 0.85M | 3.79M | 1.85M | 1.46M | 2.28M | 4.02M | 5.49M | 3.80M | 3.30M | 7.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.05M | 0.03M | 0.06M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | 0.12M | 0.01M | 2.28M | 0.05M | -1.63M | 0.27M | 0.18M | 0.00M | 0.00M | 1.40M | 1.65M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 151.41M | 153.85M | 13.08M | 11.38M | 3.72M | 1.84M | 0.40M | 0.01M | 507.98M | 120.45M | 5.38M | 15.41M | 42.67M | 9.83M | 69.11M | 462.34M | 254.26M | 213.96M | 223.94M | 99.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 0.17M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 151.41M | 153.85M | 13.08M | 11.38M | 22.05M | 1.84M | 0.40M | 0.01M | 507.98M | 120.45M | 5.38M | 15.58M | 42.67M | 9.83M | 69.11M | 462.34M | 254.26M | 213.96M | 223.94M | 99.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 133.19M | 57.13M | 40.74M | 43.52M | 27.02M | 17.83M | 72.39M | 19.04M | 680.13M | 107.65M | 54.16M | 67.99M | 58.55M | 78.35M | 52.87M | 565.38M | 123.31M | 196.96M | 116.15M | 44.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 133.19M | 57.13M | 40.74M | 43.52M | 27.02M | 17.83M | 72.39M | 19.04M | 680.13M | 107.65M | 54.16M | 67.99M | 58.55M | 78.35M | 52.87M | 565.38M | 123.31M | 196.96M | 116.15M | 44.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.21M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.10M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.21M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.10M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 266.38M | 114.27M | 81.47M | 87.04M | 54.03M | 35.66M | 144.80M | 38.09M | 1,360.27M | 215.31M | 108.33M | 135.98M | 117.51M | 156.70M | 105.75M | 1,130.78M | 246.63M | 393.94M | 232.51M | 89.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -90.34M | 85.27M | 8.29M | 32.56M | 55.77M | 18.02M | -6.87M | -39.53M | 52.10M | 30.57M | -28.29M | 93.68M | -112.19M | 68.39M | -31.15M | 1.91M | -69.68M | -56.37M | -73.29M | 38.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | -0.01M | -0.26M | 0.35M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 60.91M | 1.26M | -124.35M | -150.43M | 13.75M | -12.82M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -105.41M | -40.80M | -66.92M | -36.19M | -21.52M | -29.68M | -61.27M | -21.02M | -685.32M | 3.91M | -109.09M | -82.44M | -152.34M | -135.10M | -55.30M | -561.98M | -109.43M | -193.78M | -167.16M | -43.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 99.15M | -165.91M | -7.20M | 6.50M | -47.56M | -18.24M | 87.50M | 51.35M | 111.56M | 5.29M | 23.58M | -60.72M | 155.58M | -57.82M | 10.39M | 250.96M | -66.61M | 52.75M | -86.61M | -98.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 13.34M | -40.31M | -35.16M | -65.14M | 34.28M | 45.10M | -56.03M | -148.80M | 63.30M | -124.24M | -29.60M | -20.98M | 11.78M | 30.56M | -170.48M | 53.68M | 43.40M | 30.33M | 3.35M | -136.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 2.66M | -7.81M | 4.55M | -5.31M | -0.97M | -1.38M | -0.33M | -5.07M | 3.88M | -8.59M | -5.78M | -0.62M | -0.95M | -0.47M | -0.35M | 1.26M | -2.36M | -0.86M | 3.82M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 232.91M | 123.13M | 281.37M | 10.47M | 607.09M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 301.00M | 300.00M | 300.00M | 301.00M | 372.47M | 301.00M | 160.45M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 247.32M | 92.13M | 231.37M | 80.00M | 10.47M | 366.09M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 301.69M | 300.00M | 300.00M | 375.00M | 300.00M | 300.00M | 324.69M | 10.00M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -14.41M | 31.00M | 50.00M | -80.00M | 241.00M | -0.69M | -74.00M | 72.47M | 1.00M | -164.24M | -9.00M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 20.00M | -47.14M | -127.64M | -11.22M | 119.93M | 30.38M | 39.64M | -117.92M | 58.66M | 146.94M | -42.30M | -41.38M | 50.25M | 47.77M | 3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -14.41M | 51.00M | 50.00M | -80.00M | -47.14M | 113.36M | -11.22M | 119.93M | 30.38M | 38.95M | -117.92M | 58.66M | 72.94M | 30.17M | -40.38M | -113.99M | 38.77M | 4.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.14M | 0.44M | 0.05M | 0.88M | 1.43M | 0.46M | 0.34M | 0.19M | 0.40M | 0.26M | 2.06M | 88.49M | 0.41M | 0.08M | 0.51M | 0.13M | 0.52M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.08M | 12.38M | 11.22M | 4.13M | 5.46M | 9.59M | 8.17M | -0.13M | 0.27M | 6.76M | 5.10M | 0.27M | 6.53M | 7.19M | 22.68M | 9.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -3.95M | -11.94M | -11.17M | -3.24M | -4.03M | -9.14M | -8.17M | 0.47M | -0.08M | -6.36M | -4.84M | 2.06M | 88.49M | 0.41M | -0.20M | -6.02M | -7.05M | -22.16M | -9.89M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -3.95M | -11.94M | -11.17M | -3.24M | -4.03M | -9.14M | -8.17M | 0.47M | -0.08M | -6.36M | -4.84M | 2.06M | 88.49M | 0.41M | -0.20M | -6.02M | -7.05M | -22.16M | -9.89M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.35M | 1.32M | 1.29M | 1.60M | 1.64M | 1.58M | 1.54M | 1.85M | 1.92M | 1.80M | 1.88M | 2.30M | 2.71M | 2.63M | 2.63M | 3.45M | 3.53M | 3.75M | 3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.35M | 1.32M | 1.29M | 1.60M | 1.64M | 1.58M | 1.54M | 1.85M | 1.92M | 1.80M | 1.88M | 2.30M | 2.71M | 2.63M | 2.63M | 3.45M | 3.53M | 3.75M | 3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -2.23M | -1.39M | -21.49M | 185.75M | -0.34M | -1.25M | -1.76M | -0.59M | -9.70M | -140.82M | -2.72M | -5.09M | -8.12M | -2.67M | -3.11M | -2.68M | -8.10M | -1.53M | -2.16M | 5.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -4.58M | -11.80M | -14.60M | 30.77M | -19.80M | 145.05M | -79.09M | -155.53M | 55.55M | -162.01M | -14.36M | 12.46M | -29.01M | 83.77M | -103.83M | 73.77M | -17.93M | -111.73M | 30.15M | -126.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 117.64M | -169.90M | 13.53M | 51.83M | -50.99M | 145.94M | 27.73M | -79.08M | 180.08M | -144.08M | 25.25M | -24.78M | 148.26M | 47.64M | -65.18M | 333.21M | -91.59M | -43.65M | -17.63M | -208.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 31.97M | 25.06M | 12.73M | 105.07M | 105.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 259.95M | 90.05M | 103.58M | 155.41M | 104.43M | 250.37M | 278.10M | 199.02M | 379.10M | 235.02M | 260.27M | 235.48M | 383.75M | 431.38M | 366.20M | 699.41M | 607.82M | 564.17M | 546.53M | 338.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 117.64M | -169.90M | 13.53M | 51.83M | -50.99M | 145.94M | 27.73M | -79.08M | 180.08M | -144.08M | 25.25M | -24.78M | 148.26M | 47.64M | -65.18M | 333.21M | -91.59M | -43.65M | -17.63M | -208.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 22.32M | 7.50M | 34.92M | 14.08M | 14.10M | 14.72M | 16.82M | 19.87M | 9.54M | 10.63M | 15.18M | 19.69M | 19.85M | 20.22M | 25.98M | 4.45M | -12.54M | 11.53M | 35.52M | 9.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.80M | 4.74M | 2.56M | 7.18M | 11.33M | 12.97M | 20.25M | 19.51M | 28.08M | 30.65M | 28.80M | 27.28M | 29.47M | 21.87M | 25.90M | 28.05M | 24.46M | 36.86M | 29.67M | 40.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -7.40M | 0.08M | 0.11M | 0.47M | 0.55M | 0.03M | 3.03M | 0.35M | 0.06M | 3.24M | 1.26M | 1.70M | 10.56M | 0.55M | -22.44M | -0.23M | -0.06M | -9.25M |
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