Epr Properties reported cash from operations of $93.17M and free cash flow of -$328.75M for the quarter ended Jun 2026, up 6.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 32.12M | 44.56M | 42.19M | 40.91M | 50.80M | 42.33M | 57.66M | 13.60M | 56.26M | 45.53M | 62.71M | 45.10M | 46.65M | -8.39M | 65.80M | 75.64M | 66.59M | 66.90M | 62.61M | 67.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 41.20M | 39.10M | 38.80M | 39.60M | 40.30M | 40.10M | 40.00M | 40.50M | 39.30M | 39.50M | 39.50M | 40.60M | 41.80M | 40.00M | 40.10M | 41.20M | 41.50M | 42.60M | 43.90M | 47.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.76M | 3.69M | 4.25M | 4.17M | 4.14M | 4.11M | 4.32M | 4.48M | 4.35M | 4.36M | 3.69M | 3.54M | 3.26M | 3.57M | 3.87M | 3.91M | 3.91M | 3.64M | 4.10M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.04M | -0.13M | -0.09M | -0.09M | -0.08M | -0.09M | -0.28M | -0.25M | -0.73M | -0.28M | -0.53M | -0.09M | -0.05M | -0.17M | 0.11M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.79M | 16.38M | 0.30M | 0.35M | -0.56M | -0.57M | 2.55M | -3.61M | 17.95M | 1.46M | -3.42M | 0.11M | 9.38M | 16.78M | 8.07M | 5.30M | 1.03M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 2.71M | 4.35M | 23.00M | 43.78M | 20.89M | 2.69M | 67.40M | -55.59M | 0.32M | 39.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 95.62M | 70.50M | 128.09M | 88.96M | 132.62M | 92.04M | 121.53M | 99.36M | 149.20M | 77.00M | 99.54M | 78.66M | 122.00M | 92.94M | 99.37M | 87.32M | 136.48M | 97.78M | 113.37M | 93.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 42.61M | 40.29M | 40.04M | 40.77M | 41.54M | 41.30M | 41.20M | 43.70M | 42.43M | 40.69M | 40.47M | 41.47M | 42.80M | 40.99M | 41.09M | 42.08M | 42.41M | 43.58M | 44.96M | 48.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -10.69M | -1.18M | -17.42M | -4.74M | -3.99M | 0.19M | -3.00M | 2.75M | 1.56M | 8.78M | 5.82M | 6.10M | 4.21M | 5.90M | 3.86M | 8.62M | -2.21M | 4.31M | 3.43M | 10.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 7.23M | -14.16M | 15.13M | -12.18M | 20.81M | -9.19M | 8.86M | -3.40M | 8.79M | -5.77M | 6.20M | -13.05M | 18.88M | -0.08M | 3.76M | -10.16M | 15.93M | -15.14M | 17.09M | -17.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.29M | -11.02M | 9.07M | -2.92M | 7.14M | -16.06M | 7.66M | -2.77M | 16.80M | -14.18M | 6.01M | -2.12M | -1.21M | -7.77M | -2.02M | -1.00M | 5.50M | 1.37M | -6.86M | -2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.50M | 23.35M | 20.73M | 148.93M | 4.46M | 0.42M | 46.67M | 0.45M | 13.81M | 30.23M | 40.57M | 22.89M | 17.92M | 20.88M | 22.87M | 34.16M | 12.64M | 82.07M | 36.44M | 421.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 2.19M | 65.32M | 0.06M | 0.02M | 9.91M | 0.97M | 4.03M | 4.34M | 26.58M | 22.20M | 46.19M | 10.30M | 8.66M | 9.27M | 70.81M | 35.63M | 19.26M | 15.58M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.67M | 17.84M | 1.85M | 6.40M | 0.86M | 0.60M | 1.10M | 1.43M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -12.71M | 41.34M | -25.04M | -178.69M | -67.94M | -79.92M | -61.51M | -27.96M | -7.56M | -104.02M | -38.55M | -33.93M | -73.16M | -30.71M | 42.40M | -12.57M | -36.33M | -115.17M | -50.87M | -429.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -3.51M | -19.61M | 0.05M | 0.28M | 0.07M | 0.20M | 0.09M | 0.05M | 0.32M | -9.90M | 0.06M | 0.39M | 11.65M | 0.06M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 400.00M | 20.00M | 194.00M | 30.00M | 70.00M | 344.00M | 70.00M | 588.00M | 435.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 400.00M | 275.00M | 20.00M | 161.64M | 24.00M | 140.00M | 344.00M | 96.00M | 417.00M | 75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.11M | 0.15M | 0.16M | 0.20M | 0.22M | 0.18M | 0.14M | 0.17M | 0.17M | 0.13M | 0.18M | 0.22M | 0.19M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 43.39M | 62.07M | 62.15M | 67.82M | 67.84M | 67.85M | 67.99M | 68.07M | 68.09M | 68.10M | 68.24M | 70.27M | 70.68M | 70.69M | 70.83M | 73.26M | 73.30M | 73.33M | 73.50M | 77.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -446.64M | 28.59M | -66.29M | -67.90M | -67.52M | -67.68M | -71.49M | -68.20M | -68.04M | -67.97M | -79.48M | -70.37M | -47.30M | -64.47M | -150.49M | -73.42M | -99.06M | 86.24M | -86.47M | 282.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.10M | -0.11M | 0.06M | 0.45M | -0.61M | -0.02M | -0.01M | 0.10M | -0.12M | 0.14M | -0.08M | -0.07M | 0.09M | -0.38M | -0.05M | 0.46M | -0.12M | 0.11M | -0.12M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -363.83M | 140.33M | 36.82M | -157.17M | -3.45M | -55.58M | -11.47M | 3.30M | 73.49M | -94.84M | -18.58M | -25.72M | 1.63M | -2.62M | -8.77M | 1.79M | 0.97M | 68.96M | -24.09M | -53.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 92.12M | 47.15M | 107.36M | -59.97M | 128.17M | 91.62M | 74.86M | 98.91M | 135.40M | 46.77M | 58.97M | 55.76M | 104.08M | 72.06M | 76.50M | 53.16M | 123.84M | 15.71M | 76.93M | -328.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -363.73M | 140.44M | 36.76M | -157.62M | -2.84M | -55.56M | -11.47M | 3.20M | 73.60M | -94.98M | -18.49M | -25.65M | 1.55M | -2.24M | -8.72M | 1.33M | 1.10M | 68.84M | -23.97M | -53.42M |
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