Edgewell Personal Care reported cash from operations of $118.70M and free cash flow of $103.10M for the quarter ended Jun 2026, up 3.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 44.10M | 11.50M | 23.50M | 30.80M | 33.70M | 12.40M | 19.40M | 53.00M | 29.90M | 4.80M | 36.00M | 49.00M | 8.80M | -2.10M | 29.00M | 29.10M | -30.60M | -65.70M | -10.60M | 13.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 13.60M | 13.40M | 13.00M | 12.70M | 10.70M | 10.90M | 11.20M | 21.00M | 12.60M | 11.90M | 11.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.20M | 21.40M | 23.20M | 22.50M | 22.80M | 22.50M | 23.10M | 22.50M | 23.30M | 22.50M | 22.40M | 21.70M | 21.40M | 21.70M | 21.80M | 22.10M | 23.20M | 21.30M | 19.10M | 18.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.70M | 5.50M | 6.70M | 6.20M | 5.40M | 6.50M | 6.80M | 6.50M | 7.70M | 7.00M | 6.30M | 7.10M | 6.10M | 6.10M | 6.30M | 6.40M | 5.70M | 3.40M | 5.60M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 10.90M | -0.10M | -10.40M | -0.10M | -3.10M | -0.10M | -0.80M | 0.30M | -3.90M | -0.20M | -0.40M | 1.90M | -10.90M | 0.20M | -0.30M | -0.40M | -21.20M | -0.90M | -38.30M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.30M | -0.30M | -0.10M | -0.20M | -0.90M | -0.70M | -0.30M | -0.10M | -1.40M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.40M | -1.40M | -0.10M | -0.20M | -0.20M | -3.80M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 51.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 37.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -4.20M | -0.50M | -6.60M | 25.10M | -4.70M | -0.20M | 20.70M | -0.40M | -1.00M | -0.20M | 15.10M | -0.20M | -1.70M | -0.50M | -8.90M | -0.20M | -1.80M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.20M | -118.50M | 117.60M | -3.90M | 25.10M | -126.50M | 54.50M | 78.40M | 20.70M | -106.10M | 70.00M | 27.60M | 15.10M | -145.00M | 0.20M | 62.10M | -8.90M | -137.50M | 82.40M | 83.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 7.60M | 1.70M | -114.70M | 56.90M | 53.80M | -1.80M | -17.60M | 5.80M | -5.00M | -0.60M | -4.40M | -6.00M | -5.60M | 2.30M | -10.30M | -4.20M | -7.40M | 12.50M | -1.60M | -2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 73.10M | -79.00M | 39.10M | 112.30M | 29.60M | -86.30M | 88.20M | 166.40M | -384.40M | -72.90M | 129.00M | 101.20M | -388.30M | -115.60M | 45.10M | 114.80M | 74.10M | -125.90M | 54.30M | 118.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 22.70M | 9.40M | 15.60M | 12.40M | 19.00M | 11.30M | 7.50M | 12.30M | 18.40M | 6.50M | 11.50M | 12.60M | 25.90M | 16.80M | 17.10M | 15.50M | 27.60M | 11.60M | 14.00M | 15.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -22.70M | -9.40M | -15.60M | -12.40M | -19.00M | -11.30M | -7.50M | -12.30M | -18.40M | -6.50M | -11.50M | -12.60M | -25.90M | -16.80M | -17.10M | -15.50M | -27.60M | -11.60M | -14.00M | -15.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.30M | 308.80M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.30M | -308.80M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.10M | 0.50M | 3.20M | 0.50M | 1.20M | 0.10M | 2.70M | 0.70M | 2.90M | -0.50M | 2.40M | 4.80M | 0.60M | 1.10M | 2.60M | 0.40M | 1.70M | 0.10M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.60M | -312.70M | -13.00M | -11.90M | -17.80M | -11.20M | -8.80M | -11.60M | -18.90M | -6.00M | -13.70M | -17.20M | -25.50M | -15.70M | -17.30M | -12.30M | -27.60M | -9.90M | 325.00M | -14.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 291.00M | 108.00M | 135.00M | 173.00M | 241.00M | 172.00M | 232.00M | 196.00M | 216.00M | 169.00M | 248.00M | 180.00M | 369.00M | 236.00M | 169.00M | 157.00M | 292.00M | 106.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 93.00M | 127.00M | 193.00M | 139.00M | 141.00M | 251.00M | 323.00M | 159.00M | 125.00M | 271.00M | 309.00M | 196.00M | 204.00M | 244.00M | 230.00M | 147.00M | 155.00M | 383.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 198.00M | -19.00M | -58.00M | 34.00M | 100.00M | -79.00M | -91.00M | 37.00M | 91.00M | -102.00M | -61.00M | -16.00M | 165.00M | -8.00M | -61.00M | 10.00M | 137.00M | -277.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.80M | 1.40M | -0.70M | -5.00M | 0.40M | 5.50M | -6.90M | 6.50M | -5.10M | 4.10M | -0.20M | -2.00M | 2.30M | 3.70M | -0.20M | -4.30M | 6.30M | 2.40M | 2.20M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.80M | 199.40M | -19.70M | -63.00M | 34.40M | 105.50M | -85.90M | -84.50M | 31.90M | 95.10M | -102.20M | -63.00M | -13.70M | 168.70M | -8.20M | -65.30M | 16.30M | 139.40M | -274.80M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 24.50M | 50.90M | 34.70M | 15.20M | 15.00M | 15.00M | 15.20M | 30.00M | 15.00M | 15.30M | 9.90M | 18.30M | 30.30M | 35.40M | 24.50M | 15.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -24.50M | -50.90M | -34.70M | -15.20M | -15.00M | -15.00M | -15.20M | -30.00M | -15.00M | -15.30M | -9.90M | -18.30M | -30.30M | -35.40M | -24.50M | -15.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -24.50M | -50.90M | -34.70M | -15.20M | -15.00M | -15.00M | -15.20M | -30.00M | -15.00M | -15.30M | -9.90M | -18.30M | -30.30M | -35.40M | -24.50M | -15.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 8.90M | 8.50M | 8.20M | 8.00M | 7.90M | 8.30M | 7.80M | 7.70M | 7.70M | 7.60M | 8.20M | 7.50M | 7.40M | 7.90M | 7.30M | 7.20M | 6.90M | 7.40M | 7.10M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.60M | -10.90M | 1.60M | 6.00M | -7.50M | 0.70M | -3.20M | 4.10M | -8.40M | -2.70M | -3.50M | 0.50M | -0.70M | -20.60M | 13.50M | 13.60M | -28.50M | 1.40M | -3.10M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.50M | 155.50M | -77.20M | -99.70M | 3.80M | 82.90M | -111.90M | -103.30M | -14.20M | 69.80M | -129.20M | -79.90M | -40.10M | 109.90M | -37.40M | -83.40M | -19.10M | 133.40M | -300.80M | -7.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.30M | -3.20M | -0.60M | -7.20M | -8.50M | 10.00M | 3.60M | 0.70M | -5.70M | 6.90M | -4.10M | -4.20M | 4.90M | -12.20M | 4.20M | 10.40M | -1.30M | -2.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 41.70M | -239.40M | -51.70M | -6.50M | 7.10M | -4.60M | -28.90M | 52.20M | 9.00M | -2.20M | -18.00M | -0.10M | 13.00M | -33.60M | -5.40M | 29.50M | 26.10M | -2.40M | 76.40M | 97.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 479.20M | 239.80M | 188.10M | 181.60M | 188.70M | 184.10M | 155.20M | 207.40M | 216.40M | 214.20M | 196.20M | 196.10M | 209.10M | 175.50M | 170.10M | 199.60M | 225.70M | 223.30M | 299.70M | 397.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 50.40M | -88.40M | 23.50M | 99.90M | 10.60M | -97.60M | 80.70M | 154.10M | -402.80M | -79.40M | 117.50M | 88.60M | -414.20M | -132.40M | 28.00M | 99.30M | 46.50M | -137.50M | 40.30M | 103.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 45.00M | -236.20M | -51.10M | 0.70M | 15.60M | -14.60M | -32.50M | 51.50M | -417.50M | -9.10M | -13.90M | 4.10M | -453.90M | -21.40M | -9.60M | 19.10M | 27.40M | -2.40M | 78.50M | 97.30M |
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