EPAM Systems reported cash from operations of -$2.42M and free cash flow of -$17.64M for the quarter ended Jun 2026, down 104.6% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 115.66M | 142.28M | 89.72M | 18.60M | 156.05M | 155.04M | 102.29M | 120.03M | 97.20M | 97.55M | 116.24M | 98.65M | 136.35M | 103.30M | 73.48M | 88.03M | 106.82M | 109.35M | 82.52M | 102.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.54M | 23.60M | 24.26M | 22.99M | 21.88M | 23.15M | 22.78M | 22.77M | 23.09M | 23.16M | 22.15M | 21.12M | 19.74M | 26.56M | 31.44M | 31.27M | 31.31M | 30.79M | 31.54M | 32.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 29.19M | 34.02M | 7.11M | 27.89M | 33.29M | 31.62M | 38.58M | 33.11M | 37.85M | 38.19M | 44.79M | 35.68M | 42.12M | 44.70M | 48.46M | 38.56M | 44.60M | 45.15M | 49.92M | 46.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -8.12M | -39.95M | -10.83M | -18.58M | -25.45M | 12.69M | 0.82M | 3.78M | -16.36M | -25.43M | 1.87M | -13.88M | -12.88M | -39.31M | 2.39M | -8.48M | 9.30M | -62.50M | 19.07M | -14.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -25.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -41.37M | 9.36M | 11.54M | 12.57M | 7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.14M | 20.40M | 0.60M | 0.21M | 2.41M | 0.09M | 0.57M | 0.03M | 5.33M | 0.05M | 0.05M | 0.30M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 24.44M | 23.65M | 26.82M | 86.40M | 0.92M | -21.16M | 6.96M | 15.26M | 12.48M | 9.66M | 18.53M | 10.41M | 3.15M | 6.78M | 13.44M | 12.91M | 12.92M | 14.68M | 10.24M | 13.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.52M | 4.07M | -4.63M | 5.36M | 8.04M | -11.70M | 1.49M | 0.29M | -0.95M | -0.68M | -5.48M | 3.13M | -2.26M | -24.47M | 0.50M | -0.75M | -5.02M | -7.42M | -12.81M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 93.59M | 68.84M | -74.93M | 12.78M | 55.05M | 33.13M | -58.46M | -70.04M | 32.93M | 10.96M | -1.75M | -42.95M | 61.97M | -6.59M | -27.25M | -33.46M | 82.57M | 122.27M | -85.88M | -67.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 13.80M | 30.02M | -2.67M | -22.13M | 44.26M | -15.86M | -4.96M | -48.78M | 15.36M | 5.00M | -16.10M | -19.41M | 12.30M | 15.05M | -21.48M | -37.99M | -2.30M | 41.40M | -26.46M | -17.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.97M | 7.41M | 9.52M | -6.17M | 4.44M | 4.35M | 0.11M | -9.09M | -4.23M | 4.80M | 4.22M | -0.56M | 48.51M | 24.79M | 9.16M | -13.37M | -1.17M | 20.23M | 16.06M | -5.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -15.88M | -15.65M | -14.17M | -14.84M | -12.38M | -10.27M | -10.67M | -12.58M | -11.06M | -13.78M | -9.94M | -9.44M | -10.22M | -9.76M | -10.98M | -10.60M | -11.28M | -13.39M | -9.64M | -10.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -16.86M | -23.07M | -23.69M | -8.68M | -16.82M | -14.63M | -10.78M | -3.49M | -6.83M | -18.58M | -14.16M | -8.88M | -58.73M | -34.55M | -20.14M | 2.78M | -10.11M | -33.62M | -25.70M | -4.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 206.05M | 284.61M | -51.85M | 77.52M | 252.37M | 186.07M | 87.33M | 89.05M | 214.88M | 171.37M | 129.92M | 57.03M | 241.96M | 130.26M | 24.16M | 53.20M | 294.68M | 282.89M | -36.36M | -2.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 21.11M | 56.62M | 23.27M | 18.15M | 18.71M | 21.50M | 7.91M | 6.88M | 3.62M | 10.00M | 6.75M | 4.70M | 4.97M | 15.73M | 9.33M | 9.83M | 8.30M | 14.78M | 17.86M | 15.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -21.11M | -56.62M | -23.27M | -18.15M | -18.71M | -21.50M | -7.91M | -6.88M | -3.62M | -10.00M | -6.75M | -4.70M | -4.97M | -15.73M | -9.33M | -9.83M | -8.30M | -14.78M | -17.86M | -15.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 39.71M | 153.99M | 8.21M | 2.41M | 1.53M | 0.11M | 1.91M | 15.37M | 10.84M | 44.34M | 19.28M | 0.38M | 855.78M | -2.97M | 6.67M | 0.36M | 0.39M | 0.31M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.17M | 4.34M | 2.91M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -39.71M | -153.99M | -8.21M | -2.41M | -1.53M | -0.11M | -1.91M | -15.37M | -8.67M | -44.34M | -19.28M | -0.38M | -851.43M | 5.88M | -6.67M | -0.36M | -0.26M | -0.31M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 10.87M | 0.30M | 1.22M | 0.00M | 0.66M | -0.64M | 1.99M | 0.05M | -0.07M | 0.09M | 0.84M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 10.87M | 0.31M | 1.20M | 40.00M | 20.00M | 2.21M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.28M | 0.18M | -3.08M | -7.96M | -8.46M | -9.53M | -7.90M | -0.05M | -2.43M | 0.44M | 1.01M | -0.07M | 0.74M | 0.64M | 0.13M | -1.67M | -0.69M | -1.12M | 1.14M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -61.10M | -210.43M | -34.56M | -88.53M | -28.70M | -31.14M | -17.72M | -17.79M | -10.56M | -20.70M | -50.99M | -22.85M | 34.74M | -845.88M | -5.31M | -18.21M | -9.28M | -16.25M | -15.65M | -16.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 31.11M | 1.93M | 1.30M | 0.89M | -2.35M | 0.17M | 0.00M | 0.59M | 0.06M | 0.01M | 140.00M | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 31.05M | 6.84M | 3.92M | 0.79M | 4.00M | 1.41M | 0.55M | 0.64M | 0.36M | 0.59M | 0.54M | 0.37M | 0.37M | 0.68M | 0.40M | 0.75M | 6.42M | 0.16M | 180.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.06M | -4.91M | -2.62M | 0.10M | -6.35M | -1.24M | -0.55M | -0.05M | -0.30M | -0.59M | -0.54M | -0.37M | -0.36M | -0.68M | -0.40M | -0.75M | -6.42M | 139.85M | -140.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.06M | -4.91M | -2.62M | 0.10M | -6.35M | -1.24M | -0.55M | -0.05M | -0.30M | -0.59M | -0.54M | -0.37M | -0.36M | -0.68M | -0.40M | -0.75M | -6.42M | 139.85M | -140.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.57M | 6.11M | 3.40M | 18.77M | 9.20M | 19.29M | 2.49M | 23.14M | 2.98M | 23.02M | 14.61M | 17.87M | 1.31M | 19.95M | 19.48M | 15.10M | 0.46M | 19.54M | 0.70M | 13.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.51M | 41.44M | 78.49M | 36.49M | 120.59M | 214.48M | 49.96M | 13.00M | 160.00M | 196.50M | 82.10M | 223.53M | 323.98M | 85.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.57M | 6.11M | 3.40M | 18.77M | 9.20M | 19.29M | -6.02M | -18.29M | -75.51M | -13.47M | -105.98M | -196.61M | -48.65M | 6.95M | -140.52M | -181.40M | -81.64M | -203.99M | -323.28M | -71.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.57M | 6.11M | 3.40M | 18.77M | 9.20M | 19.29M | -6.02M | -18.29M | -75.51M | -13.47M | -105.98M | -196.61M | -48.65M | 6.95M | -140.52M | -181.40M | -81.64M | -203.99M | -323.28M | -71.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.07M | -51.22M | -8.09M | -17.18M | -8.74M | -4.90M | -8.06M | -28.67M | -5.03M | -8.59M | -5.51M | -28.93M | -4.48M | -5.33M | -8.31M | -22.22M | -3.25M | -7.29M | -8.77M | -21.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.50M | -45.06M | -9.60M | -1.03M | 0.57M | 8.05M | -15.32M | -47.51M | -80.59M | -22.36M | -112.08M | -226.08M | -53.51M | 1.26M | -149.51M | -204.06M | -85.65M | -211.98M | -192.20M | -233.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -8.93M | -5.34M | -45.41M | -0.25M | -30.22M | 31.01M | 14.07M | 3.03M | -22.73M | 35.01M | -19.56M | -6.89M | 25.90M | -35.95M | 18.77M | 37.05M | -2.72M | 3.20M | -14.56M | 3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 140.52M | 23.78M | -141.42M | -12.29M | 194.02M | 193.98M | 68.37M | 26.77M | 101.00M | 163.33M | -52.71M | -198.79M | 249.10M | -750.32M | -111.89M | -132.02M | 197.03M | 57.86M | -258.76M | -248.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,425.57M | 1,449.35M | 1,307.93M | 1,295.63M | 1,489.65M | 1,683.64M | 1,752.01M | 1,778.78M | 1,879.78M | 2,043.11M | 1,990.40M | 1,791.61M | 2,040.71M | 1,290.39M | 1,178.50M | 1,046.48M | 1,243.52M | 1,301.38M | 1,042.62M | 794.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 184.94M | 228.00M | -75.12M | 59.36M | 233.66M | 164.57M | 79.42M | 82.17M | 211.26M | 161.37M | 123.17M | 52.32M | 237.00M | 114.53M | 14.83M | 43.37M | 286.38M | 268.11M | -54.22M | -17.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 149.45M | 29.12M | -96.02M | -12.04M | 224.24M | 162.98M | 54.30M | 23.75M | 123.73M | 128.32M | -33.15M | -191.90M | 223.19M | -714.36M | -130.66M | -169.07M | 199.75M | 54.66M | -244.21M | -252.08M |
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