Galmed Pharmaceuticals reported cash from operations of -$2.13M and free cash flow of -$2.13M for the quarter ended Jun 2026, down 67.7% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.71M | -7.45M | -6.14M | -3.73M | -5.35M | -2.64M | -1.83M | -1.59M | -1.47M | -2.02M | -1.28M | -1.12M | -1.91M | -3.21M | -1.10M | -2.50M | -1.89M | -4.82M | -1.91M | -2.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.02M | -0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.57M | 0.37M | 0.46M | 0.45M | 0.21M | 0.18M | 0.30M | 0.17M | 0.23M | 0.20M | 0.15M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.24M | 0.16M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.05M | 0.07M | 0.63M | -0.95M | 0.25M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.04M | -0.05M | -0.05M | 0.11M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.01M | -0.03M | -0.20M | 0.21M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.54M | 1.18M | -0.01M | -0.51M | 0.49M | -0.27M | 0.26M | -0.74M | 0.54M | -0.40M | 0.23M | -0.57M | 0.29M | 0.25M | 0.12M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.40M | -0.36M | -0.02M | -2.76M | 2.66M | -2.19M | -0.29M | -0.13M | -0.67M | 0.41M | -0.50M | -0.18M | 0.14M | -0.03M | -0.37M | 0.55M | 0.18M | 0.33M | -0.28M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.23M | 0.23M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.03M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.03M | -0.23M | -0.32M | -0.23M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -8.99M | -6.99M | -0.26M | -11.11M | -3.11M | -4.02M | -1.70M | -1.37M | -2.18M | -0.90M | -1.83M | -1.02M | -1.13M | -1.91M | -1.17M | -1.27M | -1.94M | -1.95M | -2.54M | -2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.02M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 21.19M | -10.01M | -10.72M | -3.36M | -1.14M | -0.58M | -6.71M | 8.43M | -1.27M | -0.61M | -1.82M | -1.79M | -1.03M | -0.65M | 0.00M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 7.00M | 33.31M | 6.31M | 4.15M | 5.60M | 2.49M | 1.32M | -0.21M | 1.71M | 1.16M | 1.24M | 0.80M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -1.82M | 3.33M | 3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 4.55M | 6.39M | 6.31M | 4.15M | 5.13M | 1.98M | 1.35M | 0.71M | -3.54M | 2.28M | 0.43M | 1.39M | -0.49M | -2.45M | -0.23M | -4.57M | 0.00M | 1.43M | 0.15M | 2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.18M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.18M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.18M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -8.15M | 8.15M | 17.37M | -6.09M | -3.95M | 0.08M | 7.47M | 0.29M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -8.15M | 8.15M | 17.37M | -6.09M | -3.95M | 0.08M | 7.47M | 0.29M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -8.15M | 8.15M | 17.37M | -6.09M | -3.95M | 0.08M | 7.47M | 0.29M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.18M | 0.13M | 0.45M | 1.51M | 6.04M | 0.29M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.43M | -0.61M | -0.08M | -0.82M | 2.08M | -2.05M | -0.34M | -0.66M | 0.47M | 1.38M | -1.40M | 0.38M | 6.73M | -3.91M | 0.12M | 0.20M | -1.65M | 0.67M | -2.38M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.60M | 3.00M | 0.25M | 2.09M | 4.18M | 2.13M | 1.79M | 1.12M | 1.60M | 2.98M | 1.58M | 1.96M | 8.68M | 4.77M | 4.89M | 5.09M | 3.44M | 4.11M | 1.73M | 3.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -8.97M | -7.01M | -0.26M | -11.11M | -3.11M | -4.03M | -1.69M | -1.37M | -2.18M | -0.90M | -1.83M | -1.02M | -1.13M | -1.91M | -1.17M | -1.27M | -1.94M | -1.95M | -2.54M | -2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.43M | -0.61M | 6.23M | -6.96M | 2.01M | -2.05M | -0.21M | -0.66M | -5.71M | 1.38M | -1.40M | 0.38M | -1.61M | -3.91M | 0.12M | 0.20M | -1.65M | 0.67M | -2.38M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.13M | 0.09M | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.09M | 0.06M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.18M | 0.17M | 0.21M | 0.24M | 0.30M | 0.28M | 0.33M |
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