Ensign reported cash from operations of $171.95M and free cash flow of $119.13M for the quarter ended Jun 2026, up 10.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 48.34M | 48.96M | 50.34M | 57.69M | 56.24M | 60.47M | 59.85M | 63.99M | 63.97M | 21.82M | 68.84M | 71.01M | 78.57M | 79.75M | 80.28M | 84.47M | 83.91M | 95.53M | 99.67M | 99.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.28M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.93M | 14.60M | 14.68M | 14.86M | 15.94M | 16.88M | 17.11M | 17.60M | 18.45M | 19.23M | 19.66M | 20.49M | 21.47M | 22.52M | 24.19M | 25.79M | 26.63M | 27.72M | 28.80M | 31.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.08M | 4.91M | 5.17M | 5.62M | 5.90M | 6.04M | 6.57M | 8.88M | 7.24M | 8.08M | 8.24M | 8.98M | 9.18M | 9.82M | 10.72M | 11.66M | 12.99M | 12.92M | 13.90M | 16.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.43M | -1.18M | 0.26M | -0.85M | -5.91M | 0.05M | -0.37M | -27.16M | 0.64M | -0.09M | 1.38M | -1.30M | 10.16M | -27.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.83M | 0.90M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.85M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.84M | 0.14M | 2.27M | 0.57M | 0.24M | 0.23M | 2.15M | 0.58M | 1.04M | 0.51M | 0.57M | 0.53M | 0.91M | 0.74M | 0.65M | 0.63M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.68M | 14.17M | 14.12M | -1.27M | 14.70M | 54.87M | 37.14M | 2.30M | 27.20M | 13.19M | 34.96M | 27.85M | 6.21M | 15.37M | 14.59M | -5.56M | 35.33M | 26.08M | 24.01M | 5.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.39M | 0.79M | -1.47M | 3.66M | 2.68M | 12.99M | 4.28M | -3.26M | -0.32M | 15.22M | -10.38M | 4.82M | 0.32M | 8.07M | -3.52M | 8.47M | 0.50M | -8.37M | 18.71M | 1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 23.18M | 33.59M | -28.99M | 23.83M | 19.47M | 24.68M | -28.65M | 27.66M | 25.69M | 23.27M | -38.98M | 30.64M | 33.65M | -5.31M | -60.02M | 42.50M | 45.07M | 55.26M | -97.66M | 58.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.68M | -1.32M | 10.42M | -21.30M | 1.04M | 10.66M | 13.85M | 11.39M | 15.54M | -39.97M | 16.17M | -31.14M | -7.16M | 12.90M | 13.06M | -23.51M | -9.05M | 30.69M | 1.88M | -19.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.42M | -1.16M | 3.58M | 0.42M | 4.48M | 0.66M | -3.44M | 3.96M | -1.98M | -5.53M | 11.39M | 4.15M | 1.13M | 2.39M | 9.36M | -8.89M | 7.25M | 8.73M | 0.99M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.74M | 9.57M | 9.34M | 2.94M | 10.41M | 6.05M | 11.82M | 2.18M | 15.77M | 79.51M | 20.48M | 11.45M | 3.03M | -9.72M | 37.55M | -4.17M | 29.69M | 29.02M | 64.48M | -4.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.67M | 10.73M | 5.76M | 2.52M | 5.93M | 5.39M | 15.26M | -1.79M | 17.74M | 85.04M | 9.10M | 7.30M | 1.90M | -12.11M | 28.19M | 4.72M | 22.44M | 20.29M | 63.49M | -3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 1.28M | 0.75M | 0.65M | 2.88M | 0.20M | 2.55M | 0.65M | 0.63M | 2.60M | 0.49M | 0.61M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 96.09M | 71.20M | 45.87M | 83.94M | 92.52M | 50.18M | 48.34M | 119.74M | 123.32M | 85.27M | 35.31M | 76.94M | 134.48M | 100.46M | 72.22M | 155.73M | 153.00M | 183.32M | 100.15M | 171.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 16.34M | 19.42M | 15.84M | 21.24M | 22.65M | 27.81M | 26.65M | 24.96M | 25.75M | 28.82M | 29.44M | 35.20M | 45.44M | 48.16M | 42.93M | 49.60M | 51.19M | 49.84M | 35.47M | 52.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | 0.90M | 7.67M | 0.96M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 2.23M | 0.54M | 2.41M | -0.14M | 3.34M | 1.49M | 1.50M | -2.87M | 14.10M | 0.08M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -16.26M | -18.51M | -15.84M | -13.58M | -21.69M | -27.81M | -26.64M | -24.96M | -25.72M | -26.59M | -28.90M | -32.79M | -45.59M | -44.82M | -41.43M | -48.10M | -54.06M | -35.74M | -35.39M | -51.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 16.40M | 84.74M | 69.01M | 2.44M | 62.95M | 17.99M | 73.16M | 194.24M | 19.37M | 26.69M | 82.96M | 28.74M | 347.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -16.40M | -84.74M | -69.01M | -2.44M | -62.95M | -17.99M | -73.16M | -194.24M | -19.37M | -26.69M | -82.96M | -28.74M | -347.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.68M | 5.87M | 2.34M | 1.18M | 11.98M | 6.48M | 9.77M | 8.66M | 2.11M | 9.07M | 12.82M | 22.69M | 16.75M | 52.89M | 25.98M | 36.69M | 29.11M | 18.93M | 36.87M | 24.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.52M | 3.56M | 2.55M | 2.23M | 7.13M | 2.45M | 0.79M | 7.07M | 4.24M | 6.75M | 10.28M | 8.98M | 3.29M | 3.84M | 17.86M | 35.39M | 29.03M | 17.39M | 29.72M | 15.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.58M | -95.11M | -16.65M | -15.40M | -40.63M | 74.16M | -0.36M | 0.08M | -51.73M | 52.98M | -0.79M | -0.46M | -1.85M | 0.44M | -0.01M | 0.66M | 3.52M | -3.70M | 0.09M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.01M | -116.04M | -48.24M | -28.36M | -67.18M | -42.41M | -35.97M | -26.46M | -75.32M | -44.94M | -34.66M | -109.91M | -78.90M | -166.59M | -243.80M | -68.12M | -77.31M | -123.94M | -71.19M | -407.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 31.42M | 13.57M | 0.20M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.65M | 0.91M | 0.98M | 0.94M | 0.99M | 1.20M | 1.01M | 0.95M | 0.96M | 1.12M | 0.98M | 0.98M | 1.39M | 1.00M | 1.01M | 1.02M | 1.03M | 1.04M | 1.04M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 30.77M | 12.66M | -0.98M | -0.94M | -0.99M | -1.00M | -1.01M | -0.95M | -0.96M | -0.97M | -0.98M | -0.98M | -1.39M | -1.00M | -1.01M | -1.02M | -1.03M | -1.04M | -1.04M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 30.77M | 12.66M | -0.98M | -0.94M | -0.99M | -1.00M | -1.01M | -0.95M | -0.96M | -0.97M | -0.98M | -0.98M | -1.39M | -1.00M | -1.01M | -1.02M | -1.03M | -1.04M | -1.04M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.25M | 1.07M | 2.77M | 3.30M | 2.64M | 3.97M | 2.65M | 5.91M | 4.15M | 5.66M | 6.23M | 4.09M | 7.98M | 3.99M | 5.05M | 8.65M | 9.02M | 6.32M | 11.49M | 4.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.12M | 9.88M | 20.00M | 10.78M | 9.23M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.25M | -9.05M | -7.11M | -16.70M | 2.64M | 3.97M | 2.65M | 5.91M | 4.15M | 5.66M | 6.23M | 4.09M | 7.98M | 3.99M | -5.73M | -0.57M | 9.02M | 6.32M | 11.49M | -35.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.25M | -9.05M | -7.11M | -16.70M | 2.64M | 3.97M | 2.65M | 5.91M | 4.15M | 5.66M | 6.23M | 4.09M | 7.98M | 3.99M | -5.73M | -0.57M | 9.02M | 6.32M | 11.49M | -35.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.89M | 2.90M | 3.04M | 3.04M | 3.04M | 3.05M | 3.20M | 3.21M | 3.23M | 3.24M | 3.40M | 3.41M | 3.42M | 3.44M | 3.59M | 3.60M | 3.61M | 3.62M | 3.78M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.00M | -0.29M | -0.14M | -3.20M | 0.00M | -0.27M | -0.04M | -1.91M | -0.26M | -0.29M | -1.20M | -5.34M | -0.03M | -1.12M | 0.08M | -1.29M | -0.02M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 27.12M | 2.42M | -11.29M | -18.55M | -2.07M | -0.36M | -1.67M | -0.27M | -0.10M | 1.43M | 1.56M | -1.53M | -0.85M | -1.34M | -10.35M | -6.31M | 4.01M | 0.83M | 6.65M | -41.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 106.21M | -42.42M | -13.66M | 37.03M | 23.28M | 7.41M | 10.70M | 93.01M | 47.90M | 41.76M | 2.21M | -34.50M | 54.73M | -67.47M | -181.93M | 81.30M | 79.70M | 60.21M | 35.62M | -277.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 304.62M | 262.20M | 248.55M | 285.58M | 308.86M | 316.27M | 326.97M | 419.97M | 467.87M | 509.63M | 511.84M | 477.34M | 532.07M | 464.60M | 282.67M | 363.97M | 443.67M | 503.88M | 539.50M | 262.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 79.75M | 51.78M | 30.04M | 62.70M | 69.87M | 22.37M | 21.69M | 94.78M | 97.57M | 56.45M | 5.88M | 41.74M | 89.04M | 52.30M | 29.29M | 106.14M | 101.81M | 133.48M | 64.68M | 119.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 106.21M | -42.42M | -13.66M | 37.03M | 23.28M | 7.41M | 10.70M | 93.01M | 47.90M | 41.76M | 2.21M | -34.50M | 54.73M | -67.47M | -181.93M | 81.30M | 79.70M | 60.21M | 35.62M | -277.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.43M | 1.43M | 2.11M | 1.84M | 1.85M | 1.80M | 1.77M | 1.77M | 1.75M | 1.74M | 1.73M | 1.76M | 1.79M | 1.79M | 1.77M | 1.80M | 1.65M | 1.69M | 1.66M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 10.90M | 20.11M | 15.98M | 12.18M | 2.45M | 81.25M | 25.90M | 14.38M | 64.62M | 21.56M | 30.02M | 0.43M | 80.79M |
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