Energy Co Of Parana reported free cash flow of $30.07M for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Dec2018 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 145.68M | 339.10M | 128.16M | 30.09M | 93.38M | -29.86M | 122.38M | 218.02M | 310.79M | 161.40M | 107.62M | 191.41M | 0.31M | 218.56M | 113.43M | 218.72M | 189.20M | 162.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -19.21M | -49.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 47.08M | 96.37M | 61.30M | 131.00M | 174.63M | -122.42M | 67.91M | 137.20M | 210.50M | 73.74M | 138.62M | 196.42M | -122.02M | 60.59M | 126.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.61M | 43.00M | 2.60M | -95.79M | -88.17M | 51.04M | 16.14M | 15.34M | -41.87M | 17.81M | 55.34M | 75.85M | -64.52M | 7.06M | 64.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 5.43M | 5.06M | -5.06M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.06M | 0.58M | -0.05M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.48M | 0.26M | 0.08M | 0.18M | 0.19M | -10.89M | 0.16M | 0.63M | 0.63M | 0.44M | 1.36M | 2.90M | -17.47M | 0.06M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -15.89M | -28.79M | -21.58M | -65.56M | -63.01M | 327.19M | -20.04M | -35.71M | -50.14M | -62.18M | -16.51M | -31.19M | -40.65M | -48.39M | -17.14M | -29.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.71M | 1.40M | 0.56M | 0.59M | 0.55M | 89.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | 0.81M | 52.00M | 196.46M | 24.44M | 203.16M | 17.49M | 24.25M | 157.56M | -7.22M | 0.65M | -127.60M | 169.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -110.53M | 20.15M | 42.60M | -1.32M | 58.49M | 141.00M | 183.88M | -57.39M | 82.05M | 160.72M | 293.83M | 95.29M | 194.08M | 272.51M | -179.17M | 116.75M | 237.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 49.38M | 67.94M | 16.29M | 222.82M | 236.67M | -741.15M | 20.78M | 79.85M | 33.64M | 20.00M | 106.54M | 105.28M | -316.42M | 20.13M | 106.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.69M | -5.98M | -2.72M | -1.84M | -0.22M | 3.24M | -4.63M | -3.29M | 1.55M | -3.77M | 2.77M | 4.96M | -10.60M | -2.83M | -4.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -3.97M | -8.17M | -5.14M | -10.97M | -15.04M | 10.07M | -5.59M | -11.74M | -17.87M | -5.56M | -10.57M | -14.87M | 9.39M | -4.85M | -10.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -85.04M | -95.39M | 4.92M | -175.68M | -134.11M | -85.38M | -25.67M | -6.68M | 73.78M | -71.73M | -108.67M | -91.56M | -89.20M | -57.77M | -58.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -20.42M | -26.61M | -1.78M | -0.57M | -0.40M | -681.81M | -1.87M | -1.25M | -0.78M | -0.56M | 1.61M | 1.54M | -182.72M | -1.25M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -15.35M | -17.42M | 37.67M | 66.35M | 86.06M | -148.77M | 40.17M | 68.30M | 149.19M | 21.62M | 54.41M | 118.11M | -177.22M | 51.82M | 84.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -3.40M | -238.62M | -267.19M | 562.99M | 433.72M | -1,115.53M | -402.13M | -278.59M | -540.33M | -402.93M | -56.26M | -7.79M | -240.10M | -288.06M | -282.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 89.83M | 186.06M | 226.45M | 449.26M | 590.08M | -489.19M | 104.03M | 279.85M | 477.41M | -6.14M | 370.12M | 476.19M | -196.35M | 169.41M | 307.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -9.46M | -12.17M | -32.68M | -72.14M | -59.14M | 260.35M | -3.79M | -23.05M | -30.36M | -41.37M | -7.76M | -11.94M | -14.96M | -23.68M | -2.90M | -9.51M | -30.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.87M | 1.97M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -184.11M | 1.87M | -187.38M | -35.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.02M | -0.02M | -0.92M | -0.99M | -0.92M | 3.67M | -2.08M | -2.18M | -2.21M | 6.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -2.96M | 3.79M | 22.29M | 15.85M | 10.19M | -38.65M | -8.81M | -12.09M | -21.07M | -7.80M | -1.10M | -7.16M | 8.78M | -2.92M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -0.37M | -0.68M | -0.30M | -0.71M | -1.19M | 3.73M | -0.39M | -0.95M | -1.25M | -0.56M | -1.06M | 0.37M | 706.27M | -0.88M | -3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -86.16M | -166.83M | -158.40M | -343.68M | -422.87M | 466.98M | -218.16M | -431.90M | -550.97M | -115.51M | -238.48M | -0.93M | -15.00M | -54.05M | -599.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -79.27M | -150.17M | -102.20M | -254.00M | -351.43M | 160.58M | -220.70M | -417.82M | -538.22M | -114.99M | -226.58M | -0.20M | -686.84M | -53.01M | -400.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 306.14M | 286.32M | 250.35M | 585.58M | 594.28M | 446.19M | 418.38M | 341.32M | 353.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -57.53M | -1.05M | -107.49M | -242.78M | 732.89M | -1.10M | -5.11M | -240.60M | -1.19M | -110.81M | -191.46M | 468.66M | -19.08M | -138.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 57.53M | 1.05M | 413.62M | 529.09M | -732.89M | 251.45M | 590.69M | 834.87M | 1.19M | 557.01M | 609.84M | -468.66M | 360.40M | 491.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 57.53M | 1.05M | 413.62M | 529.09M | -732.89M | 251.45M | 590.69M | 834.87M | 1.19M | 557.01M | 609.84M | -468.66M | 360.40M | 491.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 416.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 416.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | -0.82M | -236.56M | 0.00M | -331.28M | -309.87M | -412.07M | -0.01M | -67.65M | -68.65M | -151.57M | 0.00M | -112.75M | -105.72M | -273.00M | -511.97 | -220.63M | -231.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -128.93M | -560.69M | -29.99M | -910.51M | -938.15M | 237.23M | -19.14M | -176.00M | -676.65M | -19.24M | -489.72M | -649.18M | 124.92M | -153.33M | -851.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -70.58M | -324.13M | -28.94M | -165.61M | -99.19M | -83.59M | 232.31M | 482.34M | 643.20M | -18.06M | 180.04M | 66.39M | -70.74M | 207.07M | -139.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -53.90M | -284.33M | 95.31M | 29.66M | 163.48M | -436.12M | 44.84M | 357.21M | 639.04M | 20.61M | 306.65M | 338.36M | -880.08M | 323.47M | -232.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash BalanceBeginning Cash Balance | Beginning Cash | 596.94M | 622.62M | 509.14M | 1,138.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | -50.98M | -304.56M | 568.73M | 104.44M | 28.05M | 158.72M | 482.99M | 45.72M | 364.33M | 619.63M | 1,161.73M | 20.32M | 289.88M | 345.33M | 673.68M | 329.17M | -240.36M | -188.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 99.28M | 198.23M | 259.13M | 521.41M | 649.21M | -749.55M | 107.82M | 302.90M | 507.77M | 41.37M | 1.62M | 382.06M | 491.15M | -172.66M | 172.31M | 316.60M | 30.07M |
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