Envela reported cash from operations of $5.92M and free cash flow of $4.95M for the quarter ended Jun 2026, up 128.3% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.11M | 17.32M | -2.65M | 3.85M | 3.32M | 5.88M | 2.53M | 1.60M | 1.71M | 1.31M | 1.91M | 1.56M | 1.69M | 1.60M | 2.49M | 2.75M | 3.36M | 5.99M | 8.84M | 4.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.22M | 0.29M | 0.29M | 0.28M | 0.53M | 0.35M | 0.35M | 0.34M | 0.34M | 0.33M | 0.34M | 0.36M | 0.41M | 0.43M | 0.45M | 0.46M | 0.47M | 0.49M | 0.49M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.35M | 0.53M | 0.51M | 0.14M | -0.02M | -0.03M | 0.04M | -0.08M | -0.02M | -0.02M | 0.33M | -0.09M | -0.06M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.02M | 0.05M | 0.03M | 0.05M | -1.82M | -0.47M | 1.42M | 0.47M | 0.48M | 0.46M | 0.52M | 0.54M | 0.56M | 0.60M | 0.61M | 0.63M | 0.73M | 0.77M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.24M | -6.84M | -1.81M | 0.36M | 1.35M | 1.00M | 0.33M | -0.41M | 1.46M | -1.22M | -3.17M | 0.44M | -0.94M | 0.48M | 1.01M | -0.25M | -0.16M | 6.31M | -7.58M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.23M | -6.20M | 0.57M | 3.18M | -7.77M | 8.72M | 0.35M | -3.11M | 7.06M | 0.10M | 2.48M | 1.16M | 2.29M | -3.37M | 0.42M | 1.26M | 1.69M | 6.00M | -1.05M | -4.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.61M | 0.52M | 0.26M | -0.40M | 0.62M | -0.65M | -0.50M | 0.59M | -0.36M | 0.34M | 0.52M | 0.61M | -0.67M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.47M | 0.65M | 0.08M | 0.69M | 1.16M | -0.56M | -0.21M | 0.09M | 0.07M | 0.26M | -0.11M | -0.53M | 0.47M | 0.90M | -0.49M | -0.34M | -0.43M | 0.84M | 3.41M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.62M | -2.39M | 0.97M | -0.74M | -1.13M | 0.71M | 0.28M | -0.40M | 0.02M | -0.05M | 0.21M | -0.35M | -0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.30M | -0.12M | 0.07M | -0.08M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.15M | 0.07M | 0.96M | -1.20M | -2.57M | 1.01M | -1.89M | -0.26M | -0.83M | 0.06M | -0.98M | 2.05M | -3.04M | -0.05M | -1.12M | -0.03M | 0.16M | -0.15M | -2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.00M | -0.05M | -0.90M | 1.70M | -0.07M | -3.28M | 0.73M | -1.49M | -0.27M | -0.78M | -0.15M | -0.63M | 2.13M | -3.12M | -0.14M | -1.43M | 0.10M | 0.08M | -0.07M | -2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.76M | 1.78M | 3.36M | 3.00M | 1.36M | 2.29M | 2.92M | -0.18M | 0.72M | 2.37M | 3.79M | -0.79M | 3.45M | 3.74M | 1.13M | 2.59M | 2.40M | -3.55M | 21.16M | 5.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.58M | 0.07M | 0.09M | 0.11M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | 1.29M | 0.18M | 0.48M | 0.45M | 0.52M | 1.99M | 0.50M | 0.38M | 0.45M | 0.21M | 0.16M | 0.57M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.58M | -0.07M | -0.09M | -0.11M | -0.02M | -0.05M | -0.01M | -1.29M | -0.18M | -0.48M | -0.45M | -0.52M | -1.99M | -0.50M | -0.38M | -0.45M | -0.21M | -0.16M | -0.57M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.19M | 0.19M | 0.10M | 0.01M | 0.00M | 543.00 | 0.05M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.35M | 0.26M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.22M | -1.52M | -0.09M | -0.33M | -0.02M | 0.21M | 0.57M | -1.29M | -0.36M | -0.67M | -0.64M | -0.62M | -2.00M | -0.50M | -0.38M | -0.50M | -0.21M | -0.16M | -0.57M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.77M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.41M | -0.01M | 0.21M | 0.24M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.15M | 0.56M | 2.56M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.41M | 1.78M | -0.21M | -0.24M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.11M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.32M | -0.32M | -0.33M | -0.15M | -0.56M | -2.56M | -0.13M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.21M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.21M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.41M | 1.57M | -1.91M | -0.24M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.11M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.32M | -0.32M | -0.33M | -0.15M | -0.56M | -2.56M | -0.13M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.19M | 1.12M | 0.84M | 0.91M | 0.72M | 0.73M | 0.06M | 0.00M | 0.12M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.19M | -1.12M | -0.84M | -0.91M | -0.72M | -0.73M | -0.06M | 0.00M | -0.12M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.19M | -1.12M | -0.84M | -0.91M | -0.72M | -0.73M | -0.06M | 0.00M | -0.12M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.65M | 1.56M | -1.91M | -0.24M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.50M | -1.43M | -1.15M | -1.22M | -1.03M | -1.04M | -0.38M | -0.33M | -0.27M | -0.63M | -2.56M | -0.13M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.19M | 1.81M | 1.36M | 2.44M | 1.03M | 2.20M | 3.18M | -1.97M | -1.08M | 0.55M | 1.93M | -2.44M | 0.41M | 2.86M | 0.42M | 1.82M | 1.57M | -6.27M | 20.46M | 4.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8.32M | 10.14M | 11.50M | 13.94M | 14.97M | 17.17M | 20.35M | 18.38M | 17.31M | 17.85M | 19.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.82M | 1.70M | 3.27M | 2.89M | 1.34M | 2.25M | 2.92M | -1.47M | 0.54M | 1.89M | 3.34M | -1.31M | 1.46M | 3.24M | 0.75M | 2.14M | 2.20M | -3.71M | 20.59M | 4.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.19M | 1.81M | 1.36M | 2.44M | 1.03M | 2.20M | 3.18M | -1.97M | -1.08M | 0.55M | 1.93M | -2.44M | 0.41M | 2.86M | 0.42M | 1.82M | 1.57M | -6.27M | 20.46M | 4.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.18M | 0.15M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.18M | 0.11M | 0.10M | 0.06M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.03M | 0.10M | 0.04M | 0.16M | 0.03M | 0.00M | 1.35M | 0.51M | 0.41M | 0.42M | 0.68M | 241.00 | 1.71M |
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