Estee Lauder Companies reported cash from operations of $576.00M and free cash flow of $425.00M for the quarter ended Jun 2026, down 4.2% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 695.00M | 1,090.00M | 573.00M | 50.00M | 490.00M | 397.00M | 155.00M | -32.00M | 36.00M | 324.00M | 335.00M | -286.00M | -156.00M | -590.00M | 159.00M | -546.00M | 47.00M | 162.00M | 89.00M | -116.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 79.00M | 113.00M | 91.00M | 48.00M | 53.00M | 112.00M | 69.00M | 33.00M | 80.00M | 109.00M | 87.00M | 49.00M | 74.00M | 106.00M | 75.00M | 49.00M | 88.00M | 94.00M | 72.00M | 56.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -57.00M | 14.00M | -47.00M | -59.00M | -53.00M | 22.00M | -39.00M | -116.00M | -57.00M | -26.00M | -82.00M | -100.00M | -79.00M | -213.00M | -42.00M | -62.00M | -34.00M | 45.00M | -33.00M | -142.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 216.00M | 25.00M | 207.00M | 471.00M | 425.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -81.00M | 1,927.00M | 123.00M | 1,071.00M | -650.00M | 1,401.00M | 266.00M | 714.00M | -408.00M | 1,345.00M | 534.00M | 889.00M | -670.00M | 1,057.00M | 284.00M | 601.00M | -340.00M | 1,125.00M | 412.00M | 576.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 183.00M | 181.00M | 182.00M | 181.00M | 178.00M | 181.00M | 189.00M | 196.00M | 203.00M | 205.00M | 206.00M | 211.00M | 208.00M | 207.00M | 204.00M | 210.00M | 200.00M | 197.00M | 201.00M | 198.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 583.00M | -176.00M | 141.00M | -538.00M | 579.00M | -284.00M | -41.00M | -439.00M | 477.00M | -198.00M | 125.00M | -119.00M | 219.00M | -298.00M | 156.00M | -307.00M | 358.00M | -232.00M | 102.00M | -236.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 178.00M | -14.00M | 234.00M | 204.00M | 229.00M | -73.00M | -2.00M | -90.00M | -62.00M | -343.00M | -248.00M | -113.00M | 10.00M | -142.00M | -83.00M | 31.00M | -6.00M | -173.00M | 44.00M | 84.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -191.00M | 151.00M | -159.00M | 409.00M | -375.00M | 65.00M | -3.00M | -20.00M | -255.00M | 4.00M | -38.00M | 251.00M | -337.00M | 39.00M | 68.00M | 251.00M | -204.00M | -35.00M | 71.00M | 251.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -15.00M | 228.00M | -345.00M | 133.00M | -135.00M | 29.00M | -45.00M | 22.00M | 51.00M | 124.00M | -69.00M | 103.00M | -100.00M | 202.00M | -121.00M | -22.00M | -79.00M | 212.00M | 258.00M | 92.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 205.00M | 254.00M | 199.00M | 382.00M | 152.00M | 267.00M | 233.00M | 351.00M | 295.00M | 232.00M | 175.00M | 217.00M | 141.00M | 132.00M | 122.00M | 207.00M | 96.00M | 108.00M | 102.00M | 151.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -153.00M | -261.00M | -149.00M | -382.00M | -14.00M | -271.00M | -242.00M | -2690.00M | -295.00M | -262.00M | -178.00M | -225.00M | -160.00M | -134.00M | -114.00M | -215.00M | -116.00M | -92.00M | -96.00M | -185.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 36.00M | 41.00M | 50.00M | 24.00M | 26.00M | 11.00M | 31.00M | 20.00M | 15.00M | 4.00M | 10.00M | 11.00M | 15.00M | 5.00M | 39.00M | 7.00M | 7.00M | 63.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -714.00M | -1061.00M | -741.00M | -520.00M | -304.00M | -381.00M | 1,775.00M | 500.00M | -219.00M | -270.00M | -570.00M | -976.00M | -226.00M | -652.00M | -138.00M | -128.00M | -239.00M | -180.00M | -263.00M | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 192.00M | 217.00M | 217.00M | 216.00M | 215.00M | 237.00M | 237.00M | 238.00M | 236.00M | 239.00M | 238.00M | 237.00M | 240.00M | 128.00M | 128.00M | 126.00M | 127.00M | 129.00M | 128.00M | 127.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -15.00M | 3.00M | -48.00M | -51.00M | 38.00M | 7.00M | -26.00M | -17.00M | 36.00M | -24.00M | 6.00M | 11.00M | -35.00M | 13.00M | 32.00M | -7.00M | 10.00M | -9.00M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -963.00M | 608.00M | -767.00M | 121.00M | -1019.00M | 787.00M | 1,806.00M | -1502.00M | -939.00M | 849.00M | -238.00M | -306.00M | -1045.00M | 236.00M | 45.00M | 290.00M | -702.00M | 863.00M | 44.00M | 372.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -286.00M | 1,673.00M | -76.00M | 689.00M | -802.00M | 1,134.00M | 33.00M | 363.00M | -703.00M | 1,113.00M | 359.00M | 672.00M | -811.00M | 925.00M | 162.00M | 394.00M | -436.00M | 1,017.00M | 310.00M | 425.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -948.00M | 605.00M | -767.00M | 169.00M | -968.00M | 749.00M | 1,799.00M | -1476.00M | -922.00M | 813.00M | -214.00M | -312.00M | -1056.00M | 271.00M | 32.00M | 258.00M | -695.00M | 853.00M | 53.00M | 361.00M |