Elite Health Systems reported cash from operations of -$1.35M and free cash flow of -$1.35M for the quarter ended Jun 2026, down 305.1% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.35M | -0.30M | -0.49M | -1.29M | -0.38M | 0.96M | -0.13M | -0.51M | -0.15M | 0.13M | -0.31M | -0.43M | -0.29M | -0.72M | -0.42M | -0.44M | -1.16M | -5.78M | -1.29M | -1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.50M | 0.24M | 0.40M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.19M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | 0.02M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.19M | -0.27M | -0.34M | -0.57M | -0.23M | -0.27M | -0.13M | -0.62M | 0.18M | -0.32M | -0.46M | -0.46M | -0.07M | -0.53M | -0.30M | -0.33M | -0.82M | -1.49M | -1.26M | -1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.09M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.09M | -0.00M | 0.09M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.05M | -0.01M | 0.01M | -0.09M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.06M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | -0.03M | 0.02M | 0.23M | -0.04M | 0.04M | 0.17M | 0.50M | -0.02M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.13M | -0.19M | -0.01M | -0.17M | -0.06M | -0.00M | -0.00M | -0.17M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.02M | -0.00M | -0.02M | 0.01M | -0.00M | -0.04M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.29M | -0.01M | -0.14M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.53M | 0.24M | 0.23M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.06M | -0.12M | -0.18M | 0.01M | -0.21M | 1.16M | -0.13M | 0.11M | -0.00M | -0.17M | 0.26M | -0.52M | -0.24M | -0.23M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.75M | 0.90M | 1.05M | 1.12M | 0.47M | 1.89M | 1.36M | 0.10M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.10M | 1.95M | -3.96M | 0.01M | 0.46M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.25M | -0.39M | -0.52M | -0.56M | -0.45M | 0.89M | -0.26M | -0.51M | 0.18M | -0.49M | 1.28M | 0.45M | 0.98M | 0.86M | -0.34M | -0.57M | 0.85M | -0.21M | -1.16M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.19M | -0.27M | -0.34M | -0.57M | -0.23M | -0.27M | -0.13M | -0.62M | 0.18M | -0.32M | -0.46M | -0.46M | -0.07M | -0.53M | -0.82M | -0.57M | -1.04M | -1.51M | -1.26M | -1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.25M | -0.39M | -0.52M | -0.56M | -0.45M | 0.89M | -0.26M | -0.51M | 0.18M | -0.49M | 1.28M | 0.45M | 0.98M | 0.86M | -0.34M | -0.57M | 0.85M | -0.21M | -1.16M | -1.30M |