Encompass Health reported cash from operations of $282.60M and free cash flow of $62.30M for the quarter ended Jun 2026, up 4.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 126.70M | 115.70M | 110.10M | 71.30M | 67.00M | 117.50M | 113.30M | 117.20M | 113.40M | 119.10M | 138.80M | 146.50M | 147.10M | 164.20M | 196.50M | 184.90M | 174.60M | 203.10M | 248.20M | 207.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 55.50M | 56.70M | 57.70M | 60.50M | 62.10M | 63.30M | 63.90M | 72.60M | 67.30M | 70.10M | 70.30M | 72.90M | 78.40M | 78.00M | 79.20M | 79.90M | 82.40M | 86.40M | 87.30M | 90.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.80M | 9.50M | 6.10M | 7.70M | 7.30M | 8.10M | 7.90M | 15.60M | 13.70M | 13.40M | 9.30M | 13.60M | 12.90M | 12.50M | 9.50M | 14.30M | 14.30M | 18.40M | 11.50M | 13.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.60M | 15.80M | 2.30M | -8.80M | -1.20M | 35.60M | 4.00M | -3.70M | -3.20M | 6.80M | 6.50M | -2.30M | -2.10M | 8.60M | 8.80M | -3.50M | -2.10M | 19.10M | 8.50M | -3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 134.10M | 17.60M | 36.40M | 39.50M | -19.90M | -3.70M | -1.30M | -1.60M | -1.70M | -11.40M | -0.70M | -2.00M | -1.00M | 0.60M | -0.70M | -1.20M | -0.60M | 1.10M | 21.20M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.90M | 0.90M | 0.70M | 0.30M | 1.00M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.80M | -0.10M | 3.30M | 16.20M | 6.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -6.60M | 8.00M | 14.50M | 10.90M | 1.20M | 1.90M | -3.20M | 14.90M | -0.70M | -0.70M | 5.80M | 2.20M | -3.20M | -0.50M | 2.30M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -27.20M | 28.60M | -7.50M | -8.90M | -6.00M | 39.30M | -23.70M | 12.20M | -9.20M | 43.10M | 7.70M | -8.60M | -28.20M | 26.10M | 24.70M | -9.00M | 3.10M | -3.60M | 53.20M | 10.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.10M | 5.90M | 9.40M | -4.70M | -5.00M | 2.60M | 1.20M | 2.80M | -4.20M | 12.00M | -3.80M | 5.60M | -0.40M | 1.60M | -2.10M | -0.40M | -30.20M | 10.10M | -2.00M | 22.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -50.50M | -7.30M | 5.60M | 10.50M | -36.80M | -10.50M | 15.10M | 39.60M | 31.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 9.30M | 15.30M | -13.60M | 8.70M | -0.10M | -3.00M | 3.70M | 4.70M | -4.30M | -10.20M | 16.00M | 32.40M | -5.10M | 14.00M | -0.70M | 17.20M | 3.00M | 11.70M | 11.60M | 16.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -15.30M | -8.80M | -8.50M | 75.90M | -41.00M | -19.00M | 16.70M | 17.60M | 3.20M | -21.90M | 25.90M | 6.40M | 21.40M | -0.90M | 18.60M | 4.70M | 47.50M | -13.40M | 33.00M | -22.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -24.60M | -24.10M | 5.10M | 67.20M | -40.90M | -16.00M | 13.00M | 12.90M | 7.50M | -11.70M | 9.90M | -26.00M | 26.50M | -14.90M | 19.30M | -12.50M | 44.50M | -25.10M | 21.40M | -39.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 177.60M | 123.80M | 218.90M | 244.60M | 70.10M | 172.20M | 227.90M | 206.70M | 215.20M | 201.00M | 238.80M | 217.40M | 267.80M | 278.80M | 288.60M | 270.20M | 270.80M | 346.00M | 313.10M | 282.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 119.60M | 213.40M | 112.90M | 112.70M | 149.30M | 209.20M | 99.80M | 121.90M | 149.70M | 211.70M | 139.40M | 156.90M | 147.50M | 198.70M | 163.10M | 156.90M | 187.10M | 229.30M | 162.40M | 220.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -119.60M | -213.40M | -112.90M | -112.70M | -149.30M | -209.20M | -99.80M | -121.90M | -149.70M | -211.70M | -139.40M | -156.90M | -147.50M | -198.70M | -163.10M | -156.90M | -187.10M | -229.30M | -162.40M | -220.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.90M | 2.70M | 2.60M | 2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -96.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 96.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.70M | 10.10M | 16.90M | 1.90M | 11.80M | 2.50M | 2.30M | 125.50M | 38.10M | 18.50M | 26.40M | 28.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.20M | 0.80M | 6.00M | 0.40M | 16.00M | 1.00M | 0.90M | 1.00M | 11.00M | 121.00M | 28.00M | 12.80M | 42.90M | 16.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -108.40M | -2.00M | -10.20M | -10.50M | 0.10M | 12.90M | -4.40M | -7.40M | 2.60M | 5.10M | -6.30M | 5.70M | -3.10M | -3.50M | -4.10M | -4.00M | -4.10M | -4.40M | -4.20M | -3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -124.00M | -220.70M | -123.10M | -123.20M | -174.30M | -206.40M | -104.00M | -128.50M | -162.20M | -208.10M | -129.70M | -158.40M | -161.50M | -203.70M | -158.50M | -165.40M | -201.30M | -239.40M | -150.10M | -235.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 100.00M | 155.00M | 130.00M | 50.00M | 71.80M | 30.00M | 50.00M | 50.00M | 15.00M | 30.00M | 60.00M | 80.00M | 70.00M | 420.00M | 750.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 59.80M | 80.20M | 128.90M | 555.30M | 15.40M | 50.40M | 45.60M | 84.60M | 27.00M | 6.10M | 50.00M | 13.10M | 156.50M | 117.40M | 80.00M | 22.30M | 108.60M | 28.10M | 330.00M | 694.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 40.20M | 74.80M | 1.10M | -555.30M | 34.60M | 21.40M | -15.60M | -34.60M | -27.00M | -6.10M | -13.10M | -141.50M | -87.40M | -20.00M | -22.30M | -28.60M | 41.90M | 90.00M | 55.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 40.20M | 74.80M | 1.10M | -555.30M | 34.60M | 21.40M | -15.60M | -34.60M | -27.00M | -6.10M | -13.10M | -141.50M | -87.40M | -20.00M | -22.30M | -28.60M | 41.90M | 90.00M | 55.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 16.80M | 6.80M | 7.50M | 32.10M | 24.70M | 24.90M | 76.30M | 71.60M | 74.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -16.80M | -6.80M | -7.50M | -32.10M | -24.70M | -24.90M | -76.30M | -71.60M | -74.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -16.80M | -6.80M | -7.50M | -32.10M | -24.70M | -24.90M | -76.30M | -71.60M | -74.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 27.60M | 27.70M | 28.50M | 27.80M | 27.80M | 14.90M | 15.60M | 14.90M | 15.00M | 14.90M | 15.90M | 14.90M | 15.00M | 17.00M | 18.00M | 17.10M | 17.00M | 19.00M | 20.30M | 18.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 27.60M | 27.70M | 28.50M | 27.80M | 27.80M | 14.90M | 15.60M | 14.90M | 15.00M | 14.90M | 15.90M | 14.90M | 15.00M | 17.00M | 18.00M | 17.10M | 17.00M | 19.00M | 20.30M | 18.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -11.30M | -4.80M | -33.50M | 563.80M | -55.80M | -23.00M | -26.80M | 6.00M | -23.80M | -8.90M | -24.70M | -4.80M | 73.80M | -39.00M | -60.30M | -26.10M | -42.70M | -44.00M | -100.60M | -39.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -18.50M | 42.30M | -60.90M | -19.30M | -49.00M | -16.50M | -58.00M | -43.50M | -65.80M | -29.90M | -40.60M | -49.60M | -89.50M | -150.90M | -130.40M | -90.20M | -113.20M | -97.40M | -102.50M | -76.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 35.10M | -54.60M | 34.90M | 102.10M | -153.20M | -50.70M | 65.90M | 34.70M | -12.80M | -37.00M | 68.50M | 9.40M | 16.80M | -75.80M | -0.30M | 14.60M | -43.70M | 9.20M | 60.50M | -29.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 174.90M | 120.30M | 155.20M | 257.30M | 104.10M | 53.40M | 119.30M | 154.00M | 141.20M | 104.20M | 172.70M | 182.10M | 198.90M | 123.10M | 122.80M | 137.40M | 93.70M | 102.90M | 163.40M | 133.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 58.00M | -89.60M | 106.00M | 131.90M | -79.20M | -37.00M | 128.10M | 84.80M | 65.50M | -10.70M | 99.40M | 60.50M | 120.30M | 80.10M | 125.50M | 113.30M | 83.70M | 116.70M | 150.70M | 62.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 35.10M | -54.60M | 34.90M | 102.10M | -153.20M | -50.70M | 65.90M | 34.70M | -12.80M | -37.00M | 68.50M | 9.40M | 16.80M | -75.80M | -0.30M | 14.60M | -43.70M | 9.20M | 60.50M | -29.90M |
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