Everest reported cash from operations of $290.00M and free cash flow of $290.00M for the quarter ended Jun 2026, down 73.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -74.00M | 430.00M | 298.00M | 123.00M | -319.00M | 496.00M | 365.00M | 670.00M | 678.00M | 803.00M | 733.00M | 724.00M | 509.00M | -593.00M | 209.00M | 680.00M | 255.00M | 446.00M | 653.00M | 559.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.00M | 10.00M | 17.00M | 11.62M | 9.00M | 10.00M | 19.00M | 6.00M | 12.00M | 12.00M | 21.00M | 12.00M | 16.00M | 14.00M | 19.00M | 7.00M | 17.00M | 18.00M | 23.00M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,163.04M | 1,042.00M | 846.00M | 716.00M | 1,118.00M | 1,015.00M | 1,064.00M | 1,094.00M | 1,378.00M | 1,017.00M | 1,102.00M | 1,337.00M | 1,738.00M | 780.00M | 928.00M | 1,079.00M | 1,459.00M | -398.00M | 649.00M | 290.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 19.07M | 19.00M | 19.00M | 16.00M | 14.00M | 6.00M | -1.00M | -10.00M | -24.00M | -29.00M | -30.00M | -35.00M | -48.00M | -54.00M | -46.00M | -32.00M | -44.00M | -44.00M | -29.00M | -31.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 237.35M | -88.00M | 14.00M | 209.00M | 182.00M | 30.00M | 259.00M | 325.00M | 228.00M | 252.00M | 370.00M | 315.00M | -156.00M | 186.00M | 155.00M | 507.00M | -245.00M | -301.00M | -92.00M | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1,420.12M | 245.00M | 632.00M | 728.00M | 1,757.00M | 360.00M | 681.00M | 461.00M | 626.00M | 488.00M | 720.00M | 668.00M | 1,217.00M | 3,007.00M | 1,343.00M | 345.00M | 1,398.00M | 516.00M | 553.00M | -1341.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 23.01M | 62.00M | -47.00M | 58.00M | 123.00M | 163.00M | 121.00M | 172.00M | 84.00M | -38.00M | 188.00M | 104.00M | 84.00M | 55.00M | 131.00M | 118.00M | -45.00M | 259.00M | -18.00M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 104.60M | 40.00M | 163.00M | 42.00M | 39.00M | 22.00M | 137.00M | -4.00M | 56.00M | 56.00M | 100.00M | 109.00M | 80.00M | 120.00M | 132.00M | 91.00M | 43.00M | 68.00M | 50.00M | 69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 283.00M | 1,136.00M | 849.00M | 353.00M | 405.00M | 455.00M | 562.00M | 96.00M | 300.00M | 2,163.00M | 736.00M | 678.00M | 3,237.00M | 1,935.00M | 1,085.00M | 153.00M | 653.00M | 1,121.00M | 1,151.00M | 564.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -969.41M | -1767.00M | -421.00M | -336.00M | -1439.00M | -1222.00M | -752.00M | -2000.00M | -1594.00M | -1556.00M | -849.00M | -1167.00M | -1529.00M | -933.00M | -569.00M | -445.00M | -1745.00M | 663.00M | -88.00M | -111.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -223.34M | 1,087.00M | -94.00M | -65.00M | -133.00M | -67.00M | -103.00M | 1,372.00M | -81.00M | 221.00M | -153.00M | -152.00M | -190.00M | 112.00M | -324.00M | -284.00M | -85.00M | -482.00M | -454.00M | -473.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.04M | 0.20M | 0.00M | 0.00M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 61.73M | 61.00M | 61.00M | 65.00M | 65.00M | 64.00M | 65.00M | 72.00M | 76.00M | 76.00M | 76.00M | 87.00M | 86.00M | 85.00M | 85.00M | 84.00M | 84.00M | 82.00M | 80.00M | 78.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -7.98M | 10.00M | 6.00M | 24.00M | 16.00M | -7.00M | 3.00M | -10.00M | -5.00M | -11.00M | 7.00M | 7.00M | 11.00M | -9.00M | -18.00M | -14.00M | 8.00M | -4.00M | 28.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -37.69M | 372.00M | 337.00M | 338.00M | -437.00M | -280.00M | 212.00M | 456.00M | -301.00M | -329.00M | 107.00M | 26.00M | 29.00M | -50.00M | 17.00M | 335.00M | -362.00M | -221.00M | 134.00M | -295.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,163.04M | 1,042.00M | 846.00M | 716.00M | 1,118.00M | 1,015.00M | 1,064.00M | 1,094.00M | 1,378.00M | 1,017.00M | 1,102.00M | 1,337.00M | 1,738.00M | 780.00M | 928.00M | 1,079.00M | 1,459.00M | -398.00M | 649.00M | 290.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -29.71M | 362.00M | 331.00M | 315.00M | -454.00M | -274.00M | 209.00M | 466.00M | -297.00M | -318.00M | 100.00M | 18.00M | 19.00M | -41.00M | 35.00M | 350.00M | -371.00M | -217.00M | 107.00M | -294.00M |