Enterprise Financial Services reported cash from operations of $68.66M and free cash flow of $67.01M for the quarter ended Jun 2026, up 12.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.91M | 50.81M | 47.69M | 45.15M | 50.20M | 60.00M | 55.74M | 49.13M | 44.67M | 44.53M | 40.40M | 45.45M | 50.59M | 48.83M | 49.96M | 51.38M | 45.24M | 54.79M | 49.36M | 40.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.57M | 1.54M | 1.47M | 1.42M | 1.38M | 1.31M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.25M | 1.34M | 1.32M | 1.24M | 1.33M | 1.76M | 1.63M | 2.06M | 2.06M | 2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 1.50M | 1.50M | 1.43M | 1.33M | 1.31M | 1.33M | 1.24M | 1.14M | 1.12M | 1.11M | 1.05M | 0.94M | 0.93M | 0.92M | 0.86M | 0.75M | 0.74M | 1.38M | 1.40M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.57M | 1.54M | 1.47M | 1.42M | 1.38M | 1.31M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.25M | 1.34M | 1.32M | 1.24M | 1.33M | 1.76M | 1.63M | 2.06M | 2.06M | 2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 19.67M | -3.66M | -4.07M | 0.66M | 0.68M | 2.12M | 4.18M | 6.34M | 8.03M | 18.05M | 5.76M | 4.82M | 4.10M | 6.83M | 5.18M | 3.47M | 8.45M | 9.24M | 7.24M | 14.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.33M | 1.91M | 1.69M | 2.12M | 2.12M | 2.08M | 2.47M | 2.67M | 2.68M | 2.34M | 2.38M | 2.64M | 2.56M | 3.29M | 3.13M | 3.06M | 3.02M | 4.28M | 4.30M | 3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -12.84M | 9.36M | 5.25M | -0.60M | -2.85M | 0.40M | 2.52M | -1.74M | -0.88M | 2.48M | 1.23M | -0.30M | 1.04M | -5.50M | -4.50M | 1.71M | -1.52M | -1.28M | 2.22M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.78M | -1.64M | -1.63M | -1.53M | -1.33M | -1.15M | -1.07M | -0.97M | -0.96M | -1.00M | -1.03M | -1.03M | -1.05M | -0.98M | -1.03M | -1.06M | -1.06M | -0.59M | -0.63M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.38M | 0.22M | 0.11M | -0.06M | -2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.34M | 0.02M | -0.09M | -0.02M | 0.09M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 3.16M | -0.07M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 6.17M | -0.30M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.17M | 0.37M | 1.07M | -0.05M | 0.73M | 0.07M | 2.01M | 0.89M | 2.01M | -0.39M | 0.78M | 0.07M | 0.66M | -0.52M | 0.53M | 0.81M | 0.11M | 3.56M | 1.71M | 2.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 33.40M | 38.97M | 27.81M | 15.54M | 13.93M | 10.19M | 2.92M | 6.66M | 4.98M | 5.05M | 7.04M | 7.14M | 4.12M | 5.12M | 5.58M | 6.57M | 7.78M | 7.25M | 4.20M | 9.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 34.36M | 35.18M | 29.64M | 15.15M | 18.48M | 9.75M | 3.88M | 6.40M | 5.37M | 4.94M | 6.82M | 7.20M | 4.43M | 5.34M | 5.72M | 6.03M | 7.77M | 7.06M | 4.73M | 8.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 6.97M | 3.27M | 3.25M | 3.06M | 2.62M | 2.26M | 1.64M | 1.95M | 0.40M | 1.95M | 0.66M | 2.04M | 2.11M | 1.96M | 0.16M | 0.96M | 0.97M | 1.17M | -0.15M | 2.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 40.64M | 54.95M | 49.88M | 64.87M | 73.11M | 28.78M | 69.18M | 70.61M | 49.47M | 78.99M | 29.89M | 76.51M | 89.03M | 51.98M | 40.02M | 61.29M | 49.36M | 42.84M | 58.50M | 68.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.79M | 0.87M | 0.46M | 0.55M | 0.32M | 0.61M | 0.68M | 0.92M | 0.59M | 4.36M | 2.95M | 1.79M | 0.85M | 1.88M | 4.40M | 2.32M | 2.24M | 3.02M | 1.02M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.49M | 0.21M | 0.04M | 0.04M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 230.78M | 231.96M | 313.88M | 231.03M | 90.82M | 92.51M | 86.74M | 68.05M | 44.18M | 119.84M | 78.70M | 48.95M | 198.02M | 237.94M | 224.10M | 264.39M | 233.16M | 565.86M | 206.19M | 437.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 1.12M | 82.16M | 32.41M | 66.31M | 14.60M | 6.54M | 9.75M | 25.47M | 10.27M | 18.22M | 81.69M | 81.17M | 90.82M | 84.24M | 3.47M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 233.68M | 233.89M | 323.15M | 324.48M | 121.76M | 160.14M | 140.46M | 111.93M | 61.49M | 176.03M | 124.84M | 88.42M | 289.42M | 326.14M | 330.61M | 411.03M | 290.15M | 576.21M | 217.09M | 521.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 27.10M | 28.74M | 11.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 91.05M | 83.37M | 63.51M | 63.61M | 56.11M | 55.68M | 65.73M | 54.07M | 52.13M | 61.18M | 70.14M | 37.53M | 77.50M | 131.71M | 103.62M | 94.41M | 96.91M | 140.40M | 177.16M | 144.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 10.18M | 7.07M | 5.10M | 3.57M | 2.15M | 1.09M | 2.04M | 1.59M | 1.46M | 4.05M | 1.48M | 1.99M | 1.11M | 2.21M | 1.79M | 7.61M | 11.31M | 4.28M | 17.78M | 17.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 143.06M | 91.65M | 69.85M | 69.32M | 63.19M | 61.46M | 137.61M | 90.39M | 66.61M | 80.90M | 98.03M | 63.50M | 84.01M | 146.81M | 110.31M | 160.27M | 154.28M | 168.85M | 203.80M | 196.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -52.24M | -95.59M | 39.54M | 211.85M | 86.48M | 384.81M | 285.16M | 504.21M | 154.54M | 294.37M | 177.36M | -26.45M | 87.74M | 159.58M | 110.81M | 144.40M | 201.77M | 29.12M | -67.59M | 225.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 210.92M | 10.97M | -5.00M | 3.66M | -6.05M | 12.24M | 10.35M | 0.76M | 35.47M | 4.51M | 26.62M | 0.20M | 10.80M | 7.68M | -30.23M | 30.95M | 24.07M | 408.64M | 37.86M | 188.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 171.74M | -36.55M | -298.29M | -463.90M | -149.93M | -471.66M | -278.30M | -525.91M | -114.49M | -389.08M | -180.50M | -0.07M | -283.19M | -333.11M | -365.74M | -366.53M | -315.81M | -30.87M | 91.13M | -364.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 10.69M | 111.52M | -123.59M | -0.72M | -27.84M | 128.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 63.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.43M | 51.43M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 11.43M | 25.19M | 44.99M | -4.67M | 2.26M | 68.37M | 111.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.43M | -51.43M | -123.59M | -0.72M | -27.84M | -1.43M | -109.20M | -12.67M | -15.59M | -1.43M | -91.15M | -16.98M | -7.46M | -25.19M | -44.99M | -24.63M | -2.26M | -68.37M | -111.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -160.00M | 100.00M | 50.00M | -150.00M | 125.00M | -47.00M | 72.00M | -150.00M | 205.00M | 89.00M | 33.00M | -327.00M | 208.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -161.43M | -51.43M | -123.59M | -0.72M | -27.84M | 98.57M | -109.20M | 37.33M | -165.59M | -1.43M | 33.85M | -63.98M | 64.55M | -150.00M | 179.81M | 44.01M | 8.38M | -329.26M | -68.37M | 96.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 21.24M | 27.52M | 16.97M | 15.95M | 8.60M | 9.79M | 11.26M | 10.62M | 0.01M | 3.52M | 27.24M | 22.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -21.24M | -27.52M | -16.97M | -15.95M | -8.60M | -9.79M | -11.26M | -10.62M | -0.01M | -3.52M | -27.24M | -22.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 72.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 72.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -21.24M | 44.48M | -16.97M | -15.95M | -8.60M | -9.79M | -11.26M | -10.62M | -0.01M | -3.52M | -27.24M | -22.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 7.31M | 7.59M | 7.92M | 8.19M | 8.56M | 8.94M | 9.33M | 9.34M | 9.35M | 9.35M | 9.38M | 9.73M | 10.07M | 10.38M | 10.72M | 11.08M | 11.47M | 11.82M | 12.17M | 12.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.23M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 7.31M | 7.59M | 9.14M | 9.12M | 9.50M | 9.88M | 10.27M | 10.28M | 10.28M | 10.29M | 10.32M | 10.67M | 11.00M | 11.32M | 11.66M | 12.02M | 12.41M | 12.76M | 13.11M | 13.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 347.20M | 517.02M | 482.76M | -609.54M | -56.49M | -227.46M | 323.75M | 466.61M | 291.00M | 384.15M | 74.90M | 30.15M | 184.02M | 791.49M | -114.32M | 283.12M | 183.00M | 543.51M | -88.35M | 152.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 167.92M | 614.00M | 208.04M | -637.48M | -123.10M | -10.64M | 202.85M | 492.24M | 113.70M | 372.43M | 87.00M | -53.08M | 227.77M | 618.92M | 43.22M | 315.09M | 246.88M | 197.97M | -197.07M | 213.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 380.30M | 632.40M | -40.37M | -1,036.52M | -199.93M | -453.52M | -6.28M | 36.94M | 48.68M | 62.33M | -63.61M | 23.36M | 33.61M | 337.79M | -282.50M | 9.85M | -19.57M | 209.95M | -47.43M | -82.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,389.29M | 2,021.69M | 1,981.32M | 944.80M | 744.88M | 291.36M | 285.08M | 322.02M | 370.70M | 433.03M | 369.42M | 392.78M | 426.38M | 764.17M | 481.67M | 491.52M | 471.96M | 681.90M | 634.47M | 552.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 380.30M | 632.40M | -40.37M | -1,036.52M | -199.93M | -453.52M | -6.28M | 36.94M | 48.68M | 62.33M | -63.61M | 23.36M | 33.61M | 337.79M | -282.50M | 9.85M | -19.57M | 209.95M | -47.43M | -82.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 39.85M | 54.08M | 49.43M | 64.32M | 72.79M | 28.17M | 68.50M | 69.69M | 48.88M | 74.62M | 26.94M | 74.72M | 88.17M | 50.10M | 35.62M | 58.97M | 47.12M | 39.82M | 57.48M | 67.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.78M | 7.28M | 4.73M | 7.15M | 10.64M | 18.22M | 27.49M | 47.21M | 54.51M | 66.19M | 70.80M | 71.77M | 72.26M | 69.54M | 63.72M | 66.49M | 66.95M | 62.86M | 60.47M | 61.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 10.66M | 11.62M | 0.98M | 13.91M | 15.62M | 15.50M | 21.70M | 12.31M | 16.10M | 0.02M | 14.38M | 12.79M | 0.95M | 6.64M | 17.98M | 21.52M | 36.72M | 5.73M | 15.92M |
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